Evolution Energy Minerals Limited

ASX:EV1 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: AU$7.9m

Evolution Energy Minerals Valutazione

EV1 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Book rispetto ai colleghi

  • Price-To-Book rispetto al settore

  • Price-To-Book rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di EV1 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: Dati insufficienti per calcolare il valore equo di EV1 ai fini dell'analisi di valutazione.

Significativamente al di sotto del valore equo: Dati insufficienti per calcolare il valore equo di EV1 ai fini dell'analisi di valutazione.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di EV1?

Metrica chiave: Poiché EV1 non è redditizio e non ha fatturato, utilizziamo il suo rapporto prezzo/valore contabile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Prezzo per la prenotazione per EV1. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di EV1 per la sua attuale valore contabile.
Qual è il rapporto di EV1 su PB?
Rapporto PB1x
LibroAU$7.68m
Cap. di mercatoAU$7.93m

Prezzo per la prenotazione Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto EV1 di PB rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PB di EV1 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PBCrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari1.2x
MRR MinRex Resources
0.7xn/aAU$9.8m
LM1 Leeuwin Metals
2.1xn/aAU$7.0m
BMG BMG Resources
0.5xn/aAU$7.5m
DLM Dominion Minerals
1.3xn/aAU$7.2m
EV1 Evolution Energy Minerals
1x85.2%AU$7.9m

Price-To-Book rispetto ai colleghi: EV1 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Book ( 1 x) rispetto alla media dei peer ( 1.2 x).

Prezzo per la prenotazione Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il EV1's PB Ratio rispetto ad altre aziende del AU Metals and Mining settore?

14 AziendePrezzo / LibroCrescita stimataCap. di mercato
JRV Jervois Global
0.1xn/aUS$18.43m
ADN Andromeda Metals
0.1x25.5%US$13.81m
CTO Citigold
0.1xn/aUS$6.51m
PUR Pursuit Minerals
0.2xn/aUS$5.02m
EV1 1.0xMedia del settore 1.1xNo. of Companies97PB00.81.62.43.24+
14 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Book rispetto al settore: EV1 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Book ( 1 x) rispetto alla media del settore Australian Metals and Mining ( 1.1 x).

Prezzo per la prenotazione Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il EV1's PB Ratio rispetto al suo Fair PB Ratio? È il PB Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

EV1 PB Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PB 1x
Rapporto equo PB n/a

Price-To-Book rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di EV1 Price-To-Book per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

Analyst Price Target
Consensus Narrative from 1 Analyst
AU$0.24
Fair Value
90.8% undervalued intrinsic discount
1
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Dati insufficienti per mostrare la previsione dei prezzi.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

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1Y

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1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/01/10 01:21
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/01/06 00:00
Guadagni2024/06/30
Guadagni annuali2024/06/30

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Evolution Energy Minerals Limited è coperta da 1 analisti. 1 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Andrew HinesShaw and Partners Limited