Come si colloca il rapporto 5EADA di pb rispetto ai suoi colleghi?

5EADA ha un patrimonio netto negativo e un rapporto Price-To-Book ( -1.6 x) rispetto alla media dei peer ( 1.5 x).

Come si colloca il 5EADA's pb Ratio rispetto ad altre aziende del AU Metals and Mining settore?

5EADA ha un patrimonio netto negativo e un rapporto Price-To-Book ( -1.6 x) rispetto alla media del settore Australian Metals and Mining ( 1.2 x).

Qual è il 5EADA pb Ratio rispetto al suo Fair pb Ratio? Si tratta del pb Ratio atteso, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio della società.

Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di 5EADA Price-To-Book per l'analisi di valutazione.

Qual è il prezzo equo di 5EADA se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

5EADA ( A$0.8 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del [[fair value]] ( A$12.59 )

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

Dati insufficienti per mostrare la previsione dei prezzi.

5E Advanced Materials (ASX:5EADA) - Prezzo delle azioni, notizie e analisi

5EADA Panoramica delle azioni

5E Advanced Materials, Inc. è una società in fase di esplorazione e si occupa dell'esplorazione e dello sviluppo di proprietà minerarie negli Stati Uniti. Maggiori dettagli

5EADA analisi fondamentale
Punteggio fiocco di neve
Valutazione	2/6
Crescita futura	2/6
Prestazioni passate	0/6
Salute finanziaria	0/6
Dividendi	0/6

Premi

Negoziato a 93.6% al di sotto della nostra stima del suo valore equo

Si prevede che i ricavi cresceranno 115.25% all'anno

Analisi del rischio

Ha meno di 1 anno di pista di cassa

Patrimonio netto negativo

Le azioni sono altamente illiquide

Realizza un fatturato inferiore a 1 milione di dollari ( $0 )

+ 2 più rischi

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5E Advanced Materials, Inc. Concorrenti

Castile Resources

ASX:CST

AU$21.3m

Cobalt Blue Holdings

ASX:COB

AU$21.0m

WA Kaolin

ASX:WAK

AU$21.5m

Podium Minerals

ASX:POD

AU$21.6m

Storia dei prezzi e prestazioni

Riepilogo dei massimi, dei minimi e delle variazioni dei prezzi delle azioni per 5E Advanced Materials
Prezzi storici delle azioni
Prezzo attuale dell'azione	US$0.80
Massimo di 52 settimane	US$0.88
Minimo di 52 settimane	US$0.71
Beta	1.58
Variazione di 1 mese	n/a
Variazione a 3 mesi	n/a
Variazione di 1 anno	n/a
Variazione a 3 anni	n/a
Variazione a 5 anni	n/a
Variazione dall'IPO	-36.25%

Notizie e aggiornamenti recenti

Nessun aggiornamento

Recent updates

Nessun aggiornamento

Rendimenti per gli azionisti

	5EADA	AU Metals and Mining	AU Mercato
7D	n/a	-0.7%	-3.1%
1Y	n/a	-5.7%	6.7%

Ritorno vs Industria: Dati insufficienti per determinare come si è comportato 5EADA rispetto al settore Australian Metals and Mining.

Rendimento vs Mercato: Dati insufficienti per determinare la performance di 5EADA rispetto al mercato Australian.

Volatilità dei prezzi

Is 5EADA's price volatile compared to industry and market?
5EADA volatility
5EADA Average Weekly Movement	n/a
Metals and Mining Industry Average Movement	10.2%
Market Average Movement	7.9%
10% most volatile stocks in AU Market	16.5%
10% least volatile stocks in AU Market	3.1%

Prezzo delle azioni stabile: Negli ultimi 3 mesi il prezzo delle azioni di 5EADA è stato volatile rispetto al mercato Australian.

Volatilità nel tempo: Dati insufficienti per determinare la variazione della volatilità di 5EADA nell'ultimo anno.

Informazioni sull'azienda

Fondato	I dipendenti	AMMINISTRATORE DELEGATO	Sito web
2021	57	Paul Weibel	5eadvancedmaterials.com

5E Advanced Materials, Inc. è una società in fase di esplorazione e si occupa dell'esplorazione e dello sviluppo di proprietà minerarie negli Stati Uniti. L'azienda si occupa principalmente della ricerca di giacimenti di borati e litio. Detiene il 100% del progetto Fort Cady, situato nella regione del deserto del Mojave nella contea orientale di San Bernardino, in California, e un accordo di earn-in del 100% nei progetti Salt Wells, che coprono un'area di 14 miglia quadrate nella contea di Churchill, in Nevada.

5E Advanced Materials, Inc. Riepilogo dei fondamenti

Come si confrontano gli utili e i ricavi di 5E Advanced Materials con la sua capitalizzazione di mercato?
5EADA statistiche fondamentali
Capitalizzazione di mercato	AU$21.17m
Guadagni(TTM)	-AU$108.76m
Ricavi(TTM)	n/a

0.0x

Rapporto P/S

-0.2x

Rapporto P/E

5EADA è sopravvalutato?

Vedi Fair Value e analisi di valutazione

Guadagni e ricavi

Statistiche chiave sulla redditività dall'ultima relazione sugli utili (TTM)
5EADA Conto economico (TTM)
Ricavi	US$0
Costo del fatturato	US$9.52m
Profitto lordo	-US$9.52m
Altre spese	US$59.63m
Guadagni	-US$69.15m

Ultimi guadagni dichiarati

Dec 31, 2024

Prossima data di guadagno

n/a

Utile per azione (EPS)	-23.04
Margine lordo	0.00%
Margine di profitto netto	0.00%
Rapporto debito/patrimonio netto	-867.9%

Come si è comportato 5EADA nel lungo periodo?

Vedi performance storica e confronto

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

Dati	Ultimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda	2025/02/23 14:53
Prezzo dell'azione a fine giornata	2025/02/21 00:00
Guadagni	2024/12/31
Guadagni annuali	2024/06/30

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

Pacchetto	Dati	Tempistica	Esempio Fonte USA ^*
Dati finanziari della società	10 anni	Conto economico Rendiconto finanziario Bilancio	Modulo SEC 10-K Modulo SEC 10-Q
Stime di consenso degli analisti	+3 anni	Previsioni finanziarie Obiettivi di prezzo degli analisti	Rapporti di ricerca degli analisti Blue Matrix
Prezzi di mercato	30 anni	Prezzi delle azioni Dividendi, scissioni e azioni	Dati di mercato ICE Modulo SEC S-1
Proprietà	10 anni	Top azionisti Insider trading	Modulo 4 SEC Modulo 13D SEC
Gestione	10 anni	Team di leadership Consiglio di amministrazione	Modulo SEC 10-K Modulo SEC DEF 14A
Sviluppi principali	10 anni	Annunci aziendali	Modulo 8-K SEC

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

5E Advanced Materials, Inc. è coperta da 5 analisti. 2 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

Analista	Istituzione
Lucas Pipes	B. Riley Securities, Inc.
Matthew Key	B. Riley Securities, Inc.
Tate Sullivan	Maxim Group