Clinuvel Pharmaceuticals Limited

CHIA:CUV Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: AU$680.3m

Clinuvel Pharmaceuticals Valutazione

CUV è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di CUV se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: CUV ( A$13.67 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( A$95.96 )

Significativamente al di sotto del valore equo: CUV viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CUV?

Metrica chiave: Poiché CUV è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per CUV. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di CUV per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di CUV su PE?
Rapporto PE19.1x
GuadagniAU$35.64m
Cap. di mercatoAU$680.28m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto CUV di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di CUV rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari56.8x
TLX Telix Pharmaceuticals
156.2x38.3%AU$7.7b
CSL CSL
32.8x13.0%AU$131.4b
NSB NeuroScientific Biopharmaceuticals
16.5xn/aAU$5.2m
4728 Sunmax Biotechnology
21.5xn/aNT$15.1b
CUV Clinuvel Pharmaceuticals
19.1x26.2%AU$680.3m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: CUV ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.1 x) rispetto alla media dei peer ( 56.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il CUV's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Biotechs settore?

17 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
CUV 19.1xMedia del settore 26.5xNo. of Companies19PE020406080100+
17 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: CUV ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.1 x) rispetto alla media del settore Global Biotechs ( 26.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il CUV's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

CUV PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 19.1x
Rapporto equo PE 21.9x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: CUV ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 21.9 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti CUV e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeAU$13.67
AU$28.29
+106.9%
38.2%AU$48.00AU$17.00n/a7
Nov ’25AU$13.75
AU$28.29
+105.7%
38.2%AU$48.00AU$17.00n/a7
Oct ’25AU$14.57
AU$29.17
+100.2%
39.2%AU$48.00AU$17.00n/a6
Sep ’25AU$15.62
AU$29.17
+86.7%
39.2%AU$48.00AU$17.00n/a6
Aug ’25AU$15.01
AU$30.33
+102.1%
42.4%AU$48.00AU$16.00n/a6
Jul ’25AU$15.30
AU$26.79
+75.1%
41.4%AU$46.30AU$16.00n/a5
Jun ’25AU$15.54
AU$25.60
+64.7%
42.4%AU$46.30AU$16.00n/a5
May ’25AU$15.13
AU$25.60
+69.2%
42.4%AU$46.30AU$16.00n/a5
Apr ’25AU$14.37
AU$25.01
+74.0%
40.0%AU$46.30AU$16.00n/a6
Mar ’25AU$13.83
AU$25.01
+80.8%
40.0%AU$46.30AU$16.00n/a6
Feb ’25AU$15.44
AU$27.01
+74.9%
36.3%AU$47.85AU$18.00n/a6
Jan ’25AU$16.01
AU$27.41
+71.2%
38.9%AU$50.30AU$18.00n/a6
Dec ’24AU$17.81
AU$27.41
+54.0%
38.9%AU$50.30AU$18.00n/a6
Nov ’24AU$14.70
AU$31.12
+111.7%
36.3%AU$50.30AU$22.05AU$13.754
Oct ’24AU$14.67
AU$28.66
+95.4%
19.6%AU$35.80AU$22.05AU$14.573
Sep ’24AU$18.25
AU$28.66
+57.0%
19.6%AU$35.80AU$22.05AU$15.623
Aug ’24AU$18.22
AU$30.03
+64.8%
18.5%AU$36.80AU$23.21AU$15.013
Jul ’24AU$17.94
AU$30.19
+68.3%
19.1%AU$37.30AU$23.21AU$15.303
Jun ’24AU$18.20
AU$30.19
+65.9%
19.1%AU$37.30AU$23.21AU$15.543
May ’24AU$20.58
AU$30.19
+46.7%
19.1%AU$37.30AU$23.21AU$15.133
Apr ’24AU$19.32
AU$30.19
+56.3%
19.1%AU$37.30AU$23.21AU$14.373
Mar ’24AU$19.39
AU$30.19
+55.7%
19.1%AU$37.30AU$23.21AU$13.833
Feb ’24AU$24.13
AU$28.94
+19.9%
30.0%AU$38.60AU$17.56AU$15.443
Jan ’24AU$21.69
AU$26.00
+19.9%
31.1%AU$36.90AU$17.56AU$16.013
Dec ’23AU$19.79
AU$26.00
+31.4%
31.1%AU$36.90AU$17.56AU$17.813
Nov ’23AU$19.25
AU$26.00
+35.0%
31.1%AU$36.90AU$17.56AU$14.703

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

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