Clinuvel Pharmaceuticals Limited

CHIA:CUV Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: AU$531.6m

Clinuvel Pharmaceuticals Valutazione

CUV è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di CUV se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
AU$30.24
Fair Value
64.9% undervalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: CUV ( A$10.61 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( A$30.24 )

Significativamente al di sotto del valore equo: CUV viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CUV?

Metrica chiave: Poiché CUV è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per CUV. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di CUV per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di CUV su PE?
Rapporto PE13.7x
GuadagniAU$38.78m
Cap. di mercatoAU$531.60m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto CUV di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di CUV rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari52.3x
TLX Telix Pharmaceuticals
171.7x33.19%AU$8.7b
NSB NeuroScientific Biopharmaceuticals
6xn/aAU$6.9m
CSL CSL
27.6x12.98%AU$117.1b
A290650 L&C BIOLTD
4xn/a₩519.2b
CUV Clinuvel Pharmaceuticals
13.7x6.86%AU$531.6m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: CUV ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.7 x) rispetto alla media dei peer ( 52.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il CUV's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Biotechs settore?

26 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
CUV 13.7xMedia del settore 27.2xNo. of Companies26PE020406080100+
26 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: CUV ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.7 x) rispetto alla media del settore Global Biotechs ( 27.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il CUV's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

CUV PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 13.7x
Rapporto equo PE 9.4x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: CUV è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 9.4 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti CUV e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeAU$10.61
AU$24.63
+132.11%
32.93%AU$39.45AU$15.00n/a6
May ’26AU$11.64
AU$24.63
+111.57%
32.93%AU$39.45AU$15.00n/a6
Apr ’26AU$11.25
AU$27.89
+147.87%
39.93%AU$48.00AU$15.00n/a7
Mar ’26AU$11.50
AU$27.89
+142.48%
39.93%AU$48.00AU$15.00n/a7
Feb ’26AU$12.07
AU$28.23
+133.89%
38.08%AU$48.00AU$17.00n/a7
Jan ’26AU$12.09
AU$28.29
+133.97%
38.21%AU$48.00AU$17.00n/a7
Dec ’25AU$13.20
AU$28.29
+114.30%
38.21%AU$48.00AU$17.00n/a7
Nov ’25AU$13.75
AU$28.29
+105.72%
38.21%AU$48.00AU$17.00n/a7
Oct ’25AU$14.57
AU$29.17
+100.19%
39.22%AU$48.00AU$17.00n/a6
Sep ’25AU$15.62
AU$29.17
+86.74%
39.22%AU$48.00AU$17.00n/a6
Aug ’25AU$15.01
AU$30.33
+102.07%
42.41%AU$48.00AU$16.00n/a6
Jul ’25AU$15.30
AU$26.79
+75.07%
41.44%AU$46.30AU$16.00n/a5
Jun ’25AU$15.54
AU$25.60
+64.75%
42.42%AU$46.30AU$16.00n/a5
May ’25AU$15.13
AU$25.60
+69.21%
42.42%AU$46.30AU$16.00AU$11.645
Apr ’25AU$14.37
AU$25.01
+74.04%
39.99%AU$46.30AU$16.00AU$11.256
Mar ’25AU$13.83
AU$25.01
+80.84%
39.99%AU$46.30AU$16.00AU$11.506
Feb ’25AU$15.44
AU$27.01
+74.90%
36.27%AU$47.85AU$18.00AU$12.076
Jan ’25AU$16.01
AU$27.41
+71.23%
38.91%AU$50.30AU$18.00AU$12.096
Dec ’24AU$17.81
AU$27.41
+53.96%
38.91%AU$50.30AU$18.00AU$13.206
Nov ’24AU$14.70
AU$31.12
+111.70%
36.28%AU$50.30AU$22.05AU$13.754
Oct ’24AU$14.67
AU$28.66
+95.36%
19.63%AU$35.80AU$22.05AU$14.573
Sep ’24AU$18.25
AU$28.66
+57.04%
19.63%AU$35.80AU$22.05AU$15.623
Aug ’24AU$18.22
AU$30.03
+64.80%
18.48%AU$36.80AU$23.21AU$15.013
Jul ’24AU$17.94
AU$30.19
+68.30%
19.05%AU$37.30AU$23.21AU$15.303
Jun ’24AU$18.20
AU$30.19
+65.94%
19.05%AU$37.30AU$23.21AU$15.543
May ’24AU$20.58
AU$30.19
+46.75%
19.05%AU$37.30AU$23.21AU$15.133
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 6 Analysts
AU$24.58
Fair Value
56.8% undervalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/05/19 13:58
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/05/19 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/06/30

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Clinuvel Pharmaceuticals Limited è coperta da 10 analisti. 6 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Thomas WakimBell Potter
Norbert KalliwodaDr. Kalliwoda Research
David StantonJefferies LLC