Leeuwin Metals Ltd

ASX:LM1 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: AU$8.6m

Leeuwin Metals Valutazione

LM1 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Sales rispetto ai colleghi

  • Price-To-Sales rispetto al settore

  • Price-To-Sales rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di LM1 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: Dati insufficienti per calcolare il valore equo di LM1 ai fini dell'analisi di valutazione.

Significativamente al di sotto del valore equo: Dati insufficienti per calcolare il valore equo di LM1 ai fini dell'analisi di valutazione.


Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di LM1?

Metrica chiave: Poiché LM1 non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Prezzo alle vendite per LM1. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di LM1 per la sua attuale entrate.
Qual è il rapporto di LM1 su PS?
Rapporto PS19x
VenditeAU$450.50k
Cap. di mercatoAU$8.55m

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto LM1 di PS rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PS di LM1 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PSCrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari31.6x
ICG Inca Minerals
40xn/aAU$5.6m
THB Thunderbird Resources
17.2xn/aAU$6.6m
PL3 Patagonia Lithium
46xn/aAU$6.0m
CAZ Cazaly Resources
23.3xn/aAU$6.9m
LM1 Leeuwin Metals
19xn/aAU$8.6m

Price-To-Sales rispetto ai colleghi: LM1 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 19 x) rispetto alla media dei peer ( 30.6 x).


Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il LM1's PS Ratio rispetto ad altre aziende del AU Metals and Mining settore?

125 AziendePrezzo / VenditeCrescita stimataCap. di mercato
BHP BHP Group
2.3x-3.1%US$126.37b
FMG Fortescue
1.9x-5.5%US$35.34b
NCM Newcrest Mining
3x5.2%US$13.37b
NST Northern Star Resources
3.6x8.9%US$11.11b
LM1 19.0xMedia del settore 58.9xNo. of Companies125PS020406080100+
125 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Sales rispetto al settore: LM1 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 19 x) rispetto alla media del settore Australian Metals and Mining ( 58.9 x).


Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il LM1's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

LM1 PS Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PS 19x
Rapporto equo PS n/a

Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di LM1 Price-To-Sales per l'analisi di valutazione.


Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

Previsione dell'analista: Dati insufficienti per mostrare la previsione dei prezzi.


Scoprire le aziende sottovalutate

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/23 00:38
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/23 00:00
Guadagni2024/06/30
Guadagni annuali2024/06/30

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Leeuwin Metals Ltd è coperta da 0 analisti. 0 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione