Hydrocarbon Dynamics (HCD) Panoramica del titolo

Hydrocarbon Dynamics Limited opera come società petrolifera e del gas in Australia, Nord America, Medio Oriente