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Delta Lithium Valutazione
DLI è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Book rispetto ai colleghi
Price-To-Book rispetto al settore
Price-To-Book rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di DLI se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: DLI ( A$0.21 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( A$1.41 )
Significativamente al di sotto del valore equo: DLI viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di DLI?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di DLI su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | AU$149.82m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | n/a |
| Valore d'impresa/EBITDA | -3.9x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo per la prenotazione Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto DLI di PB rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PB | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 16.4x | ||
NTU Northern Minerals | 51.9x | 33.9% | AU$153.8m |
VYS Vysarn | 4.3x | n/a | AU$163.3m |
LIN Lindian Resources | 2x | 91.0% | AU$132.6m |
RIM Rimfire Pacific Mining | 7.6x | n/a | AU$137.7m |
DLI Delta Lithium | 0.6x | 14.2% | AU$149.8m |
Price-To-Book rispetto ai colleghi: DLI ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Book ( 0.6 x) rispetto alla media dei peer ( 16.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il DLI's PE Ratio rispetto ad altre aziende del AU Metals and Mining settore?
Price-To-Book rispetto al settore: DLI ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Book ( 0.6 x) rispetto alla media del settore Australian Metals and Mining ( 1 x).
Prezzo per la prenotazione Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il DLI's PB Ratio rispetto al suo Fair PB Ratio? È il PB Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PB | 0.6x |
| Rapporto equo PB | n/a |
Price-To-Book rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di DLI Price-To-Book per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | AU$0.20 | AU$0.52 +152.0% | 35.6% | AU$0.75 | AU$0.30 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | AU$0.24 | AU$0.52 +115.3% | 35.6% | AU$0.75 | AU$0.30 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | AU$0.27 | AU$0.58 +120.1% | 34.5% | AU$0.75 | AU$0.30 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | AU$0.27 | AU$0.58 +116.0% | 34.5% | AU$0.75 | AU$0.30 | n/a | 3 |
| May ’25 | AU$0.31 | AU$0.58 +88.2% | 34.5% | AU$0.75 | AU$0.30 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | AU$0.28 | AU$0.58 +104.7% | 34.5% | AU$0.75 | AU$0.30 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | AU$0.34 | AU$0.90 +160.9% | 16.7% | AU$1.05 | AU$0.75 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | AU$0.29 | AU$0.90 +210.3% | 16.7% | AU$1.05 | AU$0.75 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | AU$0.56 | AU$1.28 +125.7% | 5.9% | AU$1.35 | AU$1.20 | n/a | 2 |
| Oct ’24 | AU$0.75 | AU$1.28 +70.0% | 5.9% | AU$1.35 | AU$1.20 | n/a | 2 |
| Jul ’24 | AU$0.85 | AU$1.05 +22.8% | 19.0% | AU$1.25 | AU$0.85 | AU$0.27 | 2 |
| Jun ’24 | AU$0.63 | AU$1.05 +66.7% | 19.0% | AU$1.25 | AU$0.85 | AU$0.27 | 2 |
| May ’24 | AU$0.43 | AU$1.03 +135.6% | 17.1% | AU$1.20 | AU$0.85 | AU$0.31 | 2 |
| Apr ’24 | AU$0.39 | AU$1.03 +166.2% | 17.1% | AU$1.20 | AU$0.85 | AU$0.28 | 2 |
| Mar ’24 | AU$0.40 | AU$1.03 +156.3% | 17.1% | AU$1.20 | AU$0.85 | AU$0.34 | 2 |
| Feb ’24 | AU$0.50 | AU$1.03 +105.0% | 17.1% | AU$1.20 | AU$0.85 | AU$0.29 | 2 |
| Nov ’23 | AU$0.53 | AU$1.05 +98.1% | 14.3% | AU$1.20 | AU$0.90 | AU$0.56 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.