Domain Holdings Australia Limited

CHIA:DHG Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: AU$1.6b

Domain Holdings Australia Valutazione

DHG è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di DHG se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: DHG ( A$2.49 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( A$3.23 )

Significativamente al di sotto del valore equo: DHG viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di DHG?

Metrica chiave: Poiché DHG è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per DHG. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di DHG per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di DHG su PE?
Rapporto PE36.2x
GuadagniAU$43.44m
Cap. di mercatoAU$1.57b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto DHG di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di DHG rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari56.8x
HPG hipages Group Holdings
48.7x24.9%AU$168.2m
CAR CAR Group
57.4x14.1%AU$14.6b
REA REA Group
103.5x17.8%AU$32.2b
NEC Nine Entertainment Holdings
17.7x17.3%AU$2.0b
DHG Domain Holdings Australia
36.2x14.5%AU$1.6b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: DHG ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 36.2 x) rispetto alla media dei peer ( 57.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il DHG's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Interactive Media and Services settore?

3 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
DHG 36.2xMedia del settore 22.1xNo. of Companies20PE01632486480+
3 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: DHG è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 36.2 x) rispetto alla media del settore Australian Interactive Media and Services ( 47.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il DHG's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

DHG PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 36.2x
Rapporto equo PE 23.7x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: DHG è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 36.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 23.7 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti DHG e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeAU$2.49
AU$2.99
+20.4%
10.4%AU$3.35AU$2.40n/a13
Dec ’25AU$2.87
AU$2.99
+4.3%
10.4%AU$3.35AU$2.40n/a13
Nov ’25AU$3.02
AU$3.20
+6.1%
11.2%AU$3.65AU$2.60n/a13
Oct ’25AU$3.28
AU$3.18
-2.9%
11.0%AU$3.65AU$2.60n/a13
Sep ’25AU$2.84
AU$3.17
+11.7%
10.9%AU$3.65AU$2.60n/a14
Aug ’25AU$3.28
AU$3.34
+1.9%
11.2%AU$3.96AU$2.60n/a14
Jul ’25AU$2.98
AU$3.38
+13.6%
11.2%AU$3.96AU$2.60n/a14
Jun ’25AU$2.97
AU$3.42
+15.0%
11.7%AU$3.96AU$2.60n/a14
May ’25AU$3.01
AU$3.40
+12.8%
12.1%AU$3.90AU$2.50n/a14
Apr ’25AU$3.27
AU$3.42
+4.5%
12.5%AU$3.90AU$2.50n/a14
Mar ’25AU$3.32
AU$3.43
+3.3%
12.7%AU$3.90AU$2.50n/a14
Feb ’25AU$3.35
AU$3.57
+6.6%
11.4%AU$4.26AU$2.50n/a12
Jan ’25AU$3.44
AU$3.50
+1.7%
12.5%AU$4.26AU$2.50n/a12
Dec ’24AU$3.43
AU$3.50
+1.9%
12.6%AU$4.26AU$2.50AU$2.8712
Nov ’24AU$3.42
AU$3.56
+4.2%
13.5%AU$4.34AU$2.50AU$3.0212
Oct ’24AU$4.01
AU$3.51
-12.6%
13.4%AU$4.34AU$2.50AU$3.2812
Sep ’24AU$3.78
AU$3.50
-7.5%
13.8%AU$4.34AU$2.50AU$2.8412
Aug ’24AU$4.13
AU$3.52
-14.7%
15.4%AU$4.38AU$2.35AU$3.2812
Jul ’24AU$3.76
AU$3.39
-9.8%
15.7%AU$4.40AU$2.35AU$2.9812
Jun ’24AU$3.51
AU$3.37
-4.0%
15.6%AU$4.40AU$2.35AU$2.9713
May ’24AU$3.39
AU$3.40
+0.4%
16.6%AU$4.46AU$2.30AU$3.0113
Apr ’24AU$3.50
AU$3.36
-4.0%
17.0%AU$4.66AU$2.30AU$3.2714
Mar ’24AU$3.04
AU$3.34
+9.9%
17.1%AU$4.66AU$2.30AU$3.3214
Feb ’24AU$3.13
AU$3.26
+4.0%
18.0%AU$4.66AU$2.30AU$3.3514
Jan ’24AU$2.72
AU$3.28
+20.7%
19.1%AU$4.92AU$2.30AU$3.4414
Dec ’23AU$3.13
AU$3.60
+15.0%
15.3%AU$4.92AU$2.50AU$3.4314

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/18 08:19
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/18 00:00
Guadagni2024/06/30
Guadagni annuali2024/06/30

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Domain Holdings Australia Limited è coperta da 23 analisti. 13 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Russell WrightBarclay Pearce Capital Pty Limited
Aryan NoroziBarrenjoey Markets Pty Limited
Eric ChoiBarrenjoey Markets Pty Limited