GTN Limited

Report azionario CHIA:GTN

Capitalizzazione di mercato: AU$112.5m

GTN Valutazione

GTN è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di GTN se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
AU$2.97
Fair Value
80.1% sottovalutato sconto intrinseco
2
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: GTN ( A$0.59 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( A$2.97 )

Significativamente al di sotto del valore equo: GTN viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di GTN?

Metrica chiave: Poiché GTN è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per GTN. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di GTN per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di GTN su PE?
Rapporto PE18.3x
UtiliAU$6.14m
Cap. di mercatoAU$112.49m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto GTN di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di GTN rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari18.8x
IGL IVE Group
11.2x5.47%AU$470.3m
OML oOh!media
25.2x12.99%AU$921.3m
A1N ARN Media
36.5x32.61%AU$142.4m
RXH Rewardle Holdings
2.5xn/aAU$15.3m
GTN GTN
18.3x36.12%AU$112.5m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: GTN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.3 x) rispetto alla media dei peer ( 19 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il GTN's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Media settore?

25 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
GTN 18.3xMedia del settore 17.0xNo. of Companies92PE01632486480+
25 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: GTN è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.3 x) rispetto alla media del settore Australian Media ( 25.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il GTN's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

GTN PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 18.3x
Rapporto equo PE 32x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: GTN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 32 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti GTN e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeAU$0.59
AU$0.65
+9.32%
14.73%AU$0.74AU$0.55n/a2
Jul ’26AU$0.63
AU$0.65
+2.38%
14.73%AU$0.74AU$0.55n/a2
Jun ’26AU$0.59
AU$0.65
+8.40%
14.73%AU$0.74AU$0.55n/a2
May ’26AU$0.60
AU$0.65
+7.50%
14.73%AU$0.74AU$0.55n/a2
Apr ’26AU$0.60
AU$0.65
+7.50%
14.73%AU$0.74AU$0.55n/a2
Mar ’26AU$0.54
AU$0.65
+19.44%
14.73%AU$0.74AU$0.55n/a2
Feb ’26AU$0.55
AU$0.78
+41.82%
3.85%AU$0.81AU$0.75n/a2
Jan ’26n/a
AU$0.78
0%
3.85%AU$0.81AU$0.75n/a2
Oct ’25AU$0.47
AU$0.60
+26.32%
35.36%AU$0.75AU$0.30n/a3
Sep ’25AU$0.48
AU$0.60
+25.00%
35.36%AU$0.75AU$0.30n/a3
Aug ’25AU$0.41
AU$0.58
+40.65%
35.15%AU$0.78AU$0.30n/a3
Jul ’25AU$0.43
AU$0.58
+32.57%
35.15%AU$0.78AU$0.30AU$0.633
Jun ’25n/a
AU$0.58
0%
35.15%AU$0.78AU$0.30AU$0.593
May ’25AU$0.43
AU$0.58
+32.57%
35.15%AU$0.78AU$0.30AU$0.603
Apr ’25AU$0.49
AU$0.58
+16.50%
35.15%AU$0.78AU$0.30AU$0.603
Mar ’25AU$0.47
AU$0.71
+52.13%
9.09%AU$0.78AU$0.65AU$0.542
Feb ’25AU$0.48
AU$0.69
+41.24%
5.11%AU$0.72AU$0.65AU$0.552
Jan ’25n/a
AU$0.69
0%
5.11%AU$0.72AU$0.65n/a2
Dec ’24AU$0.45
AU$0.69
+52.22%
5.11%AU$0.72AU$0.65AU$0.522
Nov ’24AU$0.33
AU$0.69
+107.58%
5.11%AU$0.72AU$0.65AU$0.472
Oct ’24AU$0.36
AU$0.69
+87.67%
5.11%AU$0.72AU$0.65AU$0.472
Sep ’24AU$0.41
AU$0.69
+69.14%
5.11%AU$0.72AU$0.65AU$0.482
Aug ’24AU$0.43
AU$0.77
+79.07%
15.58%AU$0.89AU$0.65AU$0.412
Jul ’24AU$0.45
AU$0.84
+87.78%
5.33%AU$0.89AU$0.80AU$0.432
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 2 Analysts
AU$0.65
Fair Value
8.5% sottovalutato sconto intrinseco
2
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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1Y

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1Y

7D

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/07/16 12:10
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/07/16 00:00
Utili2024/12/31
Utili annuali2024/06/30

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

GTN Limited è coperta da 5 analisti. 2 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Conor O’PreyCanaccord Genuity
null nullCLSA
Shaun WeickCLSA