Universal Store Holdings Limited

CHIA:UNI Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: AU$611.5m

Universal Store Holdings Valutazione

UNI è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di UNI se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: UNI ( A$7.93 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( A$23.35 )

Significativamente al di sotto del valore equo: UNI viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di UNI?

Metrica chiave: Poiché UNI è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per UNI. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di UNI per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di UNI su PE?
Rapporto PE17.8x
GuadagniAU$34.34m
Cap. di mercatoAU$611.46m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto UNI di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di UNI rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari27.1x
AX1 Accent Group
21.5x13.7%AU$1.3b
STP Step One Clothing
18.4x12.4%AU$228.7m
CTT Cettire
48.6x32.0%AU$509.0m
PMV Premier Investments
19.9x4.4%AU$5.1b
UNI Universal Store Holdings
17.8x9.0%AU$611.5m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: UNI ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.8 x) rispetto alla media dei peer ( 27.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il UNI's PE Ratio rispetto ad altre aziende del AU Specialty Retail settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
UNI 17.8xMedia del settore 17.8xNo. of Companies4PE01020304050+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: UNI è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.8 x) rispetto alla media del settore Australian Specialty Retail ( 17.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il UNI's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

UNI PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 17.8x
Rapporto equo PE 15.9x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: UNI è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 15.9 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti UNI e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeAU$7.93
AU$8.46
+6.6%
7.9%AU$9.00AU$6.50n/a11
Dec ’25AU$7.80
AU$8.46
+8.4%
7.9%AU$9.00AU$6.50n/a11
Nov ’25AU$7.83
AU$8.46
+8.0%
7.9%AU$9.00AU$6.50n/a11
Oct ’25AU$7.62
AU$7.60
-0.3%
12.6%AU$8.81AU$4.97n/a12
Sep ’25AU$6.88
AU$7.60
+10.4%
12.6%AU$8.81AU$4.97n/a12
Aug ’25AU$6.00
AU$6.32
+5.3%
9.4%AU$7.00AU$4.97n/a12
Jul ’25AU$4.97
AU$5.62
+13.1%
10.9%AU$6.50AU$4.50n/a12
Jun ’25AU$4.89
AU$5.64
+15.3%
11.2%AU$6.50AU$4.50n/a12
May ’25AU$5.60
AU$5.60
-0.03%
10.9%AU$6.50AU$4.50n/a12
Apr ’25AU$5.39
AU$5.38
-0.3%
8.8%AU$6.11AU$4.50n/a11
Mar ’25AU$4.59
AU$5.42
+18.0%
8.8%AU$6.11AU$4.50n/a10
Feb ’25AU$4.07
AU$4.71
+15.8%
13.0%AU$5.68AU$3.90n/a10
Jan ’25AU$4.23
AU$4.57
+8.1%
15.1%AU$5.68AU$3.40n/a11
Dec ’24AU$3.53
AU$4.55
+28.8%
15.3%AU$5.68AU$3.40AU$7.8011
Nov ’24AU$3.34
AU$4.40
+31.6%
18.2%AU$5.60AU$3.00AU$7.8310
Oct ’24AU$3.45
AU$4.53
+31.3%
15.1%AU$5.70AU$3.70AU$7.629
Sep ’24AU$3.84
AU$4.42
+15.2%
17.8%AU$5.70AU$3.30AU$6.889
Aug ’24AU$3.68
AU$4.12
+11.9%
18.5%AU$5.40AU$3.00AU$6.009
Jul ’24AU$2.97
AU$4.12
+38.6%
18.5%AU$5.40AU$3.00AU$4.979
Jun ’24AU$2.91
AU$4.57
+57.0%
21.9%AU$6.70AU$3.00AU$4.8910
May ’24AU$4.69
AU$6.78
+44.5%
11.5%AU$8.30AU$5.40AU$5.6010
Apr ’24AU$5.10
AU$6.73
+32.0%
13.6%AU$8.30AU$5.40AU$5.3910
Mar ’24AU$5.54
AU$6.75
+21.8%
13.6%AU$8.30AU$5.40AU$4.5910
Feb ’24AU$5.72
AU$6.43
+12.4%
14.1%AU$8.00AU$5.00AU$4.0710
Jan ’24AU$5.18
AU$6.40
+23.6%
13.7%AU$8.00AU$5.00AU$4.2310
Dec ’23AU$5.20
AU$6.40
+23.1%
13.7%AU$8.00AU$5.00AU$3.5310

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/22 01:15
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/20 00:00
Guadagni2024/06/30
Guadagni annuali2024/06/30

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Universal Store Holdings Limited è coperta da 19 analisti. 11 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Russell WrightBarclay Pearce Capital Pty Limited
Aryan NoroziBarrenjoey Markets Pty Limited
Chamithri RatnapalaBell Potter