Charter Hall Group (CHC) Panoramica del titolo

Charter Hall è uno dei principali gruppi australiani di gestione di fondi e investimenti immobiliari completamente integrati. Maggiori dettagli

CHC analisi fondamentale
Punteggio fiocco di neve
Valutazione	2/6
Crescita futura	3/6
Prestazioni passate	4/6
Salute finanziaria	5/6
Dividendi	4/6

Premi

Negoziato a 45.3% al di sotto della nostra stima del suo valore equo

Si prevede che gli utili cresceranno del 12.52% all'anno

Gli utili sono cresciuti del 29.4% nell'ultimo anno

Analisi del rischio

Non sono stati rilevati rischi per CHC dai nostri controlli di rischio.

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Concorrenti di Charter Hall Group

Storia dei prezzi e prestazioni

Riepilogo dei massimi, dei minimi e delle variazioni dei prezzi delle azioni per Charter Hall Group
Prezzi storici delle azioni
Prezzo attuale dell'azione	AU$23.77
Massimo di 52 settimane	AU$25.95
Minimo di 52 settimane	AU$18.19
Beta	1.39
Variazione di 1 mese	7.46%
Variazione a 3 mesi	22.91%
Variazione di 1 anno	8.74%
Variazione a 3 anni	128.34%
Variazione a 5 anni	42.59%
Variazione dall'IPO	474.15%

Notizie e aggiornamenti recenti

Recent updates

Rendimenti per gli azionisti

	CHC	AU REITs	AU Mercato
7D	-0.3%	1.7%	2.6%
1Y	8.7%	-9.7%	3.2%

Ritorno vs Industria: CHC ha superato il Australian REITs che ha restituito -9.7 % nell'ultimo anno.

Rendimento vs Mercato: CHC ha superato il mercato Australian che ha restituito 3.2 % nell'ultimo anno.

Volatilità dei prezzi

Is CHC's price volatile compared to industry and market?
CHC volatility
CHC Average Weekly Movement	4.7%
REITs Industry Average Movement	4.1%
Market Average Movement	9.7%
10% most volatile stocks in AU Market	16.6%
10% least volatile stocks in AU Market	3.8%

Prezzo delle azioni stabile: CHC non ha avuto una volatilità dei prezzi significativa negli ultimi 3 mesi rispetto al mercato Australian.

Volatilità nel tempo: La volatilità settimanale ( 5% ) di CHC è rimasta stabile nell'ultimo anno.

Informazioni sull'azienda

Fondato	I dipendenti	AMMINISTRATORE DELEGATO	Sito web
1991	n/a	David Harrison	www.charterhall.com.au

Charter Hall è uno dei principali gruppi australiani di gestione di fondi e investimenti immobiliari completamente integrati. Utilizziamo la nostra esperienza per accedere, distribuire, gestire e investire capitale proprio per creare valore e generare rendimenti superiori per i nostri clienti investitori. Abbiamo curato un portafoglio diversificato di immobili di alta qualità nei nostri settori principali: uffici, industria e logistica, commercio al dettaglio e infrastrutture sociali.

Charter Hall Group Riepilogo dei fondamenti

Come si confrontano gli utili e i ricavi di Charter Hall Group con la sua capitalizzazione di mercato?
CHC statistiche fondamentali
Capitalizzazione di mercato	AU$11.28b
Utili (TTM)	AU$279.70m
Ricavi(TTM)	AU$860.70m

40.3x

Rapporto P/E

13.1x

Rapporto P/S

CHC è sopravvalutato?

Vedi Fair Value e analisi di valutazione

Utili e ricavi

Statistiche chiave sulla redditività dall'ultima relazione sugli utili (TTM)
CHC Conto economico (TTM)
Ricavi	AU$860.70m
Costo del fatturato	AU$200.60m
Profitto lordo	AU$660.10m
Altre spese	AU$380.40m
Utili	AU$279.70m

Ultimi utili riportati

Dec 31, 2025

Prossima data di guadagno

Aug 21, 2026

Utile per azione (EPS)	0.59
Margine lordo	76.69%
Margine di profitto netto	32.50%
Rapporto debito/patrimonio netto	17.7%

Come si è comportato CHC nel lungo periodo?

