Nova Eye Medical Limited

ASX:EYE Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: AU$34.4m

Nova Eye Medical Valutazione

EYE è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Sales rispetto ai colleghi

  • Price-To-Sales rispetto al settore

  • Price-To-Sales rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di EYE se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: EYE ( A$0.16 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( A$0.6 )

Significativamente al di sotto del valore equo: EYE viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di EYE?

Metrica chiave: Poiché EYE non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Prezzo alle vendite per EYE. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di EYE per la sua attuale entrate.
Qual è il rapporto di EYE su PS?
Rapporto PS1.6x
VenditeAU$23.33m
Cap. di mercatoAU$34.36m

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto EYE di PS rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PS di EYE rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PSCrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari9.3x
LBT LBT Innovations
26.6xn/aAU$35.1m
UBI Universal Biosensors
5.3xn/aAU$37.3m
RHT Resonance Health
2.8xn/aAU$27.1m
CDX CardieX
2.7x54.8%AU$35.3m
EYE Nova Eye Medical
1.6x26.3%AU$34.4m

Price-To-Sales rispetto ai colleghi: EYE ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.6 x) rispetto alla media dei peer ( 9.3 x).

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il EYE's PS Ratio rispetto ad altre aziende del AU Medical Equipment settore?

8 AziendePrezzo / VenditeCrescita stimataCap. di mercato
SDI SDI
1.1x5.4%US$81.52m
SOM SomnoMed
0.6x9.0%US$39.52m
CMP Compumedics
1xn/aUS$36.61m
NXS Next Science
1.1x30.6%US$26.71m
EYE 1.6xMedia del settore 3.2xNo. of Companies11PS0612182430+
8 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Sales rispetto al settore: EYE ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.6 x) rispetto alla media del settore Australian Medical Equipment ( 3.2 x).

Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il EYE's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

EYE PS Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PS 1.6x
Rapporto equo PS 5.8x

Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: EYE ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 5.8 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti EYE e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeAU$0.16
AU$0.59
+268.8%
18.6%AU$0.70AU$0.48n/a2
Nov ’25AU$0.17
AU$0.59
+257.6%
18.6%AU$0.70AU$0.48n/a2
Oct ’25AU$0.18
AU$0.59
+218.9%
18.6%AU$0.70AU$0.48n/a2
Sep ’25AU$0.21
AU$0.59
+181.0%
18.6%AU$0.70AU$0.48n/a2
Aug ’25AU$0.23
AU$0.52
+131.1%
15.4%AU$0.60AU$0.44n/a2
Jul ’25AU$0.21
AU$0.52
+141.9%
15.4%AU$0.60AU$0.44n/a2
Jun ’25AU$0.24
AU$0.52
+112.2%
15.4%AU$0.60AU$0.44n/a2
May ’25AU$0.27
AU$0.50
+88.7%
20.0%AU$0.60AU$0.40n/a2
Apr ’25AU$0.23
AU$0.50
+117.4%
20.0%AU$0.60AU$0.40n/a2
Mar ’25AU$0.20
AU$0.55
+175.0%
27.3%AU$0.70AU$0.40n/a2
Feb ’25AU$0.27
AU$0.55
+103.7%
27.3%AU$0.70AU$0.40n/a2
Jan ’25AU$0.24
AU$0.34
+39.6%
4.5%AU$0.35AU$0.32n/a2
Dec ’24AU$0.13
AU$0.34
+157.7%
4.5%AU$0.35AU$0.32n/a2
Nov ’24AU$0.17
AU$0.52
+205.9%
25.0%AU$0.65AU$0.39AU$0.172
Oct ’24AU$0.20
AU$0.52
+166.7%
25.0%AU$0.65AU$0.39AU$0.182

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.

Scoprire le aziende sottovalutate

SDI

AU$124.8m

Engages in the research and development, manufacture, and marketing of dental restorative materials, whitening systems, and other dental materials in Australia, Europe, the United States, and Brazil.

SDI

AU$1.03

7D

0.5%

1Y

24.1%

SDI

AU$122.4m

Engages in the research and development, manufacture, and marketing of dental restorative materials, whitening systems, and other dental materials in Australia, Europe, the United States, and Brazil.

SDI

AU$1.08

7D

7.0%

1Y

29.5%

Doctor Care Anywhere Group

AU$25.3m

Provides digital healthcare and development services in the United Kingdom, Australia, and the Republic of Ireland.

DOC

AU$0.068

7D

1.5%

1Y

36.0%