CleanSpace Holdings Limited

Report azionario ASX:CSX

Capitalizzazione di mercato: AU$56.4m

CleanSpace Holdings Valutazione

CSX è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Sales rispetto ai colleghi

  • Price-To-Sales rispetto al settore

  • Price-To-Sales rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di CSX se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

AU$1.41
Fair Value
48.8% sottovalutato sconto intrinseco
1
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: CSX ( A$0.72 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( A$1.41 )

Significativamente al di sotto del valore equo: CSX viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CSX?

Metrica chiave: Poiché CSX non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Prezzo alle vendite per CSX. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di CSX per la sua attuale entrate.
Qual è il rapporto di CSX su PS?
Rapporto PS2.9x
VenditeAU$19.76m
Cap. di mercatoAU$56.35m

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto CSX di PS rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PS di CSX rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PSCrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari4.9x
CMP Compumedics
1.2x18.67%AU$61.5m
CC5 Clever Culture Systems
11.7xn/aAU$64.0m
MX1 Micro-X
5x38.43%AU$65.4m
EYE Nova Eye Medical
1.5x21.95%AU$44.1m
CSX CleanSpace Holdings
2.9x18.24%AU$56.4m

Price-To-Sales rispetto ai colleghi: CSX ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 2.9 x) rispetto alla media dei peer ( 4.9 x).

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il CSX's PS Ratio rispetto ad altre aziende del AU Medical Equipment settore?

7 AziendePrezzo / VenditeCrescita stimataCap. di mercato
SDI SDI
1x6.19%US$69.15m
CMP Compumedics
1.2x18.67%US$40.44m
NXS Next Science
1.3xn/aUS$28.85m
UBI Universal Biosensors
0.7xn/aUS$2.75m
CSX 2.9xMedia del settore 6.7xNo. of Companies11PS0612182430+
7 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Sales rispetto al settore: CSX ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 2.9 x) rispetto alla media del settore Australian Medical Equipment ( 6.7 x).

Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il CSX's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

CSX PS Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PS 2.9x
Rapporto equo PS 3.7x

Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: CSX ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 2.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 3.7 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

AU$1.15
Fair Value
37.4% sottovalutato sconto intrinseco
1
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Dati insufficienti per mostrare la previsione dei prezzi.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

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7D

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/10/08 04:40
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/10/08 00:00
Utili2025/06/30
Utili annuali2025/06/30

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

CleanSpace Holdings Limited è coperta da 1 analisti. 1 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
John BurgessRaaS Advisory Pty Ltd