Kogan.com Ltd

CHIA:KGN Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: AU$498.6m

Kogan.com Valutazione

KGN è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Sales rispetto ai colleghi

  • Price-To-Sales rispetto al settore

  • Price-To-Sales rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di KGN se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: KGN ( A$5 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( A$20.5 )

Significativamente al di sotto del valore equo: KGN viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di KGN?

Metrica chiave: Poiché KGN è appena redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Prezzo alle vendite per KGN. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di KGN per la sua attuale entrate.
Qual è il rapporto di KGN su PS?
Rapporto PS1.1x
VenditeAU$459.70m
Cap. di mercatoAU$498.57m

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto KGN di PS rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PS di KGN rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PSCrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari0.7x
MYR Myer Holdings
0.3x4.9%AU$887.3m
TRS Reject Shop
0.1x4.2%AU$107.0m
ATG Articore Group
0.2x2.2%AU$77.9m
HVN Harvey Norman Holdings
2.1x11.6%AU$5.9b
KGN Kogan.com
1.1x5.9%AU$498.6m

Price-To-Sales rispetto ai colleghi: KGN è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.1 x) rispetto alla media dei peer ( 0.7 x).

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il KGN's PS Ratio rispetto ad altre aziende del Global Multiline Retail settore?

44 AziendePrezzo / VenditeCrescita stimataCap. di mercato
KGN 1.1xMedia del settore 0.8xNo. of Companies44PS00.81.62.43.24+
44 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Sales rispetto al settore: KGN è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.1 x) rispetto alla media del settore Australian Multiline Retail ( 0.7 x).

Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il KGN's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

KGN PS Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PS 1.1x
Rapporto equo PS 0.6x

Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: KGN è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 0.6 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti KGN e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeAU$5.00
AU$6.29
+25.9%
31.6%AU$10.70AU$4.50n/a8
Nov ’25AU$4.74
AU$6.26
+32.1%
32.2%AU$10.70AU$4.20n/a8
Oct ’25AU$5.15
AU$6.34
+23.1%
30.2%AU$10.70AU$4.20n/a9
Sep ’25AU$4.70
AU$6.48
+37.9%
30.6%AU$10.70AU$4.20n/a8
Aug ’25AU$4.56
AU$6.35
+39.3%
32.5%AU$10.70AU$4.15n/a8
Jul ’25AU$4.31
AU$6.69
+55.3%
26.8%AU$10.70AU$4.80n/a8
Jun ’25AU$4.38
AU$6.69
+52.8%
26.8%AU$10.70AU$4.80n/a8
May ’25AU$5.00
AU$6.69
+33.9%
26.8%AU$10.70AU$4.80n/a8
Apr ’25AU$7.87
AU$7.52
-4.5%
20.7%AU$10.70AU$5.50n/a8
Mar ’25AU$7.96
AU$7.60
-4.5%
21.6%AU$10.70AU$5.50n/a7
Feb ’25AU$5.83
AU$5.75
-1.4%
35.2%AU$10.70AU$4.09n/a8
Jan ’25AU$5.22
AU$5.57
+6.8%
37.4%AU$10.70AU$4.09n/a8
Dec ’24AU$5.14
AU$5.57
+8.4%
37.4%AU$10.70AU$4.09n/a8
Nov ’24AU$4.56
AU$5.54
+21.4%
38.1%AU$10.70AU$4.00AU$4.748
Oct ’24AU$5.25
AU$5.80
+10.5%
36.8%AU$10.70AU$4.01AU$5.157
Sep ’24AU$5.50
AU$5.80
+5.5%
36.8%AU$10.70AU$4.01AU$4.707
Aug ’24AU$6.25
AU$5.67
-9.2%
38.7%AU$10.70AU$3.92AU$4.567
Jul ’24AU$4.85
AU$4.47
-7.9%
53.8%AU$10.70AU$2.80AU$4.318
Jun ’24AU$4.33
AU$4.47
+3.2%
53.8%AU$10.70AU$2.80AU$4.388
May ’24AU$4.44
AU$4.64
+4.5%
54.4%AU$10.70AU$2.80AU$5.007
Apr ’24AU$3.69
AU$4.58
+24.1%
51.1%AU$10.70AU$3.07AU$7.878
Mar ’24AU$3.99
AU$4.58
+14.8%
51.1%AU$10.70AU$3.07AU$7.968
Feb ’24AU$4.57
AU$4.45
-2.6%
50.8%AU$10.70AU$2.96AU$5.839
Jan ’24AU$3.52
AU$4.28
+21.5%
53.8%AU$10.70AU$2.73AU$5.229
Dec ’23AU$3.45
AU$4.28
+24.0%
53.8%AU$10.70AU$2.73AU$5.149
Nov ’23AU$3.37
AU$4.28
+26.9%
53.8%AU$10.70AU$2.73AU$4.569

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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-25.6%

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AU$14.10

7D

2.5%

1Y

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DSK

AU$1.17

7D

-0.8%

1Y

27.2%