Elders Limited

CHIA:ELD Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: AU$1.1b

Elders Valutazione

ELD è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di ELD se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: ELD ( A$7.2 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( A$42.6 )

Significativamente al di sotto del valore equo: ELD viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ELD?

Metrica chiave: Poiché ELD è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per ELD. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di ELD per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di ELD su PE?
Rapporto PE25.2x
GuadagniAU$45.08m
Cap. di mercatoAU$1.14b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto ELD di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di ELD rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari28.1x
CGC Costa Group Holdings
68.9x39.3%AU$1.5b
RIC Ridley
21.3x11.5%AU$849.8m
DBF Duxton Farms
10.9xn/aAU$56.4m
ING Inghams Group
11.3x5.2%AU$1.1b
ELD Elders
25.2x25.8%AU$1.1b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ELD ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25.2 x) rispetto alla media dei peer ( 28.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il ELD's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Oceanian Food settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
ELD 25.2xMedia del settore 16.0xNo. of Companies3PE01224364860+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: ELD è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25.2 x) rispetto alla media del settore Australian Food ( 23.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il ELD's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

ELD PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 25.2x
Rapporto equo PE 33.4x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: ELD ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 33.4 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti ELD e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeAU$7.20
AU$8.89
+23.5%
7.2%AU$9.75AU$7.90n/a8
Dec ’25AU$7.83
AU$8.89
+13.5%
7.2%AU$9.75AU$7.90n/a8
Nov ’25AU$8.51
AU$8.87
+4.3%
7.4%AU$9.65AU$7.90n/a10
Oct ’25AU$8.58
AU$8.79
+2.4%
7.0%AU$9.65AU$7.90n/a10
Sep ’25AU$9.19
AU$8.83
-3.9%
6.5%AU$9.65AU$7.90n/a11
Aug ’25AU$9.37
AU$8.83
-5.7%
6.5%AU$9.65AU$7.90n/a11
Jul ’25AU$8.08
AU$8.83
+9.3%
6.5%AU$9.65AU$7.90n/a11
Jun ’25AU$8.22
AU$8.83
+7.5%
6.5%AU$9.65AU$7.90n/a11
May ’25AU$8.32
AU$8.60
+3.4%
7.1%AU$9.44AU$7.50n/a11
Apr ’25AU$9.33
AU$8.56
-8.2%
12.8%AU$10.00AU$7.12n/a11
Mar ’25AU$9.10
AU$7.99
-12.2%
10.8%AU$9.50AU$7.02n/a11
Feb ’25AU$8.98
AU$7.86
-12.4%
8.9%AU$9.50AU$7.02n/a12
Jan ’25AU$7.53
AU$7.77
+3.2%
7.1%AU$9.00AU$7.02n/a11
Dec ’24AU$7.27
AU$7.77
+6.9%
7.1%AU$9.00AU$7.02AU$7.8311
Nov ’24AU$5.97
AU$7.27
+21.7%
11.8%AU$9.00AU$6.00AU$8.5111
Oct ’24AU$5.75
AU$7.38
+28.3%
11.2%AU$9.00AU$6.00AU$8.5811
Sep ’24AU$6.43
AU$7.38
+14.7%
11.2%AU$9.00AU$6.00AU$9.1911
Aug ’24AU$7.25
AU$8.60
+18.7%
15.6%AU$12.00AU$7.04AU$9.3710
Jul ’24AU$6.59
AU$8.62
+30.8%
16.4%AU$12.00AU$7.04AU$8.089
Jun ’24AU$6.36
AU$8.64
+36.0%
16.1%AU$12.00AU$7.04AU$8.229
May ’24AU$8.29
AU$11.89
+43.4%
21.2%AU$15.50AU$7.20AU$8.3211
Apr ’24AU$8.63
AU$12.62
+46.3%
23.1%AU$18.40AU$7.20AU$9.3311
Mar ’24AU$9.19
AU$12.84
+39.7%
21.4%AU$18.40AU$8.72AU$9.1011
Feb ’24AU$9.61
AU$12.97
+35.0%
20.2%AU$18.40AU$8.72AU$8.9811
Jan ’24AU$10.18
AU$12.99
+27.6%
20.0%AU$18.40AU$8.72AU$7.5311
Dec ’23AU$10.33
AU$13.33
+29.0%
19.1%AU$18.40AU$8.72AU$7.2711

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/21 11:33
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/20 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2024/09/30

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Elders Limited è coperta da 21 analisti. 8 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Russell WrightBarclay Pearce Capital Pty Limited
Jonathan SnapeBell Potter
William ParkCitigroup Inc