GDI Property Group

CHIA:GDI Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: AU$354.7m

La traduzione di questa pagina è sperimentale e in fase di sviluppo. Siamo lieti di ricevere vostro !

GDI Property Group Valutazione

GDI è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di GDI se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: GDI ( A$0.61 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( A$0.83 )

Significativamente al di sotto del valore equo: GDI viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di GDI?

Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.

GDI metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi19.1x
Valore d'impresa/EBITDA35.1x
Rapporto PEG2.3x

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto GDI di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di GDI rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari22.2x
CDP Carindale Property Trust
49.8x59.3%AU$379.7m
APZ Aspen Group
9.4x9.8%AU$456.5m
HPI Hotel Property Investments
20.4x5.0%AU$734.2m
RFF Rural Funds Group
9.2x-7.2%AU$764.3m
GDI GDI Property Group
135.1x59.8%AU$354.7m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: GDI è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 109.2 x) rispetto alla media dei peer ( 36.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il GDI's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Office REITs settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Media del settoren/a49.8%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Recupero dei dati

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Media del settoren/a49.8%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: GDI è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 109.2 x) rispetto alla media del settore Global Office REITs ( 20.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il GDI's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

GDI PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 135.1x
Rapporto equo PE 36.5x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: GDI è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 109.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 56.2 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti GDI e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeAU$0.67
AU$0.71
+7.3%
36.5%AU$0.98AU$0.36n/a3
Sep ’25AU$0.67
AU$0.71
+7.3%
36.5%AU$0.98AU$0.36n/a3
Aug ’25AU$0.61
AU$0.70
+15.3%
37.4%AU$1.00AU$0.36n/a3
Jul ’25AU$0.56
AU$0.70
+24.5%
37.4%AU$1.00AU$0.36n/a3
Jun ’25AU$0.60
AU$0.70
+17.2%
37.4%AU$1.00AU$0.36n/a3
May ’25AU$0.60
AU$0.70
+17.2%
37.4%AU$1.00AU$0.36n/a3
Apr ’25AU$0.61
AU$0.70
+15.3%
37.4%AU$1.00AU$0.36n/a3
Mar ’25AU$0.60
AU$0.88
+44.6%
14.3%AU$1.00AU$0.75n/a2
Feb ’25AU$0.66
AU$0.92
+40.5%
18.5%AU$1.09AU$0.75n/a2
Jan ’25AU$0.66
AU$0.92
+40.5%
18.5%AU$1.09AU$0.75n/a2
Dec ’24AU$0.58
AU$0.92
+58.6%
18.5%AU$1.09AU$0.75n/a2
Oct ’24AU$0.54
AU$1.08
+101.9%
0.9%AU$1.09AU$1.07n/a2
Sep ’24AU$0.63
AU$1.08
+70.8%
0.9%AU$1.09AU$1.07AU$0.672
Aug ’24AU$0.66
AU$1.12
+69.7%
4.5%AU$1.17AU$1.07AU$0.612
Jul ’24AU$0.66
AU$1.12
+71.0%
4.5%AU$1.17AU$1.07AU$0.562
Jun ’24AU$0.70
AU$1.16
+64.5%
7.8%AU$1.25AU$1.07AU$0.602
May ’24AU$0.72
AU$1.16
+60.0%
7.8%AU$1.25AU$1.07AU$0.602
Apr ’24AU$0.72
AU$1.15
+59.7%
7.0%AU$1.23AU$1.07AU$0.612
Mar ’24AU$0.79
AU$1.22
+55.4%
0.8%AU$1.23AU$1.21AU$0.602
Feb ’24AU$0.82
AU$1.24
+49.7%
2.0%AU$1.26AU$1.21AU$0.662
Jan ’24AU$0.72
AU$1.24
+71.5%
2.0%AU$1.26AU$1.21AU$0.662
Dec ’23AU$0.80
AU$1.24
+54.4%
2.0%AU$1.26AU$1.21AU$0.582
Nov ’23AU$0.81
AU$1.27
+56.2%
4.3%AU$1.32AU$1.21AU$0.522
Oct ’23AU$0.81
AU$1.27
+56.7%
4.3%AU$1.32AU$1.21AU$0.542

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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