Centaurus Metals Limited

Report azionario ASX:CTM

Capitalizzazione di mercato: AU$329.3m

Centaurus Metals Valutazione

CTM è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Book rispetto ai colleghi

  • Price-To-Book rispetto al settore

  • Price-To-Book rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di CTM se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: CTM ( A$0.59 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( A$3.9 )

Significativamente al di sotto del valore equo: CTM viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CTM?

Metrica chiave: Poiché CTM non è redditizio e non ha fatturato, utilizziamo il suo rapporto prezzo/valore contabile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Prezzo per la prenotazione per CTM. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di CTM per la sua attuale valore contabile.
Qual è il rapporto di CTM su PB?
Rapporto PB11.9x
LibroAU$27.59m
Cap. di mercatoAU$329.25m

Prezzo per la prenotazione Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto CTM di PB rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PB di CTM rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PBCrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari70.7x
IVR Investigator Silver
7.4x-77.26%AU$287.1m
LKE Lake Resources
1.9xn/aAU$276.5m
NTU Northern Minerals
169.2x-18.91%AU$286.5m
BHM Broken Hill Mines
104.3xn/aAU$359.5m
CTM Centaurus Metals
11.9x87.45%AU$329.3m

Price-To-Book rispetto ai colleghi: CTM ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Book ( 11.9 x) rispetto alla media dei peer ( 70.7 x).

Prezzo per la prenotazione Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il CTM's PB Ratio rispetto ad altre aziende del AU Metals and Mining settore?

28 AziendePrezzo / LibroCrescita stimataCap. di mercato
GRR Grange Resources
0.3xn/aUS$220.50m
OMH OM Holdings
0.3x101.00%US$135.40m
WMC Wiluna Mining
0.3xn/aUS$46.24m
JRV Jervois Global
0.1xn/aUS$18.69m
CTM 11.9xMedia del settore 2.4xNo. of Companies90PB01.63.24.86.48+
28 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Book rispetto al settore: CTM è costoso in base al suo rapporto Price-To-Book ( 11.9 x) rispetto alla media del settore Australian Metals and Mining ( 2.4 x).

Prezzo per la prenotazione Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il CTM's PB Ratio rispetto al suo Fair PB Ratio? È il PB Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

CTM PB Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PB 11.9x
Rapporto equo PB n/a

Price-To-Book rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di CTM Price-To-Book per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti CTM e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeAU$0.58
AU$0.86
+46.58%
44.70%AU$1.50AU$0.55n/a4
Dec ’26AU$0.43
AU$0.86
+100.58%
44.03%AU$1.50AU$0.55n/a4
Nov ’26AU$0.43
AU$0.86
+100.58%
44.03%AU$1.50AU$0.55n/a4
Oct ’26AU$0.42
AU$0.97
+130.16%
57.34%AU$1.75AU$0.55n/a3
Sep ’26AU$0.36
AU$0.97
+168.52%
57.34%AU$1.75AU$0.55n/a3
Aug ’26AU$0.40
AU$0.93
+134.18%
52.48%AU$1.75AU$0.55n/a4
Jul ’26AU$0.36
AU$0.93
+156.94%
52.48%AU$1.75AU$0.55n/a4
Jun ’26AU$0.39
AU$0.94
+142.86%
51.23%AU$1.75AU$0.55n/a4
May ’26AU$0.36
AU$0.91
+152.78%
51.46%AU$1.70AU$0.50n/a4
Apr ’26AU$0.35
AU$0.91
+160.00%
51.46%AU$1.70AU$0.50n/a4
Mar ’26AU$0.36
AU$0.91
+150.00%
51.16%AU$1.70AU$0.50n/a4
Feb ’26AU$0.40
AU$0.91
+131.01%
51.16%AU$1.70AU$0.50n/a4
Jan ’26AU$0.35
AU$0.91
+157.04%
51.16%AU$1.70AU$0.50n/a4
Dec ’25AU$0.41
AU$0.91
+122.56%
51.16%AU$1.70AU$0.50AU$0.434
Nov ’25AU$0.44
AU$0.91
+107.39%
51.16%AU$1.70AU$0.50AU$0.434
Oct ’25AU$0.51
AU$0.93
+81.37%
49.32%AU$1.70AU$0.55AU$0.424
Sep ’25AU$0.40
AU$0.94
+134.38%
47.91%AU$1.70AU$0.55AU$0.364
Aug ’25AU$0.37
AU$0.93
+150.00%
46.26%AU$1.65AU$0.55AU$0.404
Jul ’25AU$0.45
AU$0.85
+88.89%
39.46%AU$1.40AU$0.50AU$0.364
Jun ’25AU$0.52
AU$0.85
+65.05%
39.46%AU$1.40AU$0.50AU$0.394
May ’25AU$0.39
AU$0.85
+117.95%
39.46%AU$1.40AU$0.50AU$0.364
Apr ’25AU$0.30
AU$0.85
+183.33%
39.46%AU$1.40AU$0.50AU$0.354
Mar ’25AU$0.26
AU$1.00
+284.62%
57.16%AU$1.80AU$0.50AU$0.363
Feb ’25AU$0.29
AU$1.18
+305.17%
40.98%AU$1.80AU$0.50AU$0.404
Jan ’25AU$0.54
AU$1.25
+133.64%
30.72%AU$1.80AU$0.80AU$0.354
Dec ’24AU$0.47
AU$1.25
+165.96%
30.72%AU$1.80AU$0.80AU$0.414
AU$0.86
Fair Value
31.8% sottovalutato sconto intrinseco
4
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/12/31 19:35
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/12/31 00:00
Utili2025/06/30
Utili annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Centaurus Metals Limited è coperta da 9 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Glyn LawcockBarrenjoey Markets Pty Limited
Richard KnightsBarrenjoey Markets Pty Limited
April LowisBarrenjoey Markets Pty Limited