United Overseas Australia Valutazione
UOS è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di UOS se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: UOS ( A$0.54 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( A$0.62 )
Significativamente al di sotto del valore equo: UOS viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di UOS?
Metrica chiave: Poiché UOS è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di UOS su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 11.1x |
| Guadagni | AU$80.18m |
| Cap. di mercato | AU$892.79m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 9.1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 11.2x |
| Rapporto PEG | n/a |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto UOS di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 16x | ||
LIC Lifestyle Communities | 21.5x | 21.0% | AU$1.1b |
PPC Peet | 18x | n/a | AU$657.9m |
SRV Servcorp | 12.6x | 11.7% | AU$493.3m |
CWP Cedar Woods Properties | 11.9x | 13.1% | AU$482.7m |
UOS United Overseas Australia | 11.1x | n/a | AU$892.8m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: UOS ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.1 x) rispetto alla media dei peer ( 16 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il UOS's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Real Estate settore?
| 95 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 95 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: UOS ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.1 x) rispetto alla media del settore Australian Real Estate ( 13 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il UOS's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 11.1x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di UOS Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Previsione dell'analista: Dati insufficienti per mostrare la previsione dei prezzi.
Scoprire le aziende sottovalutate
Acumentis Group
AU$17.9m
Provides valuation, research, and advisory services in relation to property and businesses in Australia.
ACU
AU$0.081
7D
0%
1Y
14.1%
Mustera Property Group
AU$38.0m
Operates as a property investment and development company in Australia.
MPX
AU$0.26
7D
0%
1Y
n/a
Eureka Group Holdings
AU$243.9m
Owns and manages senior independent living communities in Australia.
EGH
AU$0.59
7D
-4.1%
1Y
38.8%