DGL Group Limited

CHIA:DGL Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: AU$158.3m

DGL Group Valutazione

DGL è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di DGL se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
AU$1.42
Fair Value
61.2% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: DGL ( A$0.55 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( A$1.42 )

Significativamente al di sotto del valore equo: DGL viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.


Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di DGL?

Metrica chiave: Poiché DGL è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per DGL. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di DGL per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di DGL su PE?
Rapporto PE11x
GuadagniAU$14.33m
Cap. di mercatoAU$158.30m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto DGL di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di DGL rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari27.4x
CLV Clover
46.8x35.7%AU$71.0m
SDV SciDev
46.3x36.4%AU$100.8m
BIS Bisalloy Steel Group
10.7x7.3%AU$168.1m
CAA Capral
5.6x3.1%AU$166.9m
DGL DGL Group
11x16.1%AU$158.3m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: DGL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11 x) rispetto alla media dei peer ( 27.4 x).


Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il DGL's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Chemicals settore?

26 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
DGL 11.0xMedia del settore 21.0xNo. of Companies189PE01632486480+
26 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: DGL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11 x) rispetto alla media del settore Australian Chemicals ( 17 x).


Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il DGL's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

DGL PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 11x
Rapporto equo PE 14.9x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: DGL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 14.9 x).


Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti DGL e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeAU$0.55
AU$0.54
-1.2%
6.3%AU$0.59AU$0.51n/a3
Feb ’26AU$0.58
AU$0.54
-6.3%
6.3%AU$0.59AU$0.51n/a3
Jan ’26AU$0.58
AU$0.55
-6.0%
5.4%AU$0.59AU$0.51n/a4
Dec ’25AU$0.58
AU$0.55
-6.8%
5.4%AU$0.59AU$0.51n/a4
Nov ’25AU$0.61
AU$0.55
-10.6%
5.1%AU$0.59AU$0.51n/a4
Oct ’25AU$0.46
AU$0.55
+19.6%
5.1%AU$0.59AU$0.51n/a4
Sep ’25AU$0.51
AU$0.66
+31.2%
8.2%AU$0.75AU$0.60n/a4
Aug ’25AU$0.57
AU$0.66
+15.2%
8.2%AU$0.75AU$0.60n/a4
Jul ’25AU$0.57
AU$0.66
+15.2%
8.2%AU$0.75AU$0.60n/a4
Jun ’25AU$0.57
AU$0.69
+20.6%
9.4%AU$0.75AU$0.60n/a4
May ’25AU$0.61
AU$0.72
+17.6%
9.5%AU$0.77AU$0.60n/a4
Apr ’25AU$0.68
AU$0.72
+6.3%
9.5%AU$0.77AU$0.60n/a4
Mar ’25AU$0.68
AU$0.76
+11.8%
14.9%AU$0.92AU$0.60n/a4
Feb ’25AU$0.93
AU$1.22
+31.6%
24.3%AU$1.70AU$0.92AU$0.584
Jan ’25AU$0.83
AU$1.17
+39.8%
26.6%AU$1.70AU$0.92AU$0.584
Dec ’24AU$0.80
AU$1.17
+45.9%
26.6%AU$1.70AU$0.92AU$0.584
Nov ’24AU$0.76
AU$1.17
+53.6%
26.6%AU$1.70AU$0.92AU$0.614
Oct ’24AU$0.88
AU$1.33
+51.1%
30.6%AU$1.93AU$0.92AU$0.465
Sep ’24AU$0.84
AU$1.33
+57.4%
30.6%AU$1.93AU$0.92AU$0.515
Aug ’24AU$0.79
AU$1.38
+75.3%
24.0%AU$1.93AU$1.00AU$0.575
Jul ’24AU$0.85
AU$1.38
+60.9%
24.0%AU$1.93AU$1.00AU$0.575
Jun ’24AU$1.19
AU$2.23
+87.1%
14.4%AU$2.85AU$1.93AU$0.575
May ’24AU$1.41
AU$2.23
+57.9%
14.4%AU$2.85AU$1.93AU$0.615
Apr ’24AU$1.74
AU$2.23
+27.9%
14.4%AU$2.85AU$1.93AU$0.685
Mar ’24n/a
AU$2.30
0%
13.8%AU$2.85AU$2.10AU$0.684
Feb ’24n/a
AU$2.25
0%
16.4%AU$2.85AU$1.90AU$0.934
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 3 Analysts
AU$0.54
Fair Value
2.1% overvalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.


Scoprire le aziende sottovalutate

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/12 19:11
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/12 00:00
Guadagni2024/06/30
Guadagni annuali2024/06/30

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

DGL Group Limited è coperta da 2 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Sam BrandwoodBell Potter
Conor O’PreyCanaccord Genuity