Sovereign Metals Limited

CHIA:SVM Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: AU$488.9m

Sovereign Metals Valutazione

SVM è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

0/6

Punteggio di valutazione 0/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Book rispetto ai colleghi

  • Price-To-Book rispetto al settore

  • Price-To-Book rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di SVM se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: Dati insufficienti per calcolare il valore equo di SVM ai fini dell'analisi di valutazione.

Significativamente al di sotto del valore equo: Dati insufficienti per calcolare il valore equo di SVM ai fini dell'analisi di valutazione.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SVM?

Metrica chiave: Poiché SVM non è redditizio e non ha fatturato, utilizziamo il suo rapporto prezzo/valore contabile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Prezzo per la prenotazione per SVM. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di SVM per la sua attuale valore contabile.
Qual è il rapporto di SVM su PB?
Rapporto PB14.2x
LibroAU$34.36m
Cap. di mercatoAU$488.90m

Prezzo per la prenotazione Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto SVM di PB rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PB di SVM rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PBCrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari1.5x
INR ioneer
1.5x-16.5%AU$494.7m
MLX Metals X
1.1xn/aAU$372.1m
LPI Lithium Power International
2xn/aAU$361.9m
DVP Develop Global
1.6x95.4%AU$545.6m
SVM Sovereign Metals
14.2x-11.9%AU$488.9m

Price-To-Book rispetto ai colleghi: SVM è costoso in base al suo rapporto Price-To-Book ( 14.2 x) rispetto alla media dei peer ( 1.5 x).

Prezzo per la prenotazione Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il SVM's PB Ratio rispetto ad altre aziende del AU Metals and Mining settore?

17 AziendePrezzo / LibroCrescita stimataCap. di mercato
HAS Hastings Technology Metals
0.2x12.6%US$32.33m
JRV Jervois Global
0.1xn/aUS$19.33m
ADN Andromeda Metals
0.2x25.5%US$15.44m
CTO Citigold
0.1xn/aUS$7.80m
SVM 14.2xMedia del settore 1.1xNo. of Companies93PB00.81.62.43.24+
17 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Book rispetto al settore: SVM è costoso in base al suo rapporto Price-To-Book ( 14.2 x) rispetto alla media del settore Australian Metals and Mining ( 1.1 x).

Prezzo per la prenotazione Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il SVM's PB Ratio rispetto al suo Fair PB Ratio? È il PB Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

SVM PB Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PB 14.2x
Rapporto equo PB n/a

Price-To-Book rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di SVM Price-To-Book per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti SVM e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeAU$0.81
AU$1.24
+51.7%
34.5%AU$1.65AU$0.65n/a3
Nov ’25AU$0.82
AU$1.24
+49.9%
34.5%AU$1.65AU$0.65n/a3
Oct ’25AU$0.69
AU$1.24
+79.2%
34.5%AU$1.65AU$0.65n/a3
Sep ’25AU$0.60
AU$1.15
+90.1%
43.5%AU$1.65AU$0.65n/a2
Jul ’25AU$0.67
AU$1.21
+81.2%
36.9%AU$1.65AU$0.76n/a2
May ’25AU$0.48
AU$1.16
+138.1%
34.2%AU$1.55AU$0.76n/a2
Apr ’25AU$0.49
AU$1.16
+135.7%
34.2%AU$1.55AU$0.76n/a2
Feb ’25AU$0.43
AU$1.57
+265.1%
1.3%AU$1.59AU$1.55n/a2
Jan ’25AU$0.46
AU$1.57
+245.1%
1.3%AU$1.59AU$1.55n/a2
Dec ’24AU$0.43
AU$1.57
+265.1%
1.3%AU$1.59AU$1.55n/a2
Nov ’24AU$0.44
AU$1.57
+256.8%
1.3%AU$1.59AU$1.55AU$0.822
Oct ’24AU$0.41
AU$1.57
+282.9%
1.3%AU$1.59AU$1.55AU$0.692
Sep ’24AU$0.46
AU$1.57
+245.1%
1.3%AU$1.59AU$1.55AU$0.602
Aug ’24AU$0.52
AU$1.57
+204.9%
1.3%AU$1.59AU$1.55AU$0.672
Jul ’24AU$0.42
AU$1.62
+280.0%
2.2%AU$1.65AU$1.58AU$0.672
Jun ’24AU$0.41
AU$1.62
+298.8%
2.2%AU$1.65AU$1.58AU$0.652
May ’24AU$0.44
AU$1.62
+267.0%
2.2%AU$1.65AU$1.58AU$0.482
Apr ’24AU$0.43
AU$1.62
+271.3%
2.2%AU$1.65AU$1.58AU$0.492
Mar ’24AU$0.50
AU$1.58
+215.0%
4.8%AU$1.65AU$1.50AU$0.462
Feb ’24AU$0.52
AU$1.58
+205.8%
4.8%AU$1.65AU$1.50AU$0.432
Jan ’24AU$0.40
AU$1.59
+302.5%
3.8%AU$1.65AU$1.53AU$0.462
Dec ’23AU$0.43
AU$1.59
+265.5%
3.8%AU$1.65AU$1.53AU$0.432
Nov ’23AU$0.39
AU$1.59
+307.7%
3.8%AU$1.65AU$1.53AU$0.442

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

Capral

AU$155.7m

Manufactures, markets, and distributes fabricated and semi-fabricated aluminum related products in Australia.

CAA

AU$9.19

7D

-1.3%

1Y

6.2%

Aurelia Metals

AU$296.0m

Engages in the exploration and production of mineral properties in Australia.

AMI

AU$0.17

7D

0%

1Y

58.1%

Aurelia Metals

AU$296.0m

Engages in the exploration and production of mineral properties in Australia.

AMI

AU$0.17

7D

-2.9%

1Y

54.5%