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Centuria Office REIT Valutazione
COF è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di COF se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: COF ( A$1.2 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( A$2.52 )
Significativamente al di sotto del valore equo: COF viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di COF?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
Qual è il rapporto di COF su n/a? | |
---|---|
n/a | 0x |
n/a | n/a |
Cap. di mercato | AU$743.68m |
Statistiche chiave | |
---|---|
Valore d'impresa/Ricavi | 9.8x |
Valore d'impresa/EBITDA | n/a |
Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto COF di PS rispetto ai suoi colleghi?
Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
---|---|---|---|
Media dei pari | 5.2x | ||
GDI GDI Property Group | 4.7x | 0.4% | AU$354.7m |
CMW Cromwell Property Group | 5.2x | 6.3% | AU$1.2b |
ABG Abacus Group | 5.8x | 1.2% | AU$1.1b |
ECF Elanor Commercial Property Fund | 5x | n/a | AU$194.7m |
COF Centuria Office REIT | 4.6x | -4.5% | AU$743.7m |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: COF ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 4.4 x) rispetto alla media dei peer ( 4.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il COF's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Office REITs settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: COF ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 4.4 x) rispetto alla media del settore Global Office REITs ( 4.7 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il COF's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
Rapporto equo | |
---|---|
Rapporto corrente PS | 4.6x |
Rapporto equo PS | 5.6x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: COF ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 4.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 6.4 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Attuale | AU$1.24 | AU$1.32 +6.4% | 15.0% | AU$1.73 | AU$1.14 | n/a | 6 |
Sep ’25 | AU$1.22 | AU$1.35 +11.2% | 15.6% | AU$1.73 | AU$1.10 | n/a | 7 |
Aug ’25 | AU$1.25 | AU$1.45 +16.5% | 16.1% | AU$1.88 | AU$1.19 | n/a | 7 |
Jul ’25 | AU$1.13 | AU$1.47 +30.6% | 14.5% | AU$1.88 | AU$1.20 | n/a | 7 |
Jun ’25 | AU$1.21 | AU$1.49 +22.9% | 13.3% | AU$1.88 | AU$1.30 | n/a | 7 |
May ’25 | AU$1.18 | AU$1.48 +25.7% | 14.8% | AU$1.97 | AU$1.30 | n/a | 8 |
Apr ’25 | AU$1.33 | AU$1.46 +9.7% | 15.7% | AU$1.97 | AU$1.26 | n/a | 8 |
Mar ’25 | AU$1.17 | AU$1.46 +24.7% | 15.7% | AU$1.97 | AU$1.26 | n/a | 8 |
Feb ’25 | AU$1.28 | AU$1.45 +13.8% | 18.3% | AU$1.98 | AU$1.20 | n/a | 7 |
Jan ’25 | AU$1.34 | AU$1.45 +8.3% | 18.5% | AU$1.98 | AU$1.20 | n/a | 7 |
Dec ’24 | AU$1.28 | AU$1.48 +16.0% | 17.7% | AU$1.98 | AU$1.20 | n/a | 7 |
Nov ’24 | AU$1.10 | AU$1.52 +37.9% | 17.4% | AU$1.98 | AU$1.20 | n/a | 6 |
Oct ’24 | AU$1.14 | AU$1.59 +39.5% | 13.0% | AU$1.98 | AU$1.39 | n/a | 6 |
Sep ’24 | AU$1.28 | AU$1.59 +24.7% | 13.0% | AU$1.98 | AU$1.39 | AU$1.22 | 6 |
Aug ’24 | AU$1.47 | AU$1.70 +15.8% | 12.9% | AU$2.07 | AU$1.50 | AU$1.25 | 6 |
Jul ’24 | AU$1.37 | AU$1.80 +31.5% | 13.5% | AU$2.19 | AU$1.51 | AU$1.13 | 7 |
Jun ’24 | AU$1.42 | AU$1.85 +30.8% | 13.3% | AU$2.22 | AU$1.51 | AU$1.21 | 7 |
May ’24 | AU$1.47 | AU$1.85 +26.4% | 13.3% | AU$2.22 | AU$1.51 | AU$1.18 | 7 |
Apr ’24 | AU$1.43 | AU$1.87 +31.0% | 12.1% | AU$2.22 | AU$1.62 | AU$1.33 | 7 |
Mar ’24 | AU$1.61 | AU$1.89 +17.8% | 10.6% | AU$2.22 | AU$1.70 | AU$1.17 | 8 |
Feb ’24 | AU$1.64 | AU$1.88 +14.4% | 15.0% | AU$2.36 | AU$1.50 | AU$1.28 | 8 |
Jan ’24 | AU$1.54 | AU$1.87 +21.6% | 15.6% | AU$2.36 | AU$1.50 | AU$1.34 | 8 |
Dec ’23 | AU$1.61 | AU$1.94 +20.6% | 17.3% | AU$2.50 | AU$1.50 | AU$1.28 | 9 |
Nov ’23 | AU$1.54 | AU$1.94 +26.2% | 17.3% | AU$2.50 | AU$1.50 | AU$1.10 | 9 |
Oct ’23 | AU$1.45 | AU$2.02 +40.1% | 12.7% | AU$2.50 | AU$1.76 | AU$1.14 | 9 |
Sep ’23 | AU$1.62 | AU$2.02 +24.9% | 12.7% | AU$2.50 | AU$1.76 | AU$1.28 | 9 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.