Vedi performance storica e confronto

Dividendi

2.1%

Rendimento attuale del dividendo

59%

Rapporto di remunerazione

CHC paga dividendi affidabili?

Vedere la storia dei dividendi e i benchmark di CHC

Quando è necessario acquistare CHC per ricevere un dividendo imminente?
Charter Hall Group date dei dividendi
Data di stacco del dividendo	Jun 29 2026
Data di pagamento dei dividendi	Aug 31 2026
Giorni fino al dividendo Ex	44 days
Giorni prima della data di pagamento dei dividendi	19 days

CHC paga dividendi affidabili?

Vedere la storia dei dividendi e i benchmark di CHC

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

Dati	Ultimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda	2026/08/11 23:30
Prezzo dell'azione a fine giornata	2026/08/11 00:00
Utili	2025/12/31
Utili annuali	2025/06/30

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

Pacchetto	Dati	Tempistica	Esempio Fonte USA ^*
Dati finanziari della società	10 anni	Conto economico Rendiconto finanziario Bilancio	Modulo SEC 10-K Modulo SEC 10-Q
Stime di consenso degli analisti	+3 anni	Previsioni finanziarie Obiettivi di prezzo degli analisti	Rapporti di ricerca degli analisti Blue Matrix
Prezzi di mercato	30 anni	Prezzi delle azioni Dividendi, scissioni e azioni	Dati di mercato ICE Modulo SEC S-1
Proprietà	10 anni	Top azionisti Insider trading	Modulo 4 SEC Modulo 13D SEC
Gestione	10 anni	Team di leadership Consiglio di amministrazione	Modulo SEC 10-K Modulo SEC DEF 14A
Sviluppi principali	10 anni	Annunci aziendali	Modulo 8-K SEC

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina GitHub; abbiamo anche delle guide su come utilizzare i nostri report e dei tutorial su YouTube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Charter Hall Group è coperta da 21 analisti. 10 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

Analista	Istituzione
Benjamin Brayshaw	Barrenjoey Markets Pty Limited
Nicholas McGarrigle	Barrenjoey Markets Pty Limited
Donald Chua	BofA Global Research

Charter Hall Group (CHC) Panoramica del titolo

Premi

Analisi del rischio

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Concorrenti di Charter Hall Group

Stockland

GPT Group

Mirvac Group

Charter Hall Long WALE REIT

Storia dei prezzi e prestazioni

Notizie e aggiornamenti recenti

Charter Hall Group and Charter Hall Social Infrastructure REIT Announce Management Changes

First half dividend of AU$0.26 announced

Charter Hall Group Announces Actual Ordinary Dividend on CHC - STAPLED SECURITIES US PROHIBITED for the Six Month Ending June 30, 2026, Payable on August 31, 2026

Investor sentiment improves as stock rises 15%

Charter Hall Group to Report Fiscal Year 2026 Results on Aug 20, 2026

Charter Hall Group Appoints Darren Steinberg as Independent Non-Executive Director, Effective February 25, 2026

Recent updates

Charter Hall Group and Charter Hall Social Infrastructure REIT Announce Management Changes

First half dividend of AU$0.26 announced

Charter Hall Group Announces Actual Ordinary Dividend on CHC - STAPLED SECURITIES US PROHIBITED for the Six Month Ending June 30, 2026, Payable on August 31, 2026

Investor sentiment improves as stock rises 15%

Charter Hall Group to Report Fiscal Year 2026 Results on Aug 20, 2026

Charter Hall Group Appoints Darren Steinberg as Independent Non-Executive Director, Effective February 25, 2026

Final dividend of AU$0.25 announced

Charter Hall Group to Report First Half, 2026 Results on Feb 19, 2026

Full year 2025 earnings released: EPS: AU$0.48 (vs AU$0.33 in FY 2024)

Charter Hall Group Declares Final Franked Dividend and Distribution for the Year Ended June 30, 2025, Payable on August 30, 2025

Charter Hall Group to Report Fiscal Year 2025 Results on Aug 21, 2025

Brookfield to Weigh Up Buyer Interest for Aveo

Charter Hall Group to Report First Half, 2025 Results on Feb 20, 2025

Upcoming dividend of AU$0.23 per share

Charter Hall Group, Annual General Meeting, Nov 20, 2024

Charter Hall Group Declares Final Franked Dividend and Distribution for the Year Ended June 30, 2024, Payable on August 30, 2024

