Cettire Limited

CHIA:CTT Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: AU$518.5m

Cettire Valutazione

CTT è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di CTT se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: CTT ( A$1.36 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( A$3.07 )

Significativamente al di sotto del valore equo: CTT viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CTT?

Metrica chiave: Poiché CTT è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per CTT. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di CTT per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di CTT su PE?
Rapporto PE49.5x
GuadagniAU$10.47m
Cap. di mercatoAU$518.48m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto CTT di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di CTT rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari20.7x
UNI Universal Store Holdings
17.4x9.7%AU$614.5m
AX1 Accent Group
24.1x14.6%AU$1.4b
STP Step One Clothing
20x12.4%AU$248.8m
PMV Premier Investments
21.2x4.4%AU$5.5b
CTT Cettire
49.5x31.7%AU$518.5m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: CTT è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 49.5 x) rispetto alla media dei peer ( 20.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il CTT's PE Ratio rispetto ad altre aziende del AU Specialty Retail settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
CTT 49.5xMedia del settore 17.9xNo. of Companies4PE01020304050+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: CTT è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 49.5 x) rispetto alla media del settore Australian Specialty Retail ( 17.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il CTT's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

CTT PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 49.5x
Rapporto equo PE 44.2x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: CTT è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 49.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 44.2 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti CTT e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeAU$1.36
AU$1.95
+43.2%
43.1%AU$3.34AU$0.90n/a5
Nov ’25AU$1.44
AU$2.27
+58.0%
36.9%AU$3.34AU$0.90n/a5
Oct ’25AU$1.80
AU$2.13
+18.8%
46.2%AU$3.56AU$0.90n/a5
Sep ’25AU$1.05
AU$2.13
+104.0%
46.2%AU$3.56AU$0.90n/a5
Aug ’25AU$1.33
AU$3.12
+134.7%
50.6%AU$6.11AU$1.40n/a5
Jul ’25AU$1.27
AU$3.12
+145.8%
50.6%AU$6.11AU$1.40n/a5
Jun ’25AU$2.32
AU$4.26
+83.7%
24.9%AU$6.11AU$2.90n/a5
May ’25AU$2.94
AU$4.26
+45.0%
24.9%AU$6.11AU$2.90n/a5
Apr ’25AU$4.06
AU$4.38
+7.9%
23.6%AU$6.11AU$2.90n/a5
Mar ’25AU$4.85
AU$4.44
-8.4%
23.6%AU$6.11AU$2.90n/a5
Feb ’25AU$3.17
AU$3.56
+12.2%
10.4%AU$4.00AU$3.00n/a4
Jan ’25AU$2.90
AU$3.50
+20.7%
15.4%AU$4.00AU$2.75n/a3
Dec ’24AU$3.25
AU$3.50
+7.7%
15.4%AU$4.00AU$2.75n/a3
Nov ’24AU$2.53
AU$3.50
+38.3%
15.4%AU$4.00AU$2.75AU$1.443

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

MotorCycle Holdings

AU$119.9m

Owns and operates motorcycle dealerships in Australia.

MTO

AU$1.63

7D

0%

1Y

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Super Retail Group

AU$3.3b

Engages in the retail of auto, sports, and outdoor leisure products in Australia and New Zealand.

SUL

AU$14.60

7D

-2.1%

1Y

7.1%

Harvey Norman Holdings

AU$5.8b

Engages in the integrated retail, franchise, property, and digital system businesses.

HVN

AU$4.61

7D

2.2%

1Y

23.9%