Noble Helium Valutazione

Q: Come si colloca il rapporto NHE di PB rispetto ai suoi colleghi?

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Q: Come si colloca il NHE's PB Ratio rispetto ad altre aziende del AU Oil and Gas settore?

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Q: Qual è il NHE PB Ratio rispetto al suo Fair PB Ratio? Si tratta del PB Ratio atteso, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio della società.

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Q: Qual è il prezzo equo di NHE se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

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Q: Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

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NHE è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

0/6

Punteggio di valutazione 0/6

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di NHE se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di NHE?

Metrica chiave:

La tabella precedente mostra il rapporto Prezzo per la prenotazione per NHE. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di NHE per la sua attuale valore contabile.
Qual è il rapporto di NHE su PB?
Rapporto PB	0.6x
Libro	AU$44.78m
Cap. di mercato	AU$25.72m

NHE metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi	n/a
Valore d'impresa/EBITDA	-8.8x
Rapporto PEG	n/a

Prezzo per la prenotazione Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto NHE di PB rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PB di NHE rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Azienda	Avanti PB	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media dei pari	2.8x
CND Condor Energy	4.2x	n/a	AU$17.6m
88E 88 Energy	0.4x	n/a	AU$57.9m
LKO Lakes Blue Energy	4.3x	37.5%	AU$58.6m
BRU Buru Energy	2.3x	28.3%	AU$43.4m
NHE Noble Helium	0.6x	n/a	AU$25.7m

Prezzo per la prenotazione Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il NHE's PB Ratio rispetto ad altre aziende del AU Oil and Gas settore?

4 Aziende	Prezzo / Libro	Crescita stimata	Cap. di mercato
BLU Blue Energy	0.2x	109.7%	US$8.06m
ATS Australis Oil & Gas	0.1x	n/a	US$7.21m
BME Black Mountain Energy	0.07x	n/a	US$2.00m
BSN Basin Energy	0.1x	n/a	US$1.10m

Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PB

4 Aziende		Crescita stimata	Cap. di mercato

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Prezzo per la prenotazione Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il NHE's PB Ratio rispetto al suo Fair PB Ratio? È il PB Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

NHE PB Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PB	0.6x
Rapporto equo PB	n/a

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

Scoprire le aziende sottovalutate

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

Dati	Ultimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda	2025/01/21 20:58
Prezzo dell'azione a fine giornata	2025/01/21 00:00
Guadagni	2024/06/30
Guadagni annuali	2024/06/30

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

Pacchetto	Dati	Tempistica	Esempio Fonte USA ^*
Dati finanziari della società	10 anni	Conto economico Rendiconto finanziario Bilancio	Modulo SEC 10-K Modulo SEC 10-Q
Stime di consenso degli analisti	+3 anni	Previsioni finanziarie Obiettivi di prezzo degli analisti	Rapporti di ricerca degli analisti Blue Matrix
Prezzi di mercato	30 anni	Prezzi delle azioni Dividendi, scissioni e azioni	Dati di mercato ICE Modulo SEC S-1
Proprietà	10 anni	Top azionisti Insider trading	Modulo 4 SEC Modulo 13D SEC
Gestione	10 anni	Team di leadership Consiglio di amministrazione	Modulo SEC 10-K Modulo SEC DEF 14A
Sviluppi principali	10 anni	Annunci aziendali	Modulo 8-K SEC

^* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Noble Helium Limited è coperta da 1 analisti. 0 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

Analista	Istituzione
Stuart Baker	MST Financial Services Pty Limited