Ionic Rare Earths Valutazione

IXR è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di IXR se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: IXR ( A$0.01 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( A$0.57 )

Significativamente al di sotto del valore equo: IXR viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di IXR?

Metrica chiave: Poiché IXR non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Prezzo alle vendite per IXR. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di IXR per la sua attuale entrate.
Qual è il rapporto di IXR su PS?
Rapporto PS	22.1x
Vendite	AU$2.21m
Cap. di mercato	AU$48.70m

IXR metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi	20.1x
Valore d'impresa/EBITDA	-2.1x
Rapporto PEG	n/a

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto IXR di PS rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PS di IXR rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Azienda	Avanti PS	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media dei pari	17.3x
NXM Nexus Minerals	19.7x	n/a	AU$26.7m
FML Focus Minerals	0.7x	n/a	AU$47.3m
AXN Alliance Nickel	24.9x	n/a	AU$28.3m
MLS Metals Australia	23.9x	n/a	AU$18.9m
IXR Ionic Rare Earths	22.1x	77.7%	AU$48.7m

Price-To-Sales rispetto ai colleghi: IXR è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 22.1 x) rispetto alla media dei peer ( 17.3 x).

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il IXR's PS Ratio rispetto ad altre aziende del AU Metals and Mining settore?

124 Aziende	Prezzo / Vendite	Crescita stimata	Cap. di mercato
BHP BHP Group	2.4x	-4.1%	US$132.76b
FMG Fortescue	1.9x	-5.6%	US$35.45b
NCM Newcrest Mining	3x	5.2%	US$13.37b
NST Northern Star Resources	3.9x	8.5%	US$12.60b

124 Aziende		Crescita stimata	Cap. di mercato

No more companies

Price-To-Sales rispetto al settore: IXR ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 22.1 x) rispetto alla media del settore Australian Metals and Mining ( 61.3 x).

Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il IXR's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

IXR PS Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PS	22.1x
Rapporto equo PS	98.8x

Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: IXR ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 22.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 98.8 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti IXR e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data	Prezzo delle azioni	Obiettivo di prezzo medio a 1 anno	Dispersione	Alto	Basso	1 anno Prezzo effettivo	Analisti
Attuale	AU$0.01	AU$0.10 +931.9%	6.5%	AU$0.11	AU$0.097	n/a	2
Nov ’25	AU$0.0095	AU$0.10 +986.2%	6.5%	AU$0.11	AU$0.097	n/a	2
Oct ’25	AU$0.009	AU$0.10 +1,046.5%	6.5%	AU$0.11	AU$0.097	n/a	2
Sep ’25	AU$0.006	AU$0.097 +1,518.2%	2.4%	AU$0.099	AU$0.095	n/a	2
Aug ’25	AU$0.01	AU$0.097 +870.9%	2.4%	AU$0.099	AU$0.095	n/a	2
Jun ’25	AU$0.013	AU$0.081 +550.8%	27.8%	AU$0.097	AU$0.049	n/a	3
May ’25	AU$0.013	AU$0.081 +524.5%	27.1%	AU$0.099	AU$0.05	n/a	3
Apr ’25	AU$0.019	AU$0.081 +327.3%	27.1%	AU$0.099	AU$0.05	n/a	3
Mar ’25	AU$0.018	AU$0.082 +356.4%	26.9%	AU$0.10	AU$0.051	n/a	3
Feb ’25	AU$0.019	AU$0.073 +284.0%	29.2%	AU$0.10	AU$0.049	n/a	3
Jan ’25	AU$0.026	AU$0.073 +180.6%	29.2%	AU$0.10	AU$0.049	n/a	3
Dec ’24	AU$0.021	AU$0.075 +255.1%	33.3%	AU$0.099	AU$0.05	n/a	2
Nov ’24	AU$0.021	AU$0.075 +255.1%	33.3%	AU$0.099	AU$0.05	AU$0.0095	2
Oct ’24	AU$0.023	AU$0.075 +224.2%	33.3%	AU$0.099	AU$0.05	AU$0.009	2

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.

Scoprire le aziende sottovalutate

Nufarm

AU$1.6b

Develops, manufactures, and sells crop protection solutions and seed technologies in Europe, the Middle East, Africa, North America, and the Asia Pacific.

NUF

AU$4.16

11.8%

-9.2%

Aurelia Metals

AU$296.0m

Engages in the exploration and production of mineral properties in Australia.

AMI

AU$0.17

52.2%

Capral

AU$158.6m

Manufactures, markets, and distributes fabricated and semi-fabricated aluminum related products in Australia.

CAA

AU$9.16

-2.0%

4.6%