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Nova Eye Medical Valutazione
EYE è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di EYE se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: EYE (A$0.23) is trading below our estimate of fair value (A$1.06)
Significativamente al di sotto del valore equo: EYE is trading below fair value by more than 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di EYE?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
Qual è il rapporto di EYE su n/a? | |
---|---|
n/a | 0x |
n/a | n/a |
Cap. di mercato | AU$54.97m |
Statistiche chiave | |
---|---|
Valore d'impresa/Ricavi | 2.9x |
Valore d'impresa/EBITDA | -7.1x |
Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto EYE di PS rispetto ai suoi colleghi?
Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
---|---|---|---|
Media dei pari | 2.4x | ||
CMP Compumedics | 1.2x | n/a | AU$58.8m |
AHC Austco Healthcare | 1.8x | n/a | AU$79.4m |
SOM SomnoMed | 0.9x | 5.8% | AU$84.3m |
UBI Universal Biosensors | 5.9x | n/a | AU$41.7m |
EYE Nova Eye Medical | 2.8x | 33.5% | AU$55.0m |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: EYE is expensive based on its Price-To-Sales Ratio (2.8x) compared to the peer average (2.4x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il EYE's PE Ratio rispetto ad altre aziende del AU Medical Equipment settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: EYE is good value based on its Price-To-Sales Ratio (2.8x) compared to the Australian Medical Equipment industry average (4.5x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il EYE's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
Rapporto equo | |
---|---|
Rapporto corrente PS | 2.8x |
Rapporto equo PS | 11x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: EYE is good value based on its Price-To-Sales Ratio (2.8x) compared to the estimated Fair Price-To-Sales Ratio (11x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Attuale | AU$0.23 | AU$0.52 +126.1% | 15.4% | AU$0.60 | AU$0.44 | n/a | 2 |
Aug ’25 | AU$0.23 | AU$0.52 +131.1% | 15.4% | AU$0.60 | AU$0.44 | n/a | 2 |
Jul ’25 | AU$0.21 | AU$0.52 +141.9% | 15.4% | AU$0.60 | AU$0.44 | n/a | 2 |
Jun ’25 | AU$0.24 | AU$0.52 +112.2% | 15.4% | AU$0.60 | AU$0.44 | n/a | 2 |
May ’25 | AU$0.27 | AU$0.50 +88.7% | 20.0% | AU$0.60 | AU$0.40 | n/a | 2 |
Apr ’25 | AU$0.23 | AU$0.50 +117.4% | 20.0% | AU$0.60 | AU$0.40 | n/a | 2 |
Mar ’25 | AU$0.20 | AU$0.55 +175.0% | 27.3% | AU$0.70 | AU$0.40 | n/a | 2 |
Feb ’25 | AU$0.27 | AU$0.55 +103.7% | 27.3% | AU$0.70 | AU$0.40 | n/a | 2 |
Jan ’25 | AU$0.24 | AU$0.34 +39.6% | 4.5% | AU$0.35 | AU$0.32 | n/a | 2 |
Dec ’24 | AU$0.13 | AU$0.34 +157.7% | 4.5% | AU$0.35 | AU$0.32 | n/a | 2 |
Nov ’24 | AU$0.17 | AU$0.52 +205.9% | 25.0% | AU$0.65 | AU$0.39 | n/a | 2 |
Oct ’24 | AU$0.20 | AU$0.52 +166.7% | 25.0% | AU$0.65 | AU$0.39 | n/a | 2 |
Previsione dell'analista: Target price is more than 20% higher than the current share price, but there are not enough analysts covering the stock to determine statistical confidence in agreement.