Eureka Group Holdings Limited

CHIA:EGH Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: AU$250.3m

Eureka Group Holdings Valutazione

EGH è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di EGH se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: EGH ( A$0.59 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( A$0.79 )

Significativamente al di sotto del valore equo: EGH viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di EGH?

Metrica chiave: Poiché EGH è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per EGH. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di EGH per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di EGH su PE?
Rapporto PE18.9x
GuadagniAU$13.21m
Cap. di mercatoAU$250.27m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto EGH di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di EGH rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari19.9x
SRV Servcorp
11.9x11.7%AU$464.7m
SSL Sietel
32.5xn/aAU$78.1m
DGH Desane Group Holdings
21.4xn/aAU$35.2m
FRI Finbar Group
13.6xn/aAU$225.9m
EGH Eureka Group Holdings
18.9x11.3%AU$250.3m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: EGH ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.9 x) rispetto alla media dei peer ( 19.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il EGH's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Real Estate settore?

95 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
EGH 18.9xMedia del settore 15.0xNo. of Companies167PE01224364860+
95 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: EGH è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.9 x) rispetto alla media del settore Australian Real Estate ( 13 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il EGH's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

EGH PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 18.9x
Rapporto equo PE 11.9x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: EGH è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 11.9 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti EGH e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeAU$0.59
AU$0.70
+19.2%
11.0%AU$0.80AU$0.61n/a3
Nov ’25AU$0.61
AU$0.69
+12.3%
10.9%AU$0.76AU$0.61n/a2
Feb ’24AU$0.45
AU$0.56
+25.8%
8.9%AU$0.61AU$0.51AU$0.462
Jan ’24AU$0.47
AU$0.56
+19.1%
8.9%AU$0.61AU$0.51AU$0.452
Dec ’23AU$0.43
AU$0.56
+28.7%
8.9%AU$0.61AU$0.51AU$0.422
Nov ’23AU$0.47
AU$0.63
+35.5%
3.2%AU$0.65AU$0.61AU$0.452

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

Acumentis Group

AU$17.3m

Provides valuation, research, and advisory services in relation to property and businesses in Australia.

ACU

AU$0.078

7D

-3.7%

1Y

13.0%

PEXA Group

AU$2.3b

Operates a digital property settlements platform in Australia.

PXA

AU$12.71

7D

-3.3%

1Y

6.4%

Mustera Property Group

AU$38.0m

Operates as a property investment and development company in Australia.

MPX

AU$0.26

7D

0%

1Y

n/a