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Cygnus Metals Salute del bilancio
Salute finanziaria criteri di controllo 6/6
Cygnus Metals ha un patrimonio netto totale di A$27.0M e un debito totale di A$0.0, che porta il suo rapporto debito/patrimonio netto a 0%. Le sue attività totali e le sue passività totali sono rispettivamente A$35.1M e A$8.1M.
Informazioni chiave
0%
Rapporto debito/patrimonio netto
AU$0
Debito
| Indice di copertura degli interessi | n/a |
| Contanti | AU$9.32m |
| Patrimonio netto | AU$26.98m |
| Totale passività | AU$8.11m |
| Totale attività | AU$35.09m |
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Nov 20
Analisi della posizione finanziaria
Passività a breve termine: Le attività a breve termine ( A$10.8M ) di CY5 superano le sue passività a breve termine ( A$5.6M ).
Passività a lungo termine: Le attività a breve termine di CY5 ( A$10.8M ) superano le sue passività a lungo termine ( A$2.5M ).
Storia e analisi del rapporto debito/patrimonio netto
Livello di debito: CY5 è esente da debiti.
Riduzione del debito: CY5 non aveva debiti 5 anni fa.
Bilancio
Analisi della pista di contanti
Per le società che in passato sono state mediamente in perdita, valutiamo se hanno almeno un anno di liquidità.
Pista di liquidità stabile: CY5 ha una cash runway sufficiente per 7 mesi in base all'ultimo flusso di cassa libero riportato, ma da allora ha raccolto capitale aggiuntivo.
Previsione Cash Runway: Si prevede che CY5 disponga di liquidità sufficiente per 4 mesi in base alle stime del flusso di cassa libero, ma da allora ha raccolto capitale aggiuntivo.