Ariana Resources plc

Report azionario ASX:AA2

Capitalizzazione di mercato: AU$92.5m

Ariana Resources Valutazione

AA2 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di AA2 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: Dati insufficienti per calcolare il valore equo di AA2 ai fini dell'analisi di valutazione.

Significativamente al di sotto del valore equo: Dati insufficienti per calcolare il valore equo di AA2 ai fini dell'analisi di valutazione.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di AA2?

Metrica chiave: Poiché AA2 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per AA2. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di AA2 per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di AA2 su PE?
Rapporto PE21.3x
UtiliUK£2.15m
Cap. di mercatoUK£45.60m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto AA2 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di AA2 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari41.5x
MAT Matsa Resources
64.1xn/aAU$91.7m
AWJ Auric Mining
22.1xn/aAU$47.5m
GML Gateway Mining
67.6xn/aAU$151.2m
RND Rand Mining
12.1xn/aAU$159.3m
AA2 Ariana Resources
21.3xn/aAU$45.6m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: AA2 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.3 x) rispetto alla media dei peer ( 41.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il AA2's PE Ratio rispetto ad altre aziende del AU Metals and Mining settore?

8 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
MMI Metro Mining
3.9x-4.62%US$350.09m
BRB Breaker Resources
3.9xn/aUS$110.05m
AGY Argosy Minerals
1.4xn/aUS$44.57m
PL9 Prairie Lithium
2.8xn/aUS$28.38m
AA2 21.3xMedia del settore 22.6xNo. of Companies17PE020406080100+
8 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: AA2 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.3 x) rispetto alla media del settore Australian Metals and Mining ( 22.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il AA2's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

AA2 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 21.3x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di AA2 Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

Previsione dell'analista: Dati insufficienti per mostrare la previsione dei prezzi.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/10/09 15:05
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/10/09 00:00
Utili2025/06/30
Utili annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Ariana Resources plc è coperta da 2 analisti. 1 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Tom HayesEdison Investment Research
Michael GreenGrowth Equities & Company Research