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Terragen Holdings Salute del bilancio
Salute finanziaria criteri di controllo 5/6
Terragen Holdings ha un patrimonio netto totale di A$6.8M e un debito totale di A$0.0, che porta il suo rapporto debito/patrimonio netto a 0%. Le sue attività totali e le sue passività totali sono rispettivamente A$8.3M e A$1.5M.
Informazioni chiave
2.8%
Rapporto debito/patrimonio netto
AU$147.74k
Debito
| Indice di copertura degli interessi | n/a |
| Contanti | AU$4.66m |
| Patrimonio netto | AU$5.32m |
| Totale passività | AU$1.63m |
| Totale attività | AU$6.95m |
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Nov 19Analisi della posizione finanziaria
Passività a breve termine: Le attività a breve termine ( A$7.4M ) di TGH superano le sue passività a breve termine ( A$1.2M ).
Passività a lungo termine: Le attività a breve termine di TGH ( A$7.4M ) superano le sue passività a lungo termine ( A$264.5K ).
Storia e analisi del rapporto debito/patrimonio netto
Livello di debito: TGH ha più liquidità del suo debito totale.
Riduzione del debito: Il rapporto debito/patrimonio netto di TGH è aumentato da 1.3% a 2.8% negli ultimi 5 anni.
Bilancio
Analisi della pista di contanti
Per le società che in passato sono state mediamente in perdita, valutiamo se hanno almeno un anno di liquidità.
Pista di liquidità stabile: TGH ha una pista di cassa sufficiente per più di un anno in base al suo attuale flusso di cassa libero.
Previsione Cash Runway: TGH ha una liquidità sufficiente per 1.6 anni se il flusso di cassa libero continua a crescere ai tassi storici del 3.2 % ogni anno.