Come si colloca il rapporto COF di PS rispetto ai suoi colleghi?

COF ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 4.5 x) rispetto alla media dei peer ( 5.3 x).

Come si colloca il COF's PS Ratio rispetto ad altre aziende del Global Office REITs settore?

COF ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 4.5 x) rispetto alla media del settore Australian Office REITs ( 5.5 x).

Qual è il COF PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? Si tratta del PS Ratio atteso, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio della società.

COF ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 4.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 5.3 x).

Qual è il prezzo equo di COF se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

COF ( A$1.15 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del [[fair value]] ( A$2.33 )

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Centuria Office REIT (CHIA:COF) - Prezzo delle azioni, notizie e analisi

COF Panoramica delle azioni

COF è il più grande REIT per uffici quotato all'ASX in Australia ed è incluso nell'indice S&P/ASX300. Maggiori dettagli

COF analisi fondamentale
Punteggio fiocco di neve
Valutazione	5/6
Crescita futura	3/6
Prestazioni passate	0/6
Salute finanziaria	0/6
Dividendi	3/6

Premi

Negoziato a 51% al di sotto della nostra stima del suo valore equo

Si prevede che gli utili cresceranno del 47.23% all'anno

Negoziato a un buon valore rispetto ai pari e al settore

Analisi del rischio

I pagamenti degli interessi non sono ben coperti dagli utili

Il dividendo di 8.78% non è ben coperto dai flussi di cassa liberi

I miei appunti

Catturate i vostri pensieri, i link e la narrativa aziendale

Centuria Office REIT Concorrenti

Cromwell Property Group

ASX:CMW

AU$1.1b

GDI Property Group

ASX:GDI

AU$319.8m

Elanor Commercial Property Fund

ASX:ECF

AU$246.2m

Abacus Group

ASX:ABG

AU$1.1b

Storia dei prezzi e prestazioni

Riepilogo dei massimi, dei minimi e delle variazioni dei prezzi delle azioni per Centuria Office REIT
Prezzi storici delle azioni
Prezzo attuale dell'azione	AU$1.15
Massimo di 52 settimane	AU$1.34
Minimo di 52 settimane	AU$1.10
Beta	1.23
Variazione di 1 mese	-0.43%
Variazione a 3 mesi	-3.38%
Variazione di 1 anno	-11.58%
Variazione a 3 anni	n/a
Variazione a 5 anni	n/a
Variazione dall'IPO	-49.34%

Notizie e aggiornamenti recenti

Recent updates

Rendimenti per gli azionisti

	COF	AU Office REITs	AU Mercato
7D	-2.6%	1.0%	-0.08%
1Y	-11.6%	-5.7%	9.8%

Ritorno vs Industria: COF ha avuto una performance inferiore rispetto al Australian Office REITs che ha registrato un rendimento -5.7 % nell'ultimo anno.

Rendimento vs Mercato: COF ha avuto una performance inferiore al mercato Australian che ha registrato un rendimento 9.8 % nell'ultimo anno.

Volatilità dei prezzi

Is COF's price volatile compared to industry and market?
COF volatility
COF Average Weekly Movement	2.9%
Office REITs Industry Average Movement	3.1%
Market Average Movement	8.0%
10% most volatile stocks in AU Market	16.5%
10% least volatile stocks in AU Market	3.0%

Prezzo delle azioni stabile: COF non ha avuto una volatilità dei prezzi significativa negli ultimi 3 mesi rispetto al mercato Australian.

Volatilità nel tempo: La volatilità settimanale ( 3% ) di COF è rimasta stabile nell'ultimo anno.

Informazioni sull'azienda

Fondato	I dipendenti	AMMINISTRATORE DELEGATO	Sito web
n/a	n/a	Jason Huljich	www.centuria.com.au

COF è il più grande REIT per uffici quotato all'ASX in Australia ed è incluso nell'indice S&P/ASX300. COF possiede un portafoglio di beni ad uso ufficio di alta qualità situati in mercati centrali in tutta l'Australia. Il COF è supervisionato da un gestore attivo e responsabile e offre agli investitori un reddito e l'opportunità di crescita del capitale da un portafoglio pure play di attività per uffici australiane di alta qualità.

