Dreadnought Resources Limited

ASX:DRE Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: AU$45.2m

Dreadnought Resources Valutazione

DRE è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Book rispetto ai colleghi

  • Price-To-Book rispetto al settore

  • Price-To-Book rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di DRE se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: Dati insufficienti per calcolare il valore equo di DRE ai fini dell'analisi di valutazione.

Significativamente al di sotto del valore equo: Dati insufficienti per calcolare il valore equo di DRE ai fini dell'analisi di valutazione.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di DRE?

Metrica chiave: Poiché DRE non è redditizio e non ha fatturato, utilizziamo il suo rapporto prezzo/valore contabile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Prezzo per la prenotazione per DRE. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di DRE per la sua attuale valore contabile.
Qual è il rapporto di DRE su PB?
Rapporto PB0.9x
LibroAU$52.04m
Cap. di mercatoAU$45.21m

Prezzo per la prenotazione Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto DRE di PB rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PB di DRE rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PBCrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari1.3x
AGY Argosy Minerals
2xn/aAU$41.5m
AMN Agrimin
0.5xn/aAU$44.6m
LEL Lithium Energy
1.4xn/aAU$41.4m
RVT Richmond Vanadium Technology
1.2xn/aAU$52.1m
DRE Dreadnought Resources
0.9x42.1%AU$45.2m

Price-To-Book rispetto ai colleghi: DRE ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Book ( 0.9 x) rispetto alla media dei peer ( 1.3 x).

Prezzo per la prenotazione Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il DRE's PB Ratio rispetto ad altre aziende del AU Metals and Mining settore?

18 AziendePrezzo / LibroCrescita stimataCap. di mercato
HAS Hastings Technology Metals
0.2x12.6%US$36.53m
JRV Jervois Global
0.1xn/aUS$18.48m
ADN Andromeda Metals
0.2x25.5%US$14.91m
CTO Citigold
0.1xn/aUS$7.42m
DRE 0.9xMedia del settore 1.1xNo. of Companies94PB00.81.62.43.24+
18 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Book rispetto al settore: DRE ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Book ( 0.9 x) rispetto alla media del settore Australian Metals and Mining ( 1.1 x).

Prezzo per la prenotazione Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il DRE's PB Ratio rispetto al suo Fair PB Ratio? È il PB Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

DRE PB Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PB 0.9x
Rapporto equo PB n/a

Price-To-Book rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di DRE Price-To-Book per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti DRE e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeAU$0.012
AU$0.035
+191.7%
42.9%AU$0.05AU$0.02n/a2
Dec ’25AU$0.015
AU$0.035
+141.4%
42.9%AU$0.05AU$0.02n/a2
Nov ’25AU$0.016
AU$0.035
+118.8%
42.9%AU$0.05AU$0.02n/a2
Oct ’25AU$0.017
AU$0.035
+105.9%
42.9%AU$0.05AU$0.02n/a2
Sep ’25AU$0.017
AU$0.10
+488.2%
50.0%AU$0.15AU$0.05n/a2
Aug ’25AU$0.02
AU$0.11
+450.0%
36.4%AU$0.15AU$0.07n/a2
Jul ’25AU$0.021
AU$0.11
+423.8%
36.4%AU$0.15AU$0.07n/a2
Feb ’25AU$0.019
AU$0.17
+821.1%
14.3%AU$0.20AU$0.15n/a2
Jan ’25AU$0.03
AU$0.17
+483.3%
14.3%AU$0.20AU$0.15AU$0.0122
Dec ’24AU$0.032
AU$0.17
+446.9%
14.3%AU$0.20AU$0.15AU$0.0152
Nov ’24AU$0.032
AU$0.17
+446.9%
14.3%AU$0.20AU$0.15AU$0.0162
Oct ’24AU$0.047
AU$0.17
+272.3%
14.3%AU$0.20AU$0.15AU$0.0172
Sep ’24AU$0.057
AU$0.17
+207.0%
14.3%AU$0.20AU$0.15AU$0.0172
Aug ’24AU$0.053
AU$0.20
+267.9%
23.1%AU$0.24AU$0.15AU$0.022
Jul ’24AU$0.052
AU$0.20
+294.2%
17.1%AU$0.24AU$0.17AU$0.0212
Jun ’24AU$0.048
AU$0.20
+327.1%
17.1%AU$0.24AU$0.17AU$0.0172
May ’24AU$0.061
AU$0.21
+252.5%
11.6%AU$0.24AU$0.19AU$0.0172
Apr ’24AU$0.064
AU$0.21
+235.9%
11.6%AU$0.24AU$0.19AU$0.0172
Mar ’24AU$0.085
AU$0.21
+152.9%
11.6%AU$0.24AU$0.19AU$0.0182
Feb ’24AU$0.10
AU$0.21
+104.8%
11.6%AU$0.24AU$0.19AU$0.0192
Jan ’24AU$0.10
AU$0.22
+109.5%
9.1%AU$0.24AU$0.20AU$0.032

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/31 03:43
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/31 00:00
Guadagni2024/06/30
Guadagni annuali2024/06/30

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Dreadnought Resources Limited è coperta da 1 analisti. 1 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Regan BurrowsBell Potter