Lake Resources NL

ASX:LKE Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: AU$83.4m

Lake Resources Valutazione

LKE è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Sales rispetto ai colleghi

  • Price-To-Sales rispetto al settore

  • Price-To-Sales rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di LKE se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: Dati insufficienti per calcolare il valore equo di LKE ai fini dell'analisi di valutazione.

Significativamente al di sotto del valore equo: Dati insufficienti per calcolare il valore equo di LKE ai fini dell'analisi di valutazione.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di LKE?

Metrica chiave: Poiché LKE non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Prezzo alle vendite per LKE. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di LKE per la sua attuale entrate.
Qual è il rapporto di LKE su PS?
Rapporto PS3.7x
VenditeAU$21.84m
Cap. di mercatoAU$83.38m

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto LKE di PS rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PS di LKE rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PSCrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari5.5x
EQR EQ Resources
4.3xn/aAU$116.3m
ASM Australian Strategic Materials
15.7xn/aAU$91.6m
KSN Kingston Resources
1.7xn/aAU$65.1m
PRG PRL Global
0.1xn/aAU$139.0m
LKE Lake Resources
3.7x-120.1%AU$83.4m

Price-To-Sales rispetto ai colleghi: LKE ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 3.7 x) rispetto alla media dei peer ( 5.6 x).

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il LKE's PS Ratio rispetto ad altre aziende del AU Metals and Mining settore?

122 AziendePrezzo / VenditeCrescita stimataCap. di mercato
Media del settore61.3x2.6%
LKE Lake Resources
 3.7x-120.1%US$54.31m
BHP BHP Group
2.4x-4.1%US$131.53b
FMG Fortescue
2x-5.6%US$36.29b
LKE 3.7xMedia del settore 61.3xNo. of Companies122PS020406080100+
122 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
Media del settore61.3x10.6%
LKE Lake Resources
 3.7x78.2%US$54.31m
No more companies

Price-To-Sales rispetto al settore: LKE ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 3.7 x) rispetto alla media del settore Australian Metals and Mining ( 61.3 x).

Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il LKE's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

LKE PS Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PS 3.7x
Rapporto equo PS 0.1x

Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: LKE è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 3.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 0.1 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti LKE e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeAU$0.046
AU$0.079
+72.5%
54.1%AU$0.14AU$0.048n/a3
Nov ’25AU$0.06
AU$0.079
+32.2%
54.1%AU$0.14AU$0.048n/a3
Oct ’25AU$0.04
AU$0.10
+158.3%
37.3%AU$0.14AU$0.05n/a3
Sep ’25AU$0.04
AU$0.10
+158.3%
37.3%AU$0.14AU$0.05n/a3
Aug ’25AU$0.036
AU$0.085
+136.1%
41.2%AU$0.12AU$0.05n/a2
Jun ’25AU$0.06
AU$0.43
+625.0%
72.4%AU$0.75AU$0.12n/a2
May ’25AU$0.059
AU$0.43
+637.3%
72.4%AU$0.75AU$0.12n/a2
Apr ’25AU$0.066
AU$0.43
+559.1%
72.4%AU$0.75AU$0.12n/a2
Mar ’25AU$0.14
AU$0.49
+265.9%
66.6%AU$1.00AU$0.12n/a5
Feb ’25AU$0.093
AU$0.49
+431.2%
66.6%AU$1.00AU$0.12n/a5
Jan ’25AU$0.13
AU$0.55
+323.1%
53.0%AU$1.00AU$0.25n/a5
Dec ’24AU$0.13
AU$0.92
+609.2%
90.0%AU$2.50AU$0.25n/a5
Nov ’24AU$0.16
AU$1.02
+538.8%
78.5%AU$2.50AU$0.25AU$0.065
Oct ’24AU$0.18
AU$1.02
+467.8%
78.5%AU$2.50AU$0.25AU$0.045
Sep ’24AU$0.21
AU$1.16
+440.5%
61.2%AU$2.50AU$0.36AU$0.045
Aug ’24AU$0.23
AU$1.59
+593.0%
46.9%AU$2.52AU$0.95AU$0.0365
Jul ’24AU$0.30
AU$1.59
+431.3%
46.9%AU$2.52AU$0.95AU$0.045
Jun ’24AU$0.52
AU$2.31
+349.3%
48.0%AU$4.25AU$0.95AU$0.065
May ’24AU$0.45
AU$2.30
+417.8%
48.7%AU$4.25AU$0.90AU$0.0595
Apr ’24AU$0.45
AU$2.50
+462.7%
40.5%AU$4.25AU$1.40AU$0.0665
Mar ’24AU$0.63
AU$2.28
+265.4%
29.5%AU$3.15AU$1.40AU$0.145
Feb ’24AU$0.80
AU$2.28
+187.3%
29.5%AU$3.15AU$1.40AU$0.0935
Jan ’24AU$0.80
AU$2.43
+204.3%
22.5%AU$3.00AU$1.40AU$0.135
Dec ’23AU$1.01
AU$2.43
+142.2%
22.5%AU$3.00AU$1.40AU$0.135
Nov ’23AU$1.06
AU$2.43
+129.6%
22.5%AU$3.00AU$1.40AU$0.165

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

Capral

AU$155.7m

Manufactures, markets, and distributes fabricated and semi-fabricated aluminum related products in Australia.

CAA

AU$9.19

7D

-1.3%

1Y

6.2%

Aurelia Metals

AU$296.0m

Engages in the exploration and production of mineral properties in Australia.

AMI

AU$0.17

7D

0%

1Y

58.1%

Aurelia Metals

AU$296.0m

Engages in the exploration and production of mineral properties in Australia.

AMI

AU$0.17

7D

-2.9%

1Y

54.5%