DDH1 Limited

CHIA:DDH Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: AU$331.8m

DDH1 Valutazione

DDH è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di DDH se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: DDH ( A$0.85 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( A$1.17 )

Significativamente al di sotto del valore equo: DDH viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di DDH?

Metrica chiave: Poiché DDH è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per DDH. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di DDH per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di DDH su PE?
Rapporto PE7.8x
GuadagniAU$42.52m
Cap. di mercatoAU$331.81m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto DDH di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di DDH rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari17.1x
VYS Vysarn
26.3xn/aAU$209.6m
MLX Metals X
21.1xn/aAU$358.0m
JMS Jupiter Mines
7.3xn/aAU$264.6m
GNG GR Engineering Services
13.7xn/aAU$417.5m
DDH DDH1
7.8x9.6%AU$331.8m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: DDH è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.8 x) rispetto alla media dei peer ( 7.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il DDH's PE Ratio rispetto ad altre aziende del AU Metals and Mining settore?

9 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
KCN Kingsgate Consolidated
1.7x-13.3%US$212.41m
RHI Red Hill Minerals
1.7xn/aUS$164.94m
GRR Grange Resources
2.4xn/aUS$158.96m
PTN Patronus Resources
1.9xn/aUS$51.11m
DDH 7.8xMedia del settore 12.1xNo. of Companies10PE01020304050+
9 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: DDH ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.8 x) rispetto alla media del settore Australian Metals and Mining ( 12.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il DDH's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

DDH PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 7.8x
Rapporto equo PE 12.3x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: DDH ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 12.3 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti DDH e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attualen/a
AU$0.97
0%
11.3%AU$1.08AU$0.86n/a2
Dec ’25n/a
AU$0.97
0%
11.3%AU$1.08AU$0.86n/a2
Nov ’25n/a
AU$0.97
0%
11.3%AU$1.08AU$0.86n/a2
Oct ’25n/a
AU$0.97
0%
11.3%AU$1.08AU$0.86n/a2
Sep ’25n/a
AU$0.97
0%
11.3%AU$1.08AU$0.86n/a2
Aug ’25n/a
AU$0.97
0%
11.3%AU$1.08AU$0.86n/a2
Jul ’25n/a
AU$0.97
0%
11.3%AU$1.08AU$0.86n/a2
Jun ’25n/a
AU$0.97
0%
11.3%AU$1.08AU$0.86n/a2
May ’25n/a
AU$0.97
0%
11.3%AU$1.08AU$0.86n/a2
Apr ’25n/a
AU$0.97
0%
11.3%AU$1.08AU$0.86n/a2
Mar ’25n/a
AU$0.97
0%
11.3%AU$1.08AU$0.86n/a2
Feb ’25n/a
AU$0.97
0%
11.3%AU$1.08AU$0.86n/a2
Jan ’25n/a
AU$0.97
0%
11.3%AU$1.08AU$0.86n/a2
Dec ’24n/a
AU$0.97
0%
11.3%AU$1.08AU$0.86n/a2
Nov ’24n/a
AU$0.97
0%
11.3%AU$1.08AU$0.86n/a2
Oct ’24AU$0.84
AU$0.95
+12.0%
10.1%AU$1.08AU$0.86n/a3
Sep ’24AU$0.84
AU$0.95
+12.7%
10.1%AU$1.08AU$0.86n/a3
Aug ’24AU$0.95
AU$1.01
+5.8%
5.7%AU$1.08AU$0.94n/a3
Jul ’24AU$0.83
AU$1.01
+21.0%
5.7%AU$1.08AU$0.94n/a3
Jun ’24AU$0.80
AU$1.20
+50.3%
7.6%AU$1.30AU$1.05n/a4
May ’24AU$0.83
AU$1.25
+49.1%
9.3%AU$1.35AU$1.05n/a4
Apr ’24AU$0.91
AU$1.25
+36.8%
9.3%AU$1.35AU$1.05n/a4
Mar ’24AU$0.93
AU$1.26
+34.9%
9.5%AU$1.35AU$1.05n/a4
Feb ’24AU$0.96
AU$1.33
+38.1%
10.9%AU$1.47AU$1.10n/a4
Jan ’24AU$0.89
AU$1.33
+50.6%
10.9%AU$1.47AU$1.10n/a4

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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7D

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2023/10/10 08:30
Prezzo dell'azione a fine giornata2023/09/27 00:00
Guadagni2023/06/30
Guadagni annuali2023/06/30

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

DDH1 Limited è coperta da 4 analisti. 2 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Hamish MurrayBell Potter
Cameron BellCanaccord Genuity
Mitchell SonoganMacquarie Research