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Aroa Biosurgery Valutazione
ARX è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
6/6Punteggio di valutazione 6/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di ARX se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: ARX ( A$0.48 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( A$6.91 )
Significativamente al di sotto del valore equo: ARX viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ARX?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
Qual è il rapporto di ARX su n/a? | |
---|---|
n/a | 0x |
n/a | n/a |
Cap. di mercato | NZ$201.89m |
Statistiche chiave | |
---|---|
Valore d'impresa/Ricavi | 2.6x |
Valore d'impresa/EBITDA | -24.5x |
Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto ARX di PS rispetto ai suoi colleghi?
Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
---|---|---|---|
Media dei pari | 32.5x | ||
OCC Orthocell | 26x | n/a | AU$138.3m |
ACW Actinogen Medical | 8x | 20.0% | AU$79.5m |
RAD Radiopharm Theranostics | 31.1x | 51.3% | AU$60.8m |
RAC Race Oncology | 64.9x | 34.8% | AU$259.9m |
ARX Aroa Biosurgery | 2.9x | 20.1% | AU$182.8m |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: ARX ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 2.9 x) rispetto alla media dei peer ( 27.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il ARX's PE Ratio rispetto ad altre aziende del AU Biotechs settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: ARX ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 2.9 x) rispetto alla media del settore Australian Biotechs ( 10.9 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il ARX's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
Rapporto equo | |
---|---|
Rapporto corrente PS | 2.9x |
Rapporto equo PS | 5.2x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: ARX ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 2.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 9.7 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Attuale | AU$0.52 | AU$0.93 +78.7% | 13.1% | AU$1.06 | AU$0.71 | n/a | 5 |
Oct ’25 | AU$0.55 | AU$0.93 +71.3% | 13.6% | AU$1.07 | AU$0.71 | n/a | 5 |
Sep ’25 | AU$0.55 | AU$0.94 +72.8% | 13.3% | AU$1.08 | AU$0.72 | n/a | 5 |
Aug ’25 | AU$0.62 | AU$0.98 +57.7% | 5.7% | AU$1.05 | AU$0.88 | n/a | 5 |
Jul ’25 | AU$0.61 | AU$0.99 +62.5% | 4.9% | AU$1.05 | AU$0.90 | n/a | 5 |
Jun ’25 | AU$0.56 | AU$1.00 +76.1% | 4.7% | AU$1.05 | AU$0.91 | n/a | 5 |
May ’25 | AU$0.50 | AU$1.01 +101.5% | 10.5% | AU$1.20 | AU$0.88 | n/a | 5 |
Apr ’25 | AU$0.56 | AU$1.02 +81.3% | 10.1% | AU$1.20 | AU$0.89 | n/a | 5 |
Mar ’25 | AU$0.57 | AU$1.02 +80.3% | 9.6% | AU$1.20 | AU$0.90 | n/a | 5 |
Feb ’25 | AU$0.57 | AU$1.02 +79.5% | 9.6% | AU$1.20 | AU$0.90 | n/a | 5 |
Jan ’25 | AU$0.84 | AU$1.35 +60.2% | 13.4% | AU$1.60 | AU$1.17 | n/a | 5 |
Dec ’24 | AU$0.70 | AU$1.34 +91.2% | 13.6% | AU$1.60 | AU$1.16 | n/a | 5 |
Nov ’24 | AU$0.76 | AU$1.47 +93.7% | 9.3% | AU$1.69 | AU$1.26 | n/a | 5 |
Oct ’24 | AU$0.79 | AU$1.50 +89.6% | 7.6% | AU$1.69 | AU$1.34 | AU$0.55 | 5 |
Sep ’24 | AU$0.84 | AU$1.50 +77.3% | 7.6% | AU$1.69 | AU$1.34 | AU$0.55 | 5 |
Aug ’24 | AU$0.91 | AU$1.50 +64.5% | 7.6% | AU$1.69 | AU$1.34 | AU$0.62 | 5 |
Jul ’24 | AU$0.91 | AU$1.50 +65.1% | 7.4% | AU$1.69 | AU$1.35 | AU$0.61 | 5 |
Jun ’24 | AU$0.93 | AU$1.50 +61.1% | 8.3% | AU$1.72 | AU$1.33 | AU$0.56 | 5 |
May ’24 | AU$1.08 | AU$1.55 +44.2% | 6.9% | AU$1.74 | AU$1.45 | AU$0.50 | 5 |
Apr ’24 | AU$1.06 | AU$1.53 +44.8% | 7.7% | AU$1.72 | AU$1.38 | AU$0.56 | 5 |
Mar ’24 | AU$1.10 | AU$1.51 +37.4% | 7.0% | AU$1.68 | AU$1.38 | AU$0.57 | 5 |
Feb ’24 | AU$1.20 | AU$1.50 +25.0% | 7.8% | AU$1.69 | AU$1.38 | AU$0.57 | 4 |
Jan ’24 | AU$1.09 | AU$1.51 +38.9% | 9.1% | AU$1.73 | AU$1.38 | AU$0.84 | 4 |
Dec ’23 | AU$1.10 | AU$1.30 +19.1% | 33.6% | AU$1.73 | AU$0.46 | AU$0.70 | 5 |
Nov ’23 | AU$0.86 | AU$1.26 +46.2% | 32.5% | AU$1.51 | AU$0.44 | AU$0.76 | 5 |
Oct ’23 | AU$0.76 | AU$1.20 +58.3% | 33.9% | AU$1.58 | AU$0.43 | AU$0.79 | 5 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.