Come si colloca il rapporto ZEO di PB rispetto ai suoi colleghi?

ZEO è costoso in base al suo rapporto Price-To-Book ( 9.2 x) rispetto alla media dei peer ( 0.9 x).

Come si colloca il ZEO's PB Ratio rispetto ad altre aziende del AU Metals and Mining settore?

ZEO è costoso in base al suo rapporto Price-To-Book ( 9.2 x) rispetto alla media del settore Australian Metals and Mining ( 1.1 x).

Qual è il ZEO PB Ratio rispetto al suo Fair PB Ratio? Si tratta del PB Ratio atteso, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio della società.

Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di ZEO Price-To-Book per l'analisi di valutazione.

Qual è il prezzo equo di ZEO se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Dati insufficienti per calcolare il valore equo di ZEO ai fini dell'analisi di valutazione.

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

Dati insufficienti per mostrare la previsione dei prezzi.

Zeotech (ASX:ZEO) - Prezzo delle azioni, notizie e analisi

ZEO Panoramica delle azioni

Zeotech Limited si occupa dell'esplorazione e della valutazione di proprietà minerarie in Australia. Maggiori dettagli

ZEO analisi fondamentale
Punteggio fiocco di neve
Valutazione	0/6
Crescita futura	0/6
Prestazioni passate	0/6
Salute finanziaria	4/6
Dividendi	0/6

Analisi del rischio

Gli utili sono diminuiti del 23.2% all'anno negli ultimi 5 anni

Ha meno di 1 anno di pista di cassa

Realizza un fatturato inferiore a 1 milione di dollari ( A$775K )

Gli azionisti sono stati diluiti nell'ultimo anno

+ 2 più rischi

Zeotech Limited Concorrenti

Galan Lithium

ASX:GLN

AU$102.1m

MLG Oz

ASX:MLG

AU$88.6m

Winsome Resources

ASX:WR1

AU$105.2m

Patronus Resources

ASX:PTN

AU$104.8m

Storia dei prezzi e prestazioni

Riepilogo dei massimi storici, delle variazioni e dei cali di prezzo di tutti i tempi per Zeotech
Prezzi storici delle azioni
Prezzo attuale dell'azione	AU$0.057
Massimo di 52 settimane	AU$0.067
Minimo di 52 settimane	AU$0.019
Beta	2.42
1Variazione di 1 mese	67.65%
Variazione a 3 mesi	62.86%
Variazione di 1 anno	42.50%
3Variazione a 3 anni	-40.00%
Variazione a 5 anni	338.46%
Variazione dall'IPO	-97.57%

Notizie e aggiornamenti recenti

Here's Why We're Not Too Worried About Zeotech's (ASX:ZEO) Cash Burn Situation

Aug 29

Zeotech (ASX:ZEO) Is In A Good Position To Deliver On Growth Plans

May 07

Recent updates

Increases to CEO Compensation Might Be Put On Hold For Now at Zeotech Limited (ASX:ZEO)

Nov 21

Zeotech (ASX:ZEO) Is In A Good Position To Deliver On Growth Plans

Mar 22

Zeotech (ASX:ZEO) Is In A Good Position To Deliver On Growth Plans

Oct 27

We Think Zeotech (ASX:ZEO) Can Afford To Drive Business Growth

Apr 19

Trade Alert: Anthony Sheridan At Zeotech Limited (ASX:ZEO), Has Just Spent AU$780k Buying 8.8% More Shares

Feb 18

Here's What Zeotech Limited's (ASX:ZEO) Shareholder Ownership Structure Looks Like

Jan 25

Rendimenti per gli azionisti

	ZEO	AU Metals and Mining	AU Mercato
7D	-10.9%	1.6%	0.9%
1Y	42.5%	-10.8%	18.4%

Ritorno vs Industria: ZEO ha superato il Australian Metals and Mining che ha restituito -10.8 % nell'ultimo anno.

Rendimento vs Mercato: ZEO ha superato il mercato Australian che ha restituito 18.4 % nell'ultimo anno.

Volatilità dei prezzi

Is ZEO's price volatile compared to industry and market?
ZEO volatility
ZEO Average Weekly Movement	13.5%
Metals and Mining Industry Average Movement	11.0%
Market Average Movement	8.5%
10% most volatile stocks in AU Market	17.5%
10% least volatile stocks in AU Market	3.2%

Prezzo delle azioni stabile: Il prezzo delle azioni di ZEO è stato volatile negli ultimi 3 mesi.

Volatilità nel tempo: La volatilità settimanale ( 14% ) di ZEO è rimasta stabile nell'ultimo anno, ma è comunque superiore al 75% delle azioni Australian.

Informazioni sull'azienda

Fondato	I dipendenti	AMMINISTRATORE DELEGATO	Sito web
2009	n/a	James Marsh	zeotech.com.au

Zeotech Limited è impegnata nell'esplorazione e nella valutazione di proprietà minerarie in Australia. Si occupa principalmente della ricerca di giacimenti di caolino. L'azienda detiene partecipazioni nel progetto Abercorn, che comprende 50 sottoblocchi situati nel Queensland centro-meridionale, e nel progetto Toondoon, che copre un'area di circa 28.000 ettari situata a sud di Munduberra, nel Queensland.

Zeotech Limited Riepilogo dei fondamenti

Come si confrontano gli utili e i ricavi di Zeotech con la sua capitalizzazione di mercato?
ZEO statistiche fondamentali
Capitalizzazione di mercato	AU$105.66m
Guadagni(TTM)	-AU$5.53m
Ricavi(TTM)	AU$775.12k

136.3x

Rapporto P/S

-19.1x

Rapporto P/E

ZEO è sopravvalutato?

