Cobalt Blue Holdings Limited

ASX:COB Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: AU$29.0m

Cobalt Blue Holdings Valutazione

COB è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Sales rispetto ai colleghi

  • Price-To-Sales rispetto al settore

  • Price-To-Sales rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di COB se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: Dati insufficienti per calcolare il valore equo di COB ai fini dell'analisi di valutazione.

Significativamente al di sotto del valore equo: Dati insufficienti per calcolare il valore equo di COB ai fini dell'analisi di valutazione.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di COB?

Metrica chiave: Poiché COB non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Prezzo alle vendite per COB. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di COB per la sua attuale entrate.
Qual è il rapporto di COB su PS?
Rapporto PS20.8x
VenditeAU$1.35m
Cap. di mercatoAU$29.01m

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto COB di PS rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PS di COB rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PSCrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari26.4x
CBE Cobre
30.7xn/aAU$23.7m
AZL Arizona Lithium
13.3xn/aAU$22.8m
CXM Centrex
0.5xn/aAU$14.7m
AON Apollo Minerals
61.2xn/aAU$15.8m
COB Cobalt Blue Holdings
20.8xn/aAU$29.0m

Price-To-Sales rispetto ai colleghi: COB ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 20.8 x) rispetto alla media dei peer ( 26.4 x).

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il COB's PS Ratio rispetto ad altre aziende del AU Metals and Mining settore?

119 AziendePrezzo / VenditeCrescita stimataCap. di mercato
BHP BHP Group
2.3x-2.2%US$121.76b
FMG Fortescue
1.9x-3.6%US$30.03b
NST Northern Star Resources
4.3x10.6%US$15.14b
NCM Newcrest Mining
3x5.2%US$13.37b
COB 20.8xMedia del settore 57.1xNo. of Companies119PS020406080100+
119 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Sales rispetto al settore: COB ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 20.8 x) rispetto alla media del settore Australian Metals and Mining ( 57.1 x).

Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il COB's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

COB PS Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PS 20.8x
Rapporto equo PS n/a

Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di COB Price-To-Sales per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

Previsione dell'analista: Dati insufficienti per mostrare la previsione dei prezzi.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/04/24 10:58
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/04/24 00:00
Guadagni2024/12/30
Guadagni annuali2024/06/30

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Cobalt Blue Holdings Limited è coperta da 1 analisti. 0 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Timothy HoffCanaccord Genuity