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Big River Industries Valutazione

BRI è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di BRI se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: BRI ( A$1.68 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( A$3.12 )

Significativamente al di sotto del valore equo: BRI viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di BRI?

Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto n/a per BRI. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di BRI per la sua attuale multiplo preferito.
Qual è il rapporto di BRI su n/a?
n/a	0x
n/a	n/a
Cap. di mercato	AU$127.19m

BRI metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi	0.4x
Valore d'impresa/EBITDA	8.4x
Rapporto PEG	0.6x

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto BRI di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di BRI rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Azienda	Avanti PE	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media dei pari	9.8x
MLG MLG Oz	8.6x	26.6%	AU$102.6m
BIS Bisalloy Steel Group	9x	n/a	AU$132.4m
CAA Capral	4.7x	-6.5%	AU$152.1m
WGN Wagners Holding	16.9x	18.5%	AU$172.6m
BRI Big River Industries	14.9x	23.8%	AU$127.2m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: BRI è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.8 x) rispetto alla media dei peer ( 9.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il BRI's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Forestry settore?

0 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media del settore	n/a	26.5%
	n/a	n/a	n/a

Recupero dei dati

0 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media del settore	n/a	26.5%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: BRI ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.9 x) rispetto alla media del settore Global Forestry ( 15.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il BRI's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

BRI PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE	14.9x
Rapporto equo PE	13.7x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: BRI è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 13.7 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti BRI e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data	Prezzo delle azioni	Obiettivo di prezzo medio a 1 anno	Dispersione	Alto	Basso	1 anno Prezzo effettivo	Analisti
Attuale	AU$1.40	AU$1.77 +26.4%	5.1%	AU$1.86	AU$1.68	n/a	2
Aug ’25	AU$1.72	AU$1.96 +13.7%	2.3%	AU$2.00	AU$1.91	n/a	2
Jul ’25	AU$1.33	AU$1.96 +47.0%	2.3%	AU$2.00	AU$1.91	n/a	2
Jun ’25	AU$1.36	AU$1.96 +43.8%	2.3%	AU$2.00	AU$1.91	n/a	2
May ’25	AU$1.67	AU$1.96 +17.4%	2.3%	AU$2.00	AU$1.91	n/a	2
Apr ’25	AU$1.72	AU$2.34 +36.4%	2.1%	AU$2.39	AU$2.29	n/a	2
Mar ’25	AU$1.86	AU$2.34 +26.1%	2.1%	AU$2.39	AU$2.29	n/a	2
Feb ’25	AU$2.06	AU$2.52 +22.3%	3.6%	AU$2.61	AU$2.43	n/a	2
Jan ’25	AU$2.10	AU$2.55 +21.2%	2.6%	AU$2.61	AU$2.48	n/a	2
Dec ’24	AU$2.05	AU$2.55 +24.1%	2.6%	AU$2.61	AU$2.48	n/a	2
Nov ’24	AU$2.16	AU$2.92 +35.2%	15.1%	AU$3.36	AU$2.48	n/a	2
Oct ’24	AU$2.18	AU$3.35 +53.5%	13.4%	AU$3.89	AU$2.79	n/a	3
Sep ’24	AU$2.40	AU$3.35 +39.4%	13.4%	AU$3.89	AU$2.79	n/a	3
Aug ’24	AU$2.40	AU$3.53 +47.2%	15.3%	AU$3.94	AU$2.77	AU$1.72	3
Jul ’24	AU$2.49	AU$3.53 +41.9%	15.3%	AU$3.94	AU$2.77	AU$1.33	3
Jun ’24	AU$2.61	AU$3.60 +37.9%	12.4%	AU$3.94	AU$2.97	AU$1.36	3
May ’24	AU$2.47	AU$3.60 +45.7%	12.4%	AU$3.94	AU$2.97	AU$1.67	3
Apr ’24	AU$2.51	AU$3.60 +43.4%	12.4%	AU$3.94	AU$2.97	AU$1.72	3
Mar ’24	AU$2.80	AU$3.46 +23.4%	14.0%	AU$3.94	AU$2.97	AU$1.86	2
Feb ’24	AU$2.52	AU$3.44 +36.3%	14.1%	AU$3.92	AU$2.95	AU$2.06	2

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.