Eureka Group Holdings Limited

CHIA:EGH Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: AU$246.0m

Eureka Group Holdings Valutazione

EGH è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di EGH se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
AU$0.74
Fair Value
21.9% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: EGH ( A$0.58 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( A$0.74 )

Significativamente al di sotto del valore equo: EGH viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di EGH?

Metrica chiave: Poiché EGH è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per EGH. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di EGH per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di EGH su PE?
Rapporto PE18.5x
GuadagniAU$13.27m
Cap. di mercatoAU$246.02m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto EGH di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di EGH rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari45.4x
SRV Servcorp
10.3x5.81%AU$556.9m
SSL Sietel
37.8xn/aAU$68.9m
DGH Desane Group Holdings
122.9xn/aAU$34.8m
CWP Cedar Woods Properties
10.8x11.06%AU$568.5m
EGH Eureka Group Holdings
18.5x11.99%AU$246.0m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: EGH ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.5 x) rispetto alla media dei peer ( 45.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il EGH's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Real Estate settore?

78 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
EGH 18.5xMedia del settore 14.7xNo. of Companies191PE01224364860+
78 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: EGH è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.5 x) rispetto alla media del settore Australian Real Estate ( 16.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il EGH's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

EGH PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 18.5x
Rapporto equo PE 11.9x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: EGH è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 11.9 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti EGH e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeAU$0.58
AU$0.69
+18.66%
12.19%AU$0.79AU$0.58n/a3
Jun ’26AU$0.55
AU$0.69
+26.28%
12.19%AU$0.79AU$0.58n/a3
May ’26AU$0.49
AU$0.69
+40.45%
12.19%AU$0.79AU$0.58n/a3
Apr ’26AU$0.52
AU$0.69
+33.63%
12.19%AU$0.79AU$0.58n/a3
Mar ’26AU$0.58
AU$0.69
+18.66%
12.19%AU$0.79AU$0.58n/a3
Feb ’26AU$0.61
AU$0.70
+15.32%
11.01%AU$0.80AU$0.61n/a3
Jan ’26AU$0.61
AU$0.70
+14.38%
11.01%AU$0.80AU$0.61n/a3
Dec ’25AU$0.59
AU$0.70
+19.23%
11.01%AU$0.80AU$0.61n/a3
Nov ’25AU$0.61
AU$0.69
+12.32%
10.92%AU$0.76AU$0.61n/a2
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 3 Analysts
AU$0.69
Fair Value
15.7% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/06/22 01:15
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/06/20 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/06/30

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Eureka Group Holdings Limited è coperta da 6 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Aaron MullerCanaccord Genuity
Edmund Anthony HenningCLSA
null nullCLSA