Dreadnought Resources Limited

CHIA:DRE Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: AU$56.3m

Dreadnought Resources Valutazione

DRE è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

1/6

Punteggio di valutazione 1/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Book rispetto ai colleghi

  • Price-To-Book rispetto al settore

  • Price-To-Book rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di DRE se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: Dati insufficienti per calcolare il valore equo di DRE ai fini dell'analisi di valutazione.

Significativamente al di sotto del valore equo: Dati insufficienti per calcolare il valore equo di DRE ai fini dell'analisi di valutazione.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di DRE?

Metrica chiave: Poiché DRE non è redditizio e non ha fatturato, utilizziamo il suo rapporto prezzo/valore contabile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Prezzo per la prenotazione per DRE. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di DRE per la sua attuale valore contabile.
Qual è il rapporto di DRE su PB?
Rapporto PB1.1x
LibroAU$52.04m
Cap. di mercatoAU$56.29m

Prezzo per la prenotazione Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto DRE di PB rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PB di DRE rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PBCrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari1x
BKT Black Rock Mining
1xn/aAU$56.3m
NVA Nova Minerals
0.6xn/aAU$56.2m
NWC New World Resources
0.8x22.6%AU$56.8m
AGR Aguia Resources
1.5xn/aAU$55.6m
DRE Dreadnought Resources
1.1x42.1%AU$56.3m

Price-To-Book rispetto ai colleghi: DRE è costoso in base al suo rapporto Price-To-Book ( 1.1 x) rispetto alla media dei peer ( 1 x).

Prezzo per la prenotazione Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il DRE's PB Ratio rispetto ad altre aziende del AU Metals and Mining settore?

15 AziendePrezzo / LibroCrescita stimataCap. di mercato
HAS Hastings Technology Metals
0.2x12.6%US$32.32m
JRV Jervois Global
0.1xn/aUS$19.32m
ADN Andromeda Metals
0.2x25.5%US$15.59m
CTO Citigold
0.1xn/aUS$7.80m
DRE 1.1xMedia del settore 1.1xNo. of Companies98PB00.81.62.43.24+
15 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Book rispetto al settore: DRE ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Book ( 1.1 x) rispetto alla media del settore Australian Metals and Mining ( 1.1 x).

Prezzo per la prenotazione Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il DRE's PB Ratio rispetto al suo Fair PB Ratio? È il PB Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

DRE PB Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PB 1.1x
Rapporto equo PB n/a

Price-To-Book rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di DRE Price-To-Book per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti DRE e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeAU$0.014
AU$0.035
+150.0%
42.9%AU$0.05AU$0.02n/a2
Nov ’25AU$0.015
AU$0.035
+125.8%
42.9%AU$0.05AU$0.02n/a2
Oct ’25AU$0.017
AU$0.035
+105.9%
42.9%AU$0.05AU$0.02n/a2
Sep ’25AU$0.017
AU$0.10
+488.2%
50.0%AU$0.15AU$0.05n/a2
Aug ’25AU$0.02
AU$0.11
+450.0%
36.4%AU$0.15AU$0.07n/a2
Jul ’25AU$0.021
AU$0.11
+423.8%
36.4%AU$0.15AU$0.07n/a2
Feb ’25AU$0.02
AU$0.17
+775.0%
14.3%AU$0.20AU$0.15n/a2
Jan ’25AU$0.03
AU$0.17
+473.8%
14.3%AU$0.20AU$0.15n/a2
Dec ’24AU$0.032
AU$0.17
+446.9%
14.3%AU$0.20AU$0.15n/a2
Nov ’24AU$0.032
AU$0.17
+446.9%
14.3%AU$0.20AU$0.15AU$0.0152
Oct ’24AU$0.047
AU$0.17
+272.3%
14.3%AU$0.20AU$0.15AU$0.0172
Sep ’24AU$0.057
AU$0.17
+209.7%
14.3%AU$0.20AU$0.15AU$0.0172
Aug ’24AU$0.053
AU$0.20
+264.5%
23.1%AU$0.24AU$0.15AU$0.022
Jul ’24AU$0.052
AU$0.20
+294.2%
17.1%AU$0.24AU$0.17AU$0.0212
Jun ’24AU$0.049
AU$0.20
+318.4%
17.1%AU$0.24AU$0.17AU$0.0162
May ’24AU$0.061
AU$0.21
+252.5%
11.6%AU$0.24AU$0.19AU$0.0172
Apr ’24AU$0.065
AU$0.21
+230.8%
11.6%AU$0.24AU$0.19AU$0.0172
Mar ’24AU$0.087
AU$0.21
+147.1%
11.6%AU$0.24AU$0.19AU$0.0182
Feb ’24AU$0.10
AU$0.21
+104.8%
11.6%AU$0.24AU$0.19AU$0.022
Jan ’24AU$0.10
AU$0.22
+120.0%
9.1%AU$0.24AU$0.20AU$0.032
Dec ’23AU$0.10
AU$0.22
+109.5%
9.1%AU$0.24AU$0.20AU$0.0322
Nov ’23AU$0.12
AU$0.22
+91.3%
9.1%AU$0.24AU$0.20AU$0.0322

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.

Scoprire le aziende sottovalutate

Aurelia Metals

AU$287.6m

Engages in the exploration and production of mineral properties in Australia.

AMI

AU$0.17

7D

0%

1Y

60.5%

Incitec Pivot

AU$6.0b

Manufactures and distributes industrial explosives, industrial chemicals, and fertilizers in Australia and the United State.

IPL

AU$3.19

7D

5.6%

1Y

11.9%

Nufarm

AU$1.5b

Develops, manufactures, and sells crop protection solutions and seed technologies in Europe, the Middle East, Africa, North America, and the Asia Pacific.

NUF

AU$4.04

7D

-1.2%

1Y

-13.5%