Conrad Asia Energy Ltd.

CHIA:CRD Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: AU$166.0m

Conrad Asia Energy Valutazione

CRD è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Book rispetto ai colleghi

  • Price-To-Book rispetto al settore

  • Price-To-Book rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di CRD se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: CRD ( A$0.93 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( A$41.41 )

Significativamente al di sotto del valore equo: CRD viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CRD?

Metrica chiave: Poiché CRD non è redditizio e non ha fatturato, utilizziamo il suo rapporto prezzo/valore contabile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Prezzo per la prenotazione per CRD. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di CRD per la sua attuale valore contabile.
Qual è il rapporto di CRD su PB?
Rapporto PB2.8x
LibroUS$38.11m
Cap. di mercatoUS$107.76m

Prezzo per la prenotazione Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto CRD di PB rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PB di CRD rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PBCrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari5.6x
COI Comet Ridge
2.4x30.5%AU$177.7m
TPD Talon Energy
3.6x57.7%AU$140.2m
PCL Pancontinental Energy
15xn/aAU$146.4m
EEG Empire Energy Group
1.5x69.8%AU$213.6m
CRD Conrad Asia Energy
2.8x53.3%AU$166.0m

Price-To-Book rispetto ai colleghi: CRD ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Book ( 2.8 x) rispetto alla media dei peer ( 5.6 x).

Prezzo per la prenotazione Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il CRD's PB Ratio rispetto ad altre aziende del AU Oil and Gas settore?

4 AziendePrezzo / LibroCrescita stimataCap. di mercato
ATS Australis Oil & Gas
0.2xn/aUS$7.50m
BME Black Mountain Energy
0.07xn/aUS$2.00m
AUH AustChina Holdings
0.2xn/aUS$1.55m
BSN Basin Energy
0.2xn/aUS$1.35m
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PB
CRD 2.8xMedia del settore 1.3xNo. of Companies14PB00.81.62.43.24+
4 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Book rispetto al settore: CRD è costoso in base al suo rapporto Price-To-Book ( 2.8 x) rispetto alla media del settore Australian Oil and Gas ( 1.3 x).

Prezzo per la prenotazione Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il CRD's PB Ratio rispetto al suo Fair PB Ratio? È il PB Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

CRD PB Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PB 2.8x
Rapporto equo PB n/a

Price-To-Book rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di CRD Price-To-Book per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti CRD e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeAU$0.93
AU$2.07
+123.7%
4.3%AU$2.18AU$1.96n/a3
Nov ’25AU$1.05
AU$2.07
+97.0%
4.3%AU$2.18AU$1.96n/a3
Oct ’25AU$1.13
AU$2.01
+78.1%
5.6%AU$2.14AU$1.87n/a3
Sep ’25AU$0.90
AU$1.80
+100.4%
6.6%AU$1.92AU$1.64n/a3
Aug ’25AU$0.83
AU$1.84
+120.9%
5.6%AU$1.92AU$1.70n/a3
Jul ’25AU$0.86
AU$1.89
+119.8%
1.7%AU$1.92AU$1.85n/a3
Jun ’25AU$0.87
AU$1.93
+121.6%
2.4%AU$1.98AU$1.87n/a3
May ’25AU$0.94
AU$1.93
+106.2%
2.4%AU$1.98AU$1.87n/a3
Apr ’25AU$0.99
AU$2.06
+106.8%
12.1%AU$2.41AU$1.85n/a3
Mar ’25AU$1.16
AU$2.06
+77.4%
12.1%AU$2.41AU$1.85n/a3
Feb ’25AU$1.15
AU$2.47
+115.5%
6.8%AU$2.68AU$2.27n/a3
Jan ’25AU$1.12
AU$2.47
+120.3%
6.8%AU$2.68AU$2.27n/a3
Dec ’24AU$1.25
AU$2.47
+98.2%
6.8%AU$2.68AU$2.27n/a3
Nov ’24AU$1.36
AU$2.51
+85.5%
5.8%AU$2.69AU$2.33AU$1.053
Oct ’24AU$1.35
AU$2.54
+88.7%
9.5%AU$2.78AU$2.30AU$1.132
Sep ’24AU$1.45
AU$2.59
+79.3%
6.7%AU$2.76AU$2.42AU$0.902
Aug ’24AU$1.53
AU$2.59
+69.4%
6.7%AU$2.76AU$2.42AU$0.832
Jul ’24AU$1.69
AU$2.59
+53.8%
6.7%AU$2.76AU$2.42AU$0.862
Jun ’24AU$1.71
AU$2.59
+51.5%
6.7%AU$2.76AU$2.42AU$0.872
May ’24AU$1.60
AU$2.50
+56.6%
3.9%AU$2.60AU$2.40AU$0.942
Apr ’24AU$1.69
AU$2.53
+49.7%
2.8%AU$2.60AU$2.46AU$0.992

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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-4.2%

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Engages in exploration, development, and production of natural gas and low-cost oil in Australia.

AEL

AU$0.18

7D

2.9%

1Y

71.4%