Come si colloca il rapporto ZEO di PB rispetto ai suoi colleghi?

ZEO è costoso in base al suo rapporto Price-To-Book ( 6.9 x) rispetto alla media dei peer ( 1.2 x).

Come si colloca il ZEO's PB Ratio rispetto ad altre aziende del AU Metals and Mining settore?

ZEO è costoso in base al suo rapporto Price-To-Book ( 6.9 x) rispetto alla media del settore Australian Metals and Mining ( 1.1 x).

Qual è il ZEO PB Ratio rispetto al suo Fair PB Ratio? Si tratta del PB Ratio atteso, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio della società.

Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di ZEO Price-To-Book per l'analisi di valutazione.

Qual è il prezzo equo di ZEO se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Dati insufficienti per calcolare il valore equo di ZEO ai fini dell'analisi di valutazione.

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

Dati insufficienti per mostrare la previsione dei prezzi.

ZEO Panoramica delle azioni

Zeotech Limited si occupa dell'esplorazione e della valutazione di proprietà minerarie in Australia. Maggiori dettagli

ZEO analisi fondamentale
Punteggio fiocco di neve
Valutazione	0/6
Crescita futura	0/6
Prestazioni passate	0/6
Salute finanziaria	6/6
Dividendi	0/6

Analisi del rischio

Gli utili sono diminuiti del 23.2% all'anno negli ultimi 5 anni

Realizza un fatturato inferiore a 1 milione di dollari ( A$775K )

Gli azionisti sono stati diluiti nell'ultimo anno

Non ha una capitalizzazione di mercato significativa ( A$80M )

+ 1 più rischio

I miei appunti

Catturate i vostri pensieri, i link e la narrativa aziendale

Zeotech Limited Concorrenti

MLG Oz

ASX:MLG

AU$81.2m

Chesser Resources

ASX:CHZ

AU$65.8m

Galan Lithium

ASX:GLN

AU$99.1m

Mitchell Services

ASX:MSV

AU$70.4m

Storia dei prezzi e prestazioni

Riepilogo dei massimi, dei minimi e delle variazioni dei prezzi delle azioni per Zeotech
Prezzi storici delle azioni
Prezzo attuale dell'azione	AU$0.043
Massimo di 52 settimane	AU$0.067
Minimo di 52 settimane	AU$0.02
Beta	2.44
Variazione di 1 mese	-10.42%
Variazione a 3 mesi	34.38%
Variazione di 1 anno	34.38%
Variazione a 3 anni	-49.41%
Variazione a 5 anni	230.77%
Variazione dall'IPO	-46.25%

Notizie e aggiornamenti recenti

Recent updates

Rendimenti per gli azionisti

	ZEO	AU Metals and Mining	AU Mercato
7D	-2.3%	1.2%	2.4%
1Y	34.4%	-19.8%	7.7%

Ritorno vs Industria: ZEO ha superato il Australian Metals and Mining che ha restituito -19.8 % nell'ultimo anno.

Rendimento vs Mercato: ZEO ha superato il mercato Australian che ha restituito 7.7 % nell'ultimo anno.

Volatilità dei prezzi

Is ZEO's price volatile compared to industry and market?
ZEO volatility
ZEO Average Weekly Movement	12.3%
Metals and Mining Industry Average Movement	10.6%
Market Average Movement	8.0%
10% most volatile stocks in AU Market	16.8%
10% least volatile stocks in AU Market	3.0%

Prezzo delle azioni stabile: Il prezzo delle azioni di ZEO è stato volatile negli ultimi 3 mesi.

Volatilità nel tempo: La volatilità settimanale ( 12% ) di ZEO è rimasta stabile nell'ultimo anno, ma è comunque superiore al 75% delle azioni Australian.

Informazioni sull'azienda

Fondato	I dipendenti	AMMINISTRATORE DELEGATO	Sito web
2009	n/a	James Marsh	zeotech.com.au

Zeotech Limited è impegnata nell'esplorazione e nella valutazione di proprietà minerarie in Australia. Si occupa principalmente della ricerca di giacimenti di caolino. L'azienda detiene partecipazioni nel progetto Abercorn, che comprende 50 sottoblocchi situati nel Queensland centro-meridionale, e nel progetto Toondoon, che copre un'area di circa 28.000 ettari situata a sud di Munduberra, nel Queensland.

Zeotech Limited Riepilogo dei fondamenti

Come si confrontano gli utili e i ricavi di Zeotech con la sua capitalizzazione di mercato?
ZEO statistiche fondamentali
Capitalizzazione di mercato	AU$79.71m
Guadagni(TTM)	-AU$5.53m
Ricavi(TTM)	AU$775.12k

102.8x

Rapporto P/S

-14.4x

Rapporto P/E

ZEO è sopravvalutato?

Vedi Fair Value e analisi di valutazione

Guadagni e ricavi

Statistiche chiave sulla redditività dall'ultima relazione sugli utili (TTM)
ZEO Conto economico (TTM)
Ricavi	AU$775.12k
Costo del fatturato	AU$0
Profitto lordo	AU$775.12k
Altre spese	AU$6.30m
Guadagni	-AU$5.53m

Ultimi guadagni dichiarati

Jun 30, 2024

Prossima data di guadagno

n/a

Utile per azione (EPS)	-0.003
Margine lordo	100.00%
Margine di profitto netto	-713.27%
Rapporto debito/patrimonio netto	0%

Come si è comportato ZEO nel lungo periodo?

Vedi performance storica e confronto

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

Dati	Ultimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda	2024/12/27 19:59
Prezzo dell'azione a fine giornata	2024/12/27 00:00
Guadagni	2024/06/30
Guadagni annuali	2024/06/30

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

Pacchetto	Dati	Tempistica	Esempio Fonte USA ^*
Dati finanziari della società	10 anni	Conto economico Rendiconto finanziario Bilancio	Modulo SEC 10-K Modulo SEC 10-Q
Stime di consenso degli analisti	+3 anni	Previsioni finanziarie Obiettivi di prezzo degli analisti	Rapporti di ricerca degli analisti Blue Matrix
Prezzi di mercato	30 anni	Prezzi delle azioni Dividendi, scissioni e azioni	Dati di mercato ICE Modulo SEC S-1
Proprietà	10 anni	Top azionisti Insider trading	Modulo 4 SEC Modulo 13D SEC
Gestione	10 anni	Team di leadership Consiglio di amministrazione	Modulo SEC 10-K Modulo SEC DEF 14A
Sviluppi principali	10 anni	Annunci aziendali	Modulo 8-K SEC

^* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Zeotech Limited è coperta da 0 analisti. 0 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

Analista	Istituzione