Symbio Holdings Limited

ASX:SYM Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: AU$225.7m

La traduzione di questa pagina è sperimentale e in fase di sviluppo. Siamo lieti di ricevere vostro !

Symbio Holdings Valutazione

SYM è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di SYM se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: SYM ( A$2.63 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( A$7.12 )

Significativamente al di sotto del valore equo: SYM viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SYM?

Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.

SYM metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi1x
Valore d'impresa/EBITDA17.1x
Rapporto PEG2.9x

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto SYM di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di SYM rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari43.3x
PPS Praemium
20.6x19.5%AU$207.3m
DUG DUG Technology
62.2x42.4%AU$359.1m
BVS Bravura Solutions
66.4x9.8%AU$582.9m
COS COSOL
23.9x23.5%AU$201.4m
SYM Symbio Holdings
127.7x44.5%AU$225.7m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: SYM è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 127.7 x) rispetto alla media dei peer ( 35.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il SYM's PE Ratio rispetto ad altre aziende del AU Software settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Media del settoren/a29.0%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Recupero dei dati

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Media del settoren/a29.0%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: SYM è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 127.7 x) rispetto alla media del settore Australian Software ( 62.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il SYM's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

SYM PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 127.7x
Rapporto equo PE 44.5x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: SYM è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 127.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 44.5 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti SYM e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attualen/a
AU$2.93
0%
2.6%AU$3.00AU$2.85n/a2
Aug ’25n/a
AU$2.93
0%
2.6%AU$3.00AU$2.85n/a2
Jul ’25n/a
AU$2.93
0%
2.6%AU$3.00AU$2.85n/a2
Jun ’25n/a
AU$2.93
0%
2.6%AU$3.00AU$2.85n/a2
May ’25n/a
AU$2.93
0%
2.6%AU$3.00AU$2.85n/a2
Apr ’25n/a
AU$2.93
0%
2.6%AU$3.00AU$2.85n/a2
Mar ’25n/a
AU$2.93
0%
2.6%AU$3.00AU$2.85n/a2
Feb ’25AU$2.98
AU$2.93
-1.8%
2.6%AU$3.00AU$2.85n/a2
Jan ’25AU$2.97
AU$2.93
-1.5%
2.6%AU$3.00AU$2.85n/a2
Dec ’24AU$2.91
AU$2.93
+0.5%
2.6%AU$3.00AU$2.85n/a2
Nov ’24AU$2.84
AU$2.93
+3.0%
2.6%AU$3.00AU$2.85n/a2
Oct ’24AU$2.64
AU$3.70
+40.2%
23.0%AU$4.55AU$2.85n/a2
Sep ’24AU$2.48
AU$3.70
+49.2%
23.0%AU$4.55AU$2.85n/a2
Aug ’24AU$2.34
AU$3.00
+28.1%
36.7%AU$4.55AU$2.14n/a3
Jul ’24AU$2.02
AU$2.50
+23.6%
15.9%AU$3.05AU$2.14n/a3
Jun ’24AU$1.75
AU$2.50
+42.7%
15.9%AU$3.05AU$2.14n/a3
May ’24AU$2.16
AU$2.50
+15.6%
15.9%AU$3.05AU$2.14n/a3
Apr ’24AU$1.80
AU$2.50
+39.1%
15.9%AU$3.05AU$2.14n/a3
Mar ’24AU$1.84
AU$2.50
+36.1%
15.9%AU$3.05AU$2.14n/a3
Feb ’24AU$1.90
AU$2.28
+19.8%
24.7%AU$3.00AU$1.63AU$2.983
Jan ’24AU$1.56
AU$2.28
+45.9%
24.7%AU$3.00AU$1.63AU$2.973
Dec ’23AU$2.97
AU$4.78
+60.8%
9.2%AU$5.30AU$4.23AU$2.913
Nov ’23AU$3.31
AU$4.78
+44.3%
9.2%AU$5.30AU$4.23AU$2.843
Oct ’23AU$3.18
AU$5.37
+68.9%
20.4%AU$7.15AU$4.23AU$2.644
Sep ’23AU$3.72
AU$5.37
+44.4%
20.4%AU$7.15AU$4.23AU$2.484
Aug ’23AU$4.15
AU$5.50
+32.6%
17.7%AU$7.15AU$4.76AU$2.344

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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