DDH1 Valutazione

DDH è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di DDH se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: DDH ( A$0.84 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( A$1.16 )

Significativamente al di sotto del valore equo: DDH viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di DDH?

Metrica chiave: Poiché DDH è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per DDH. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di DDH per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di DDH su PE?
Rapporto PE	7.8x
Guadagni	AU$42.52m
Cap. di mercato	AU$331.81m

DDH metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi	0.6x
Valore d'impresa/EBITDA	3.4x
Rapporto PEG	0.8x

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto DDH di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di DDH rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Azienda	Avanti PE	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media dei pari	17.7x
VYS Vysarn	29.3x	n/a	AU$232.9m
MLX Metals X	22.2x	n/a	AU$385.6m
JMS Jupiter Mines	8.1x	n/a	AU$313.6m
GNG GR Engineering Services	11.5x	n/a	AU$357.4m
DDH DDH1	7.8x	9.6%	AU$331.8m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: DDH è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.8 x) rispetto alla media dei peer ( 7.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il DDH's PE Ratio rispetto ad altre aziende del AU Metals and Mining settore?

9 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato
KCN Kingsgate Consolidated	1.7x	-13.3%	US$220.08m
GRR Grange Resources	2.6x	n/a	US$180.35m
RHI Red Hill Minerals	1.8x	n/a	US$177.38m
PTN Patronus Resources	2.3x	n/a	US$64.85m

9 Aziende		Crescita stimata	Cap. di mercato

No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: DDH ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.8 x) rispetto alla media del settore Australian Metals and Mining ( 11.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il DDH's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

DDH PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE	7.8x
Rapporto equo PE	12.3x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: DDH ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 12.3 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti DDH e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data	Prezzo delle azioni	Obiettivo di prezzo medio a 1 anno	Dispersione	Alto	Basso	1 anno Prezzo effettivo	Analisti
Attuale	n/a	AU$0.97 0%	11.3%	AU$1.08	AU$0.86	n/a	2
Nov ’25	n/a	AU$0.97 0%	11.3%	AU$1.08	AU$0.86	n/a	2
Oct ’25	n/a	AU$0.97 0%	11.3%	AU$1.08	AU$0.86	n/a	2
Sep ’25	n/a	AU$0.97 0%	11.3%	AU$1.08	AU$0.86	n/a	2
Aug ’25	n/a	AU$0.97 0%	11.3%	AU$1.08	AU$0.86	n/a	2
Jul ’25	n/a	AU$0.97 0%	11.3%	AU$1.08	AU$0.86	n/a	2
Jun ’25	n/a	AU$0.97 0%	11.3%	AU$1.08	AU$0.86	n/a	2
May ’25	n/a	AU$0.97 0%	11.3%	AU$1.08	AU$0.86	n/a	2
Apr ’25	n/a	AU$0.97 0%	11.3%	AU$1.08	AU$0.86	n/a	2
Mar ’25	n/a	AU$0.97 0%	11.3%	AU$1.08	AU$0.86	n/a	2
Feb ’25	n/a	AU$0.97 0%	11.3%	AU$1.08	AU$0.86	n/a	2
Jan ’25	n/a	AU$0.97 0%	11.3%	AU$1.08	AU$0.86	n/a	2
Dec ’24	n/a	AU$0.97 0%	11.3%	AU$1.08	AU$0.86	n/a	2
Nov ’24	n/a	AU$0.97 0%	11.3%	AU$1.08	AU$0.86	n/a	2
Oct ’24	AU$0.84	AU$0.95 +12.7%	10.1%	AU$1.08	AU$0.86	n/a	3
Sep ’24	AU$0.83	AU$0.95 +14.1%	10.1%	AU$1.08	AU$0.86	n/a	3
Aug ’24	AU$0.96	AU$1.01 +5.2%	5.7%	AU$1.08	AU$0.94	n/a	3
Jul ’24	AU$0.83	AU$1.01 +21.0%	5.7%	AU$1.08	AU$0.94	n/a	3
Jun ’24	AU$0.80	AU$1.20 +50.3%	7.6%	AU$1.30	AU$1.05	n/a	4
May ’24	AU$0.83	AU$1.25 +49.1%	9.3%	AU$1.35	AU$1.05	n/a	4
Apr ’24	AU$0.90	AU$1.25 +38.3%	9.3%	AU$1.35	AU$1.05	n/a	4
Mar ’24	AU$0.93	AU$1.26 +34.9%	9.5%	AU$1.35	AU$1.05	n/a	4
Feb ’24	AU$0.96	AU$1.33 +38.8%	10.9%	AU$1.47	AU$1.10	n/a	4
Jan ’24	AU$0.89	AU$1.33 +49.7%	10.9%	AU$1.47	AU$1.10	n/a	4
Dec ’23	AU$0.92	AU$1.33 +45.6%	10.9%	AU$1.47	AU$1.10	n/a	4
Nov ’23	AU$0.86	AU$1.33 +54.9%	10.9%	AU$1.47	AU$1.10	n/a	4

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

Nufarm

AU$1.6b

Develops, manufactures, and sells crop protection solutions and seed technologies in Europe, the Middle East, Africa, North America, and the Asia Pacific.

NUF

AU$4.16

11.8%

-9.2%

Capral

AU$156.9m

Manufactures, markets, and distributes fabricated and semi-fabricated aluminum related products in Australia.

CAA

AU$9.28

-0.7%

5.9%

Incitec Pivot

AU$6.0b

Manufactures and distributes industrial explosives, industrial chemicals, and fertilizers in Australia, the United States, and internationally.

IPL

AU$3.20

5.8%

12.9%