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Beacon Lighting Group Valutazione
BLX è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di BLX se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: BLX ( A$2.4 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( A$6.36 )
Significativamente al di sotto del valore equo: BLX viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di BLX?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
Qual è il rapporto di BLX su n/a? | |
---|---|
n/a | 0x |
n/a | n/a |
Cap. di mercato | AU$567.09m |
Statistiche chiave | |
---|---|
Valore d'impresa/Ricavi | 2.3x |
Valore d'impresa/EBITDA | 12.3x |
Rapporto PEG | 2.6x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto BLX di PE rispetto ai suoi colleghi?
Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
---|---|---|---|
Media dei pari | 15.1x | ||
UNI Universal Store Holdings | 15.8x | 6.8% | AU$540.9m |
ASG Autosports Group | 7.1x | -1.4% | AU$434.2m |
ADH Adairs | 11.5x | 12.7% | AU$389.5m |
STP Step One Clothing | 25.9x | 12.4% | AU$321.4m |
BLX Beacon Lighting Group | 18.5x | 7.1% | AU$567.1m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: BLX è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.8 x) rispetto alla media dei peer ( 17.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il BLX's PE Ratio rispetto ad altre aziende del AU Specialty Retail settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: BLX è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.8 x) rispetto alla media del settore Australian Specialty Retail ( 16.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il BLX's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
Rapporto equo | |
---|---|
Rapporto corrente PE | 18.5x |
Rapporto equo PE | 15.7x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: BLX è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 16.6 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Attuale | AU$2.50 | AU$2.77 +10.7% | 13.0% | AU$3.22 | AU$2.30 | n/a | 6 |
Aug ’25 | AU$2.37 | AU$2.77 +16.8% | 11.6% | AU$3.22 | AU$2.32 | n/a | 6 |
Jul ’25 | AU$2.50 | AU$2.81 +12.4% | 12.5% | AU$3.22 | AU$2.32 | n/a | 6 |
Jun ’25 | AU$2.50 | AU$2.81 +12.4% | 12.5% | AU$3.22 | AU$2.32 | n/a | 6 |
May ’25 | AU$2.85 | AU$2.78 -2.3% | 12.7% | AU$3.22 | AU$2.32 | n/a | 6 |
Apr ’25 | AU$2.96 | AU$2.78 -6.0% | 12.7% | AU$3.22 | AU$2.32 | n/a | 6 |
Mar ’25 | AU$2.85 | AU$2.75 -3.5% | 12.8% | AU$3.22 | AU$2.32 | n/a | 6 |
Feb ’25 | AU$2.35 | AU$2.33 -0.8% | 8.9% | AU$2.65 | AU$2.10 | n/a | 5 |
Jan ’25 | AU$2.32 | AU$2.33 +0.5% | 8.9% | AU$2.65 | AU$2.10 | n/a | 5 |
Dec ’24 | AU$2.00 | AU$2.12 +5.9% | 5.1% | AU$2.21 | AU$1.90 | n/a | 6 |
Nov ’24 | AU$1.80 | AU$2.13 +18.5% | 5.5% | AU$2.26 | AU$1.90 | n/a | 6 |
Oct ’24 | AU$1.85 | AU$2.13 +15.0% | 5.5% | AU$2.26 | AU$1.90 | n/a | 6 |
Sep ’24 | AU$1.82 | AU$2.13 +16.8% | 5.5% | AU$2.26 | AU$1.90 | n/a | 6 |
Aug ’24 | AU$1.88 | AU$2.09 +11.0% | 12.0% | AU$2.49 | AU$1.73 | AU$2.37 | 6 |
Jul ’24 | AU$1.64 | AU$2.14 +30.3% | 9.3% | AU$2.49 | AU$1.90 | AU$2.50 | 6 |
Jun ’24 | AU$1.59 | AU$2.24 +40.7% | 11.2% | AU$2.60 | AU$1.90 | AU$2.50 | 6 |
May ’24 | AU$1.82 | AU$2.30 +26.9% | 9.5% | AU$2.60 | AU$2.03 | AU$2.85 | 5 |
Apr ’24 | AU$1.72 | AU$2.30 +34.0% | 9.5% | AU$2.60 | AU$2.03 | AU$2.96 | 5 |
Mar ’24 | AU$2.05 | AU$2.27 +10.8% | 9.3% | AU$2.60 | AU$2.03 | AU$2.85 | 6 |
Feb ’24 | AU$2.38 | AU$2.47 +3.7% | 10.2% | AU$2.87 | AU$2.11 | AU$2.35 | 6 |
Jan ’24 | AU$2.13 | AU$2.45 +15.1% | 10.3% | AU$2.87 | AU$2.11 | AU$2.32 | 6 |
Dec ’23 | AU$2.06 | AU$2.44 +18.2% | 10.7% | AU$2.87 | AU$2.11 | AU$2.00 | 6 |
Nov ’23 | AU$2.09 | AU$2.44 +16.5% | 10.7% | AU$2.87 | AU$2.11 | AU$1.80 | 6 |
Oct ’23 | AU$1.93 | AU$2.44 +26.2% | 10.7% | AU$2.87 | AU$2.11 | AU$1.85 | 6 |
Sep ’23 | AU$2.45 | AU$2.44 -0.6% | 10.7% | AU$2.87 | AU$2.11 | AU$1.82 | 6 |
Aug ’23 | AU$2.20 | AU$2.45 +11.4% | 13.3% | AU$3.00 | AU$2.00 | AU$1.88 | 5 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.