Centuria Office REIT Riepilogo dei fondamenti

Come si confrontano gli utili e i ricavi di Centuria Office REIT con la sua capitalizzazione di mercato?
COF statistiche fondamentali
Capitalizzazione di mercato	AU$686.94m
Guadagni(TTM)	-AU$90.56m
Ricavi(TTM)	AU$152.26m

4.5x

Rapporto P/S

-7.6x

Rapporto P/E

COF è sopravvalutato?

Vedi Fair Value e analisi di valutazione

Guadagni e ricavi

Statistiche chiave sulla redditività dall'ultima relazione sugli utili (TTM)
COF Conto economico (TTM)
Ricavi	AU$152.26m
Costo del fatturato	AU$59.51m
Profitto lordo	AU$92.75m
Altre spese	AU$183.31m
Guadagni	-AU$90.56m

Ultimi guadagni dichiarati

Dec 31, 2024

Prossima data di guadagno

n/a

Utile per azione (EPS)	-0.15
Margine lordo	60.92%
Margine di profitto netto	-59.48%
Rapporto debito/patrimonio netto	82.6%

Come si è comportato COF nel lungo periodo?

Vedi performance storica e confronto

Dividendi

8.8%

Rendimento attuale del dividendo

92%

Rapporto di remunerazione

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

Dati	Ultimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda	2025/02/07 08:38
Prezzo dell'azione a fine giornata	2025/02/07 00:00
Guadagni	2024/12/31
Guadagni annuali	2024/06/30

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

Pacchetto	Dati	Tempistica	Esempio Fonte USA ^*
Dati finanziari della società	10 anni	Conto economico Rendiconto finanziario Bilancio	Modulo SEC 10-K Modulo SEC 10-Q
Stime di consenso degli analisti	+3 anni	Previsioni finanziarie Obiettivi di prezzo degli analisti	Rapporti di ricerca degli analisti Blue Matrix
Prezzi di mercato	30 anni	Prezzi delle azioni Dividendi, scissioni e azioni	Dati di mercato ICE Modulo SEC S-1
Proprietà	10 anni	Top azionisti Insider trading	Modulo 4 SEC Modulo 13D SEC
Gestione	10 anni	Team di leadership Consiglio di amministrazione	Modulo SEC 10-K Modulo SEC DEF 14A
Sviluppi principali	10 anni	Annunci aziendali	Modulo 8-K SEC

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Centuria Office REIT è coperta da 12 analisti. 6 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

Analista	Istituzione
Connor Eldridge	Bell Potter
Andrew MacFarlane	Bell Potter
Fiona Buchanan	CGS International

COF Panoramica delle azioni

Premi

Analisi del rischio

Centuria Office REIT Concorrenti

ASX:CMW

AU$1.1b

ASX:GDI

AU$319.8m

ASX:ECF

AU$246.2m

ASX:ABG

AU$1.1b

Storia dei prezzi e prestazioni

Notizie e aggiornamenti recenti

First half 2025 earnings released: FFO per share: AU$0.06 (vs AU$0.07 in 1H 2024)

Upcoming dividend of AU$0.025 per share

Upcoming dividend of AU$0.025 per share

Fourth quarter dividend reduced to AU$0.025

Centuria Office REIT Provides Distribution Guidance for the Fiscal Year 2025

Full year 2024 earnings released: AU$0.28 loss per share (vs AU$0.15 loss in FY 2023)

Recent updates

First half 2025 earnings released: FFO per share: AU$0.06 (vs AU$0.07 in 1H 2024)

Upcoming dividend of AU$0.025 per share

Upcoming dividend of AU$0.025 per share

Fourth quarter dividend reduced to AU$0.025

Centuria Office REIT Provides Distribution Guidance for the Fiscal Year 2025

Full year 2024 earnings released: AU$0.28 loss per share (vs AU$0.15 loss in FY 2023)

Centuria Office REIT to Report Fiscal Year 2024 Results on Aug 15, 2024

Dividend of AU$0.03 announced

Centuria Office Reit Announces Distribution for the Quarter Ending 30 June 2024, Payable on August 16, 2024

An undisclosed buyer agreed to acquire 555 Coronation Drive office building in Toowong, Brisbane from Centuria Office REIT (ASX:COF) for AUD 37.5 million.

Upcoming dividend of AU$0.03 per share

Dividend of AU$0.03 announced

Centuria Office REIT Declares Distribution for the Quarter Ending 31 March 2024, Payable on 30 April 2024

First half 2024 earnings released: FFO per share: AU$0.07 (vs AU$0.084 in 1H 2023)

Centuria Office REIT to Report First Half, 2024 Results on Feb 16, 2024

Upcoming dividend of AU$0.03 per share at 8.9% yield

Centuria Office REIT Declares Distribution for the Quarter Ending 31 December 2023, Payable on 31 January 2024

Upcoming dividend of AU$0.03 per share at 9.8% yield

Centuria Office REIT Declares Distribution for the Quarter Ending 30 September 2023, Payable on 27 October 2023

New major risk - Dividend sustainability

Full year 2023 earnings released: AU$0.15 loss per share (vs AU$0.20 profit in FY 2022)

Centuria Office REIT to Report Fiscal Year 2023 Results on Aug 17, 2023

Upcoming dividend of AU$0.035 per share at 12% yield

Centuria Office REIT Announces Distribution for the Quarter Ending June 30, 2023, Payable on August 18, 2023

Now 20% undervalued

First half 2023 earnings released: AU$0.029 loss per share (vs AU$0.11 profit in 1H 2022)

Centuria Office REIT Provides Distribution Guidance for the Financial Year 2023

Centuria Office REIT to Report First Half, 2023 Results on Feb 02, 2023

Upcoming dividend of AU$0.035 per share

Now 21% undervalued

Centuria Office REIT Announces Distribution Declaration for Quarter Ending March 31, 2022, Payable on January 31, 2023

Upcoming dividend of AU$0.035 per share

Centuria Office REIT Declares Distribution for the Quarter Ending 30 September 2022, Payable on 28 October 2022

Independent Non-Executive Director recently bought AU$101k worth of stock

Full year 2022 earnings released: FFO: AU$167.0m per share (vs AU$0.20 in FY 2021)

Centuria Office REIT to Report Fiscal Year 2022 Results on Aug 02, 2022

Upcoming dividend of AU$0.042 per share

Centuria Office REIT Announces Dividend Distribution for the Quarter Ending 30 June 2022, Payable on 5 August 2022

Independent Non-Executive Director recently bought AU$71k worth of stock

An Unknown buyer agreed to acquire 131 Grenfell Street, Adelaide from Centuria Office REIT (ASX:COF) for AUD 21 million.

Upcoming dividend of AU$0.042 per share

First half 2022 earnings: EPS in line with expectations, revenues disappoint

Insufficient new directors

Upcoming dividend of AU$0.042 per share

Centuria Office REIT has completed a Follow-on Equity Offering in the amount of AUD 200.985473 million.

Board Member recently bought AU$79k worth of stock

Upcoming dividend of AU$0.042 per share

Centuria Office REIT (ASX:COF) entered into a contract to acquire 101 Moray Street, South Melbourne for approximately AUD 210 million.

Independent Non-Executive Director of Centuria Property Funds Limited Nicholas Collishaw has left the company

Full year 2021 earnings released: FFO AU$0.20 per share (vs AU$0.19 in FY 2020)

Upcoming dividend of AU$0.041 per share

Centuria Office REIT Announces Distribution for the Period Ending March 31, 2021, Payable on April 29, 2021

Key Executive recently bought AU$100k worth of stock

First half 2021 earnings released: FFO AU$0.13 per share (vs AU$0.088 in 1H 2020)

Centuria Office REIT(ASX:COF) dropped from S&P/ASX Emerging Companies Index

New 90-day low: AU$2.03

Centuria Office REIT to Report First Half, 2021 Results on Feb 04, 2021

Upcoming Dividend of AU$0.041 Per Share

An unknown buyer singed the contract to acquire 25% stake in Office Building at 465 Victoria Avenue, Chatswood, New South Wales, Australia from Centuria Office REIT (ASX:COF) for AUD 44.7 million.