Vedi Fair Value e analisi di valutazione

Guadagni e ricavi

Statistiche chiave sulla redditività dall'ultima relazione sugli utili (TTM)
ZEO Conto economico (TTM)
Ricavi	AU$775.12k
Costo del fatturato	AU$0
Profitto lordo	AU$775.12k
Altre spese	AU$6.30m
Guadagni	-AU$5.53m

Ultimi guadagni dichiarati

Jun 30, 2024

Prossima data di guadagno

n/a

Utile per azione (EPS)	-0.003
Margine lordo	100.00%
Margine di profitto netto	-713.27%
Rapporto debito/patrimonio netto	0%

Come si è comportato ZEO nel lungo periodo?

Vedi performance storica e confronto

ZEO Panoramica delle azioni

Analisi del rischio

Zeotech Limited Concorrenti

ASX:GLN

AU$102.1m

ASX:MLG

AU$88.6m

ASX:WR1

AU$105.2m

ASX:PTN

AU$104.8m

Storia dei prezzi e prestazioni

Notizie e aggiornamenti recenti

Zeotech Limited, Annual General Meeting, Nov 22, 2024

Full year 2024 earnings released: AU$0.003 loss per share (vs AU$0.002 loss in FY 2023)

Here's Why We're Not Too Worried About Zeotech's (ASX:ZEO) Cash Burn Situation

Zeotech Limited Appoints Scott Burkhart as Chief Operating Officer

Zeotech (ASX:ZEO) Is In A Good Position To Deliver On Growth Plans

MD & Director exercised options and sold AU$232k worth of stock

Recent updates

Zeotech Limited, Annual General Meeting, Nov 22, 2024

Full year 2024 earnings released: AU$0.003 loss per share (vs AU$0.002 loss in FY 2023)

Here's Why We're Not Too Worried About Zeotech's (ASX:ZEO) Cash Burn Situation

Zeotech Limited Appoints Scott Burkhart as Chief Operating Officer

Zeotech (ASX:ZEO) Is In A Good Position To Deliver On Growth Plans

MD & Director exercised options and sold AU$232k worth of stock

First half 2024 earnings released: AU$0.002 loss per share (vs AU$0 in 1H 2023)

New major risk - Financial position

New major risk - Share price stability

Is Zeotech (ASX:ZEO) In A Good Position To Deliver On Growth Plans?

Insider recently sold AU$82k worth of stock

New minor risk - Share price stability

Zeotech Limited Announces CEO Changes, Anticipates to Occur from 1 November 2023

Zeotech Limited, Annual General Meeting, Nov 23, 2023

Full year 2023 earnings released: AU$0.002 loss per share (vs AU$0.003 loss in FY 2022)

New minor risk - Financial data availability

MD, COO & Director recently sold AU$135k worth of stock

First half 2023 earnings released: EPS: AU$0 (vs AU$0.001 loss in 1H 2022)

Zeotech Limited Appoints Alister Morrison as Chief Executive Officer, Effective 13 March 2023

MD, COO & Director exercised options to buy AU$490k worth of stock.

Zeotech Limited Announces Successful Completion of Pilot Program Accelerates Technology Development

Increases to CEO Compensation Might Be Put On Hold For Now at Zeotech Limited (ASX:ZEO)

No independent directors

Zeotech Limited, Annual General Meeting, Nov 28, 2022

Full year 2022 earnings released: AU$0.003 loss per share (vs AU$0.002 loss in FY 2021)

Zeotech Limited, Annual General Meeting, Aug 31, 2022

Zeotech Limited Achieves Successful Continuous Closed- Loop Circuit, Utilising Lithium Process By-Product Feedstock (Leached Spodumene) to Produce Pure Linde Type A Manufactured Zeolite

No independent directors

Zeotech (ASX:ZEO) Is In A Good Position To Deliver On Growth Plans

First half 2022 earnings: Revenues and EPS in line with analyst expectations

Zeotech Limited to Be Deleted from Other OTC

Zeotech Limited Announces Pilot Program Update

Zeotech (ASX:ZEO) Is In A Good Position To Deliver On Growth Plans

Full year 2021 earnings released: AU$0.002 loss per share (vs AU$0.003 loss in FY 2020)

Zeotech Limited announced that it expects to receive AUD 3.7005 million in funding

We Think Zeotech (ASX:ZEO) Can Afford To Drive Business Growth

First half 2021 earnings released: AU$0.001 loss per share (vs AU$0.001 loss in 1H 2020)

Trade Alert: Anthony Sheridan At Zeotech Limited (ASX:ZEO), Has Just Spent AU$780k Buying 8.8% More Shares

Zeotech Limited Pilot Plant Program Commences

Zeotech Limited Executes Research Agreement with UQ to Evaluate Carbon Capture Using Synthetic Zeolites

Here's What Zeotech Limited's (ASX:ZEO) Shareholder Ownership Structure Looks Like

Zeotech Limited Announces resignation of John Goody as Non-Executive Director

Metalsearch Limited Announces Participating in Agronomic Trials to Evaluate the Performance of Synthetic Zeolites Across A Range of Agricultural Applications

Full year earnings released

Metalsearch Limited announced that it has received AUD 1.6575 million in funding

Rendimenti per gli azionisti

Volatilità dei prezzi

Informazioni sull'azienda

Zeotech Limited Riepilogo dei fondamenti

136.3x

-19.1x

Guadagni e ricavi