Galan Lithium Limited

CHIA:GLN Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: AU$102.7m

Galan Lithium Valutazione

GLN è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Book rispetto ai colleghi

  • Price-To-Book rispetto al settore

  • Price-To-Book rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di GLN se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: Dati insufficienti per calcolare il valore equo di GLN ai fini dell'analisi di valutazione.

Significativamente al di sotto del valore equo: Dati insufficienti per calcolare il valore equo di GLN ai fini dell'analisi di valutazione.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di GLN?

Metrica chiave: Poiché GLN ha appena fatturato, utilizziamo il suo rapporto prezzo/valore contabile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Prezzo per la prenotazione per GLN. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di GLN per la sua attuale valore contabile.
Qual è il rapporto di GLN su PB?
Rapporto PB0.6x
LibroAU$159.84m
Cap. di mercatoAU$102.75m

Prezzo per la prenotazione Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto GLN di PB rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PB di GLN rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PBCrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari5.5x
ZEO Zeotech
6.9xn/aAU$83.4m
MTM MTM Critical Metals
5.3xn/aAU$97.6m
CVV Caravel Minerals
8.9x69.5%AU$103.1m
WR1 Winsome Resources
0.9x-12.3%AU$94.1m
GLN Galan Lithium
0.6x-2.1%AU$102.7m

Price-To-Book rispetto ai colleghi: GLN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Book ( 0.6 x) rispetto alla media dei peer ( 5.5 x).

Prezzo per la prenotazione Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il GLN's PB Ratio rispetto ad altre aziende del AU Metals and Mining settore?

16 AziendePrezzo / LibroCrescita stimataCap. di mercato
JRV Jervois Global
0.1xn/aUS$18.64m
ADN Andromeda Metals
0.2x25.5%US$14.97m
CTO Citigold
0.1xn/aUS$7.53m
PUR Pursuit Minerals
0.1xn/aUS$4.31m
GLN 0.6xMedia del settore 1.1xNo. of Companies96PB00.81.62.43.24+
16 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Book rispetto al settore: GLN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Book ( 0.6 x) rispetto alla media del settore Australian Metals and Mining ( 1.1 x).

Prezzo per la prenotazione Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il GLN's PB Ratio rispetto al suo Fair PB Ratio? È il PB Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

GLN PB Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PB 0.6x
Rapporto equo PB n/a

Price-To-Book rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di GLN Price-To-Book per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti GLN e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeAU$0.14
AU$0.45
+229.8%
69.2%AU$0.77AU$0.14n/a2
Dec ’25AU$0.13
AU$0.44
+244.7%
68.1%AU$0.74AU$0.14n/a2
Nov ’25AU$0.17
AU$0.44
+162.4%
68.1%AU$0.74AU$0.14n/a2
Oct ’25AU$0.12
AU$0.43
+273.6%
71.9%AU$0.74AU$0.12n/a2
Sep ’25AU$0.14
AU$0.44
+216.9%
72.5%AU$0.75AU$0.12n/a2
Aug ’25AU$0.14
AU$0.48
+240.9%
57.6%AU$0.75AU$0.20n/a2
Jun ’25AU$0.22
AU$1.57
+605.5%
84.0%AU$2.89AU$0.25n/a2
May ’25AU$0.28
AU$1.86
+562.8%
59.5%AU$2.97AU$0.35n/a3
Apr ’25AU$0.41
AU$1.94
+373.8%
50.9%AU$2.95AU$0.60n/a3
Mar ’25AU$0.45
AU$1.96
+339.7%
50.9%AU$2.95AU$0.96n/a2
Feb ’25AU$0.41
AU$2.16
+421.5%
40.0%AU$2.94AU$0.96n/a3
Jan ’25AU$0.69
AU$2.20
+221.5%
32.5%AU$2.86AU$1.21AU$0.143
Dec ’24AU$0.61
AU$2.30
+276.5%
29.7%AU$2.94AU$1.35AU$0.133
Nov ’24AU$0.64
AU$2.34
+269.0%
29.6%AU$3.04AU$1.40AU$0.173
Oct ’24AU$0.64
AU$2.35
+270.8%
29.3%AU$3.00AU$1.40AU$0.123
Sep ’24AU$0.73
AU$2.37
+224.1%
26.9%AU$2.97AU$1.49AU$0.143
Aug ’24AU$0.75
AU$2.53
+236.8%
28.8%AU$3.06AU$1.50AU$0.143
Jul ’24AU$0.87
AU$2.61
+200.2%
22.4%AU$3.05AU$1.79AU$0.173
Jun ’24AU$0.96
AU$2.40
+150.5%
24.6%AU$3.00AU$1.81AU$0.222
May ’24AU$1.04
AU$2.38
+128.6%
28.4%AU$3.05AU$1.70AU$0.282
Apr ’24AU$1.08
AU$2.72
+151.8%
30.2%AU$3.54AU$1.90AU$0.412
Mar ’24AU$1.17
AU$2.66
+127.1%
28.4%AU$3.41AU$1.90AU$0.452
Feb ’24AU$1.17
AU$2.62
+125.0%
27.6%AU$3.35AU$1.90AU$0.412

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/01/07 18:34
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/01/07 00:00
Guadagni2024/06/30
Guadagni annuali2024/06/30

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Galan Lithium Limited è coperta da 3 analisti. 1 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Reg SpencerCanaccord Genuity
Hayden BairstowMacquarie Research
Austin YunMacquarie Research