Full year 2024 earnings released

First half dividend of AU$0.023 announced

Insufficient new directors

First half 2024 earnings released: EPS: AU$0.10 (vs AU$0.38 in 1H 2023)

Upcoming dividend of AU$0.22 per share at 3.7% yield

Charter Hall Group to Report First Half, 2024 Results on Feb 21, 2024

Charter Hall Group Announces Distribution for the Half Year Ending 31 December 2023, Payable on or Around 29 February 2024

Gina Rinehart agreed to acquire 175 Eagle Street, Brisbane from Charter Hall Office Trust managed by Charter Hall Group (ASX:CHC) for AUD 240 million.

Charter Hall Group Announces CFO Changes

Charter Hall Group Announces the Resignation of Russell Proutt as Chief Financial Officer

Charter Hall Group Provides Earnings Guidance for the Fiscal Year 2024

Full year 2023 earnings released: EPS: AU$0.41 (vs AU$1.94 in FY 2022)

Charter Hall Group Provides Distribution Guidance for the Fiscal Year 2024

An unknown buyer acquired UNSW Kensington from Charter Hall Direct PFA Fund a fund managed by Charter Hall Group (ASX : CHC) for AUD 80 million.

Charter Hall Group (ASX:CHC) agreed to acquire 1 Vegemite Way, Port Melbourne site of Bega Group from Bega Cheese Limited (ASX:BGA) for approximately AUD 120 million.

MD, Group CEO & Director recently bought AU$550k worth of stock

Charter Hall Group, Annual General Meeting, Nov 16, 2023

Independent Non-Executive Director recently bought AU$150k worth of stock

First half 2023 earnings released: EPS: AU$0.48 (vs AU$1.14 in 1H 2022)

Charter Hall Prime Office Fund, managed by Charter Hall Group (ASX:CHC) acquired ATO Building in Canberra from Real I.S. Australia Pty Ltd. for AUD 290 million.

Charter Hall Group Appoints Stephen Conry AM as Independent Non-Executive Director

Upcoming dividend of AU$0.21 per share

Charter Hall Group to Report First Half, 2023 Results on Feb 20, 2023

Investor sentiment deteriorated over the past week

Independent Non-Executive Director recently bought AU$62k worth of stock

Full year 2022 earnings released: EPS: AU$1.94 (vs AU$1.02 in FY 2021)

Upcoming dividend of AU$0.20 per share

Independent Non-Executive Director recently bought AU$77k worth of stock

First half 2022 earnings: EPS in line with analyst expectations despite revenue beat

Now 20% undervalued after recent price drop

Upcoming dividend of AU$0.20 per share

Full year 2021 earnings released: EPS AU$1.02 (vs AU$0.75 in FY 2020)

Upcoming dividend of AU$0.19 per share

Independent Non-Executive Director Anne Brennan has left the company

MD, Group CEO & Director recently bought AU$863k worth of stock

New 90-day low: AU$12.94

First half 2021 earnings released: EPS AU$0.39 (vs AU$0.68 in 1H 2020)

New 90-day high: AU$15.14

New 90-day high: AU$14.57

New 90-day high: AU$13.83

New 90-day high: AU$13.13

Charter Hall, Dexus Eyes AMP Property Merger

Charter Hall Prime Industrial Fund managed by Charter Hall Group (ASX:CHC) and Allianz Real Estate Germany GmbH completed the acquisition of Australian logistics portfolio of 4 ALDI Distribution Centers from Aldi Gmbh & Co. Kg.

Charter Hall Prime Industrial Fund managed by Charter Hall Group (ASX:CHC) and Allianz Real Estate Germany GmbH signed the sale and purchase agreement to acquire an Australian logistics portfolio of 4 ALDI Distribution Centers from Aldi Gmbh & Co. Kg for approximately AUD 650 million.

Deep Value Partnership and Charter Hall Prime Office Fund managed by Charter Hall Group (ASX:CHC) completed the acquisition of unknown stake in Chifley Tower from GIC Real Estate Pte Ltd.

Charter Hall Group (ASX:CHC) and GIC Pte. Ltd. agreed to acquire 49% stake in 203 core freehold convenience retail sites throughout Australia from Ampol Limited (ASX:ALD) for approximately AUD 680 million.