Come si colloca il rapporto LIO di PS rispetto ai suoi colleghi?

LIO è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 9.3 x) rispetto alla media dei peer ( 8.8 x).

Come si colloca il LIO's PS Ratio rispetto ad altre aziende del AU Oil and Gas settore?

LIO è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 9.3 x) rispetto alla media del settore Australian Oil and Gas ( 4.6 x).

Qual è il LIO PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? Si tratta del PS Ratio atteso, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio della società.

Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di LIO Price-To-Sales per l'analisi di valutazione.

Qual è il prezzo equo di LIO se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Dati insufficienti per calcolare il valore equo di LIO ai fini dell'analisi di valutazione.

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

Dati insufficienti per mostrare la previsione dei prezzi.

Lion Energy (ASX:LIO) - Prezzo delle azioni, notizie e analisi

LIO Panoramica delle azioni

Lion Energy Limited, insieme alle sue consociate, esplora, sviluppa, produce e investe in proprietà di petrolio e gas in Indonesia. Maggiori dettagli

LIO analisi fondamentale
Punteggio fiocco di neve
Valutazione	0/6
Crescita futura	0/6
Prestazioni passate	0/6
Salute finanziaria	3/6
Dividendi	0/6

Analisi del rischio

Gli utili sono diminuiti del 16.1% all'anno negli ultimi 5 anni

Ha meno di 1 anno di pista di cassa

Realizza un fatturato inferiore a 1 milione di dollari ( $639K )

Non ha una capitalizzazione di mercato significativa ( A$9M )

+ 1 più rischio

Lion Energy Limited Concorrenti

Australis Oil & Gas

ASX:ATS

AU$11.6m

Fitzroy River

ASX:FZR

AU$13.0m

Grand Gulf Energy

ASX:GGE

AU$7.4m

Bounty Oil & Gas

ASX:BUY

AU$6.0m

Storia dei prezzi e prestazioni

Riepilogo dei massimi storici, delle variazioni e dei cali di prezzo di tutti i tempi per Lion Energy
Prezzi storici delle azioni
Prezzo attuale dell'azione	AU$0.021
Massimo di 52 settimane	AU$0.044
Minimo di 52 settimane	AU$0.014
Beta	1.54
1Variazione di 1 mese	-8.70%
Variazione a 3 mesi	-27.59%
Variazione di 1 anno	16.67%
3Variazione a 3 anni	-71.62%
Variazione a 5 anni	-27.59%
Variazione dall'IPO	-99.82%

Notizie e aggiornamenti recenti

Recent updates

Rendimenti per gli azionisti

	LIO	AU Oil and Gas	AU Mercato
7D	0%	1.8%	1.5%
1Y	16.7%	-15.9%	17.2%

Ritorno vs Industria: LIO ha superato il Australian Oil and Gas che ha restituito -15.9 % nell'ultimo anno.

Rendimento vs Mercato: LIO ha eguagliato il mercato Australian che ha restituito 17.2 % nell'ultimo anno.

Volatilità dei prezzi

Is LIO's price volatile compared to industry and market?
LIO volatility
LIO Average Weekly Movement	17.2%
Oil and Gas Industry Average Movement	11.2%
Market Average Movement	8.6%
10% most volatile stocks in AU Market	17.3%
10% least volatile stocks in AU Market	3.4%

Prezzo delle azioni stabile: Il prezzo delle azioni di LIO è stato volatile negli ultimi 3 mesi.

Volatilità nel tempo: La volatilità settimanale ( 17% ) di LIO è rimasta stabile nell'ultimo anno, ma è comunque superiore al 75% delle azioni Australian.

Informazioni sull'azienda

Fondato	I dipendenti	AMMINISTRATORE DELEGATO	Sito web
1970	n/a	n/a	www.lionenergy.com.au

Lion Energy Limited, insieme alle sue controllate, si occupa di ricerca, sviluppo, produzione e investimenti in proprietà di petrolio e gas in Indonesia. La società detiene una partecipazione del 2,5% nel contratto di condivisione della produzione (PSC) del blocco Seram (Non Bula), situato sull'isola di Seram, nell'Indonesia orientale, e una partecipazione del 60% nel PSC di Seram Est, che copre un'area di 4.557 chilometri quadrati situata in Indonesia. L'azienda opera anche nel settore dell'idrogeno verde.

Lion Energy Limited Riepilogo dei fondamenti

Come si confrontano gli utili e i ricavi di Lion Energy con la sua capitalizzazione di mercato?
LIO statistiche fondamentali
Capitalizzazione di mercato	AU$9.18m
Guadagni(TTM)	-AU$1.57m
Ricavi(TTM)	AU$983.11k

9.3x

Rapporto P/S

-5.8x

Rapporto P/E

LIO è sopravvalutato?

Vedi Fair Value e analisi di valutazione

Guadagni e ricavi

Statistiche chiave sulla redditività dall'ultima relazione sugli utili (TTM)
LIO Conto economico (TTM)
Ricavi	US$639.21k
Costo del fatturato	US$381.47k
Profitto lordo	US$257.75k
Altre spese	US$1.28m
Guadagni	-US$1.02m

Ultimi guadagni dichiarati

Jun 30, 2024

Prossima data di guadagno

n/a

Utile per azione (EPS)	-0.0023
Margine lordo	40.32%
Margine di profitto netto	-160.08%
Rapporto debito/patrimonio netto	13.1%

Come si è comportato LIO nel lungo periodo?

Vedi performance storica e confronto

LIO Panoramica delle azioni

Analisi del rischio

Lion Energy Limited Concorrenti

ASX:ATS

AU$11.6m

ASX:FZR

AU$13.0m

ASX:GGE

AU$7.4m

ASX:BUY

AU$6.0m

Storia dei prezzi e prestazioni

Notizie e aggiornamenti recenti

First half 2024 earnings released: US$0.002 loss per share (vs US$0.002 loss in 1H 2023)

Lion Energy Limited, Annual General Meeting, May 27, 2024

Full year 2023 earnings released: US$0.003 loss per share (vs US$0.006 loss in FY 2022)

New minor risk - Shareholder dilution

First half 2023 earnings released: US$0.002 loss per share (vs US$0.004 loss in 1H 2022)

New minor risk - Financial position

Recent updates

First half 2024 earnings released: US$0.002 loss per share (vs US$0.002 loss in 1H 2023)

Lion Energy Limited, Annual General Meeting, May 27, 2024

Full year 2023 earnings released: US$0.003 loss per share (vs US$0.006 loss in FY 2022)

New minor risk - Shareholder dilution

First half 2023 earnings released: US$0.002 loss per share (vs US$0.004 loss in 1H 2022)

New minor risk - Financial position

Lion Energy Limited Announces Change of Company Secretary

Full year 2022 earnings released: US$0.006 loss per share (vs US$0.007 loss in FY 2021)

Lion Energy Limited Provides an Update on the Testing of the Lofin-2 Gas Well as Part of the Ongoing Evaluation of the 1.5 Tcf (2C) Lofin Gas Discovery in the Seram (Non-Bula) Production Sharing Contract

Lion Energy Limited Advise That Field Operations on the Exciting Onshore Seismic Survey, in the East Seram PSC, Have Been Successfully Completed

Lion Energy Limited Provides an Update on the Testing of the Lofin-2 Gas Well as Part of the Ongoing Evaluation of the Lofin Gas Discovery

Lion Energy's New Lion Trek™ Provides More Options for Portable Energy Storage in the Palm of A Hand

No independent directors

Lion Energy Limited Announces Onshore Seismic Progressing over Hydrocarbon Structures

Lion Energy Limited Completes Initial Front-End Engineering and Design for First Commercial-Scale Hydrogen Production and Refuelling Station in Australia

First half 2022 earnings released: US$0.004 loss per share (vs US$0.006 loss in 1H 2021)

Lion Energy Launches Lioness Energy Storage Systems

No independent directors

Full year 2021 earnings released: US$0.007 loss per share (vs US$0.004 loss in FY 2020)

Lion Energy Limited Reports Seram (Non- Bula) PSC Joint Venturers Approves the Re-Entry and Testing Plan for the Lofin-2 Well in the Lofin Gas Field

First half 2021 earnings released: US$0.006 loss per share (vs US$0.003 loss in 1H 2020)

Lion Energy Limited to Report Balam Energy First Phase of Interpretation of the 664 Km High Resolution 2D Seismic Data Is Now Complete

Lion Energy Limited announced that it expects to receive AUD 2.8 million in funding

Lion Energy Limited Completes Processing of Seram Seismic Survey

Lion Energy Limited Reports Processing of Marine Seismic on Track

First half earnings released