Come si colloca il rapporto FGR di PS rispetto ai suoi colleghi?

FGR è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 39.5 x) rispetto alla media dei peer ( 10.9 x).

Come si colloca il FGR's PS Ratio rispetto ad altre aziende del AU Chemicals settore?

FGR è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 39.5 x) rispetto alla media del settore Australian Chemicals ( 4.8 x).

Qual è il FGR PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? Si tratta del PS Ratio atteso, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio della società.

Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di FGR Price-To-Sales per l'analisi di valutazione.

Qual è il prezzo equo di FGR se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Dati insufficienti per calcolare il valore equo di FGR ai fini dell'analisi di valutazione.

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

Dati insufficienti per mostrare la previsione dei prezzi.

FGR Panoramica delle azioni

First Graphene Limited si occupa di ricerca e sviluppo, estrazione, esplorazione, produzione e vendita di prodotti a base di grafene in Australia e nel Regno Unito. Maggiori dettagli

FGR analisi fondamentale
Punteggio fiocco di neve
Valutazione	0/6
Crescita futura	0/6
Prestazioni passate	0/6
Salute finanziaria	4/6
Dividendi	0/6

Analisi del rischio

Realizza un fatturato inferiore a 1 milione di dollari ( A$492K )

Ha meno di 1 anno di pista di cassa

Prezzo delle azioni volatile negli ultimi 3 mesi

Non ha una capitalizzazione di mercato significativa ( A$19M )

I miei appunti

Catturate i vostri pensieri, i link e la narrativa aziendale

First Graphene Limited Concorrenti

Sparc Technologies

ASX:SPN

AU$15.3m

Advance ZincTek

ASX:ANO

AU$47.5m

Hazer Group

ASX:HZR

AU$86.3m

Clover

ASX:CLV

AU$74.7m

Storia dei prezzi e prestazioni

Riepilogo dei massimi, dei minimi e delle variazioni dei prezzi delle azioni per First Graphene
Prezzi storici delle azioni
Prezzo attuale dell'azione	AU$0.029
Massimo di 52 settimane	AU$0.075
Minimo di 52 settimane	AU$0.026
Beta	1.46
Variazione di 1 mese	0%
Variazione a 3 mesi	-39.58%
Variazione di 1 anno	-59.15%
Variazione a 3 anni	-86.19%
Variazione a 5 anni	-80.67%
Variazione dall'IPO	-45.28%

Notizie e aggiornamenti recenti

Recent updates

Rendimenti per gli azionisti

	FGR	AU Chemicals	AU Mercato
7D	3.6%	0.8%	0.5%
1Y	-59.2%	-4.6%	7.4%

Ritorno vs Industria: FGR ha avuto una performance inferiore rispetto al Australian Chemicals che ha registrato un rendimento -4.6 % nell'ultimo anno.

Rendimento vs Mercato: FGR ha avuto una performance inferiore al mercato Australian che ha registrato un rendimento 7.4 % nell'ultimo anno.

Volatilità dei prezzi

Is FGR's price volatile compared to industry and market?
FGR volatility
FGR Average Weekly Movement	13.0%
Chemicals Industry Average Movement	9.1%
Market Average Movement	8.0%
10% most volatile stocks in AU Market	16.9%
10% least volatile stocks in AU Market	3.0%

Prezzo delle azioni stabile: Il prezzo delle azioni di FGR è stato volatile negli ultimi 3 mesi.

Volatilità nel tempo: La volatilità settimanale ( 13% ) di FGR è rimasta stabile nell'ultimo anno, ma è comunque superiore al 75% delle azioni Australian.

Informazioni sull'azienda

Fondato	I dipendenti	AMMINISTRATORE DELEGATO	Sito web
n/a	n/a	Mike Bell	www.firstgraphene.net

First Graphene Limited si occupa di ricerca e sviluppo, estrazione, esplorazione, produzione e vendita di prodotti a base di grafene in Australia e nel Regno Unito. Opera attraverso i segmenti Produzione di grafene, Ricerca e sviluppo e Manutenzione degli impianti minerari. L'azienda offre masterbatch MB-LDPE potenziati al grafene, masterbatch MB-EVA potenziati al grafene, masterbatch MB-EVA potenziati al grafene per bitume, additivi al grafene pre-disperso in acqua e additivi per nanopiastrine con il marchio PureGRAPH.

First Graphene Limited Riepilogo dei fondamenti

Come si confrontano gli utili e i ricavi di First Graphene con la sua capitalizzazione di mercato?
FGR statistiche fondamentali
Capitalizzazione di mercato	AU$19.43m
Guadagni(TTM)	-AU$6.33m
Ricavi(TTM)	AU$492.00k

39.5x

Rapporto P/S

-3.1x

Rapporto P/E

FGR è sopravvalutato?

Vedi Fair Value e analisi di valutazione

Guadagni e ricavi

Statistiche chiave sulla redditività dall'ultima relazione sugli utili (TTM)
FGR Conto economico (TTM)
Ricavi	AU$492.00k
Costo del fatturato	AU$465.81k
Profitto lordo	AU$26.19k
Altre spese	AU$6.35m
Guadagni	-AU$6.33m

Ultimi guadagni dichiarati

Jun 30, 2024

Prossima data di guadagno

n/a

Utile per azione (EPS)	-0.0094
Margine lordo	5.32%
Margine di profitto netto	-1,286.22%
Rapporto debito/patrimonio netto	55.8%

Come si è comportato FGR nel lungo periodo?

Vedi performance storica e confronto

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

Dati	Ultimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda	2024/12/30 14:15
Prezzo dell'azione a fine giornata	2024/12/30 00:00
Guadagni	2024/06/30
Guadagni annuali	2024/06/30

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

Pacchetto	Dati	Tempistica	Esempio Fonte USA ^*
Dati finanziari della società	10 anni	Conto economico Rendiconto finanziario Bilancio	Modulo SEC 10-K Modulo SEC 10-Q
Stime di consenso degli analisti	+3 anni	Previsioni finanziarie Obiettivi di prezzo degli analisti	Rapporti di ricerca degli analisti Blue Matrix
Prezzi di mercato	30 anni	Prezzi delle azioni Dividendi, scissioni e azioni	Dati di mercato ICE Modulo SEC S-1
Proprietà	10 anni	Top azionisti Insider trading	Modulo 4 SEC Modulo 13D SEC
Gestione	10 anni	Team di leadership Consiglio di amministrazione	Modulo SEC 10-K Modulo SEC DEF 14A
Sviluppi principali	10 anni	Annunci aziendali	Modulo 8-K SEC

^* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

First Graphene Limited è coperta da 0 analisti. 0 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

Analista	Istituzione

FGR Panoramica delle azioni

Analisi del rischio

First Graphene Limited Concorrenti

ASX:SPN

AU$15.3m

ASX:ANO

AU$47.5m

ASX:HZR

AU$86.3m

ASX:CLV

AU$74.7m

Storia dei prezzi e prestazioni

Notizie e aggiornamenti recenti

No independent directors

First Graphene Limited, Annual General Meeting, Nov 08, 2024

Full year 2024 earnings released: AU$0.01 loss per share (vs AU$0.009 loss in FY 2023)

Full year 2024 earnings released: AU$0.009 loss per share (vs AU$0.009 loss in FY 2023)

First Graphene Limited has filed a Follow-on Equity Offering in the amount of AUD 5 million.

First Graphene Limited has filed a Follow-on Equity Offering in the amount of AUD 5 million.

Recent updates

No independent directors

First Graphene Limited, Annual General Meeting, Nov 08, 2024

Full year 2024 earnings released: AU$0.01 loss per share (vs AU$0.009 loss in FY 2023)

Full year 2024 earnings released: AU$0.009 loss per share (vs AU$0.009 loss in FY 2023)

First Graphene Limited has filed a Follow-on Equity Offering in the amount of AUD 5 million.

First Graphene Limited has filed a Follow-on Equity Offering in the amount of AUD 5 million.

New minor risk - Share price stability

Full year 2023 earnings released: AU$0.009 loss per share (vs AU$0.009 loss in FY 2022)

First Graphene Limited, Annual General Meeting, Nov 20, 2023

Full year 2023 earnings released: AU$0.01 loss per share (vs AU$0.009 loss in FY 2022)

New minor risk - Financial data availability

First half 2023 earnings released: AU$0.006 loss per share (vs AU$0.005 loss in 1H 2022)

First Graphene Limited's Paper Confirms PureGRAPH Benefits in Wastewater Concrete

No independent directors

First Graphene Limited Announces Cement and Concrete CO2 Solutions Gain Traction

First Graphene Limited Announces Cement and Concrete CO2 Solutions Gain Traction

Full year 2022 earnings released: AU$0.009 loss per share (vs AU$0.012 loss in FY 2021)

First Graphene Limited, Annual General Meeting, Oct 17, 2022

First Graphene Limited has completed a Follow-on Equity Offering in the amount of AUD 3 million.

No independent directors

First half 2022 earnings: Revenues and EPS in line with analyst expectations

First Graphene Limited Secures an Additional Patent Within its Existing Hydrodynamic Cavitation Patent Family

First Graphene Limited Launches New Masterbatch PureGRAPH MB-EVA

Full year 2021 earnings released: AU$0.012 loss per share (vs AU$0.011 loss in FY 2020)

First Graphene Limited Launches PureGRAPH LDPE

First Graphene Limited Announces the Publication of A Scientific Paper Written by Researchers At the University of Adelaide

First Graphene Limited announced that it expects to receive AUD 5.3 million in funding from Specialty Materials Investments LLC

First Graphene Limited Announces the Release of its New PureGRAPH® AQUA Range of Graphene Additives

First Graphene Limited Enters Memorandum of Understanding with Gerdau S.A

First Graphene Limited Provides Results from Field Testing of PureGRAPH

First Graphene Limited Extends Commercial Relationship with planarTECH Holdings Limited

First half 2021 earnings released: AU$0.004 loss per share (vs AU$0.006 loss in 1H 2020)

First Graphene Limited Announces Resignation of Peter Youd as Director

Mike Bell, Recently Appoints Chief Executive Officer of First Graphene Limited Now Commences in Full-Time Capacity

New 90-day high: AU$0.27

First Graphene Limited Announces Executive Changes

New 90-day high: AU$0.20

Craig Mcguckin Announces Intention to Retire as Managing Director of First Graphene Limited

First Graphene Limited Announces Test Work with Ascent Shipwrights Confirms That PureGRAPH Significantly Improves FRP Boats

Full year earnings released - AU$0.011 loss per share

First Graphene Limited(ASX:FGR) dropped from S&P/ASX Emerging Companies Index

Rendimenti per gli azionisti

Volatilità dei prezzi

Informazioni sull'azienda

First Graphene Limited Riepilogo dei fondamenti

39.5x

-3.1x

Guadagni e ricavi

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

Fonti dei dati

Modello di analisi e Snowflake

Metriche di settore e industriali

Fonti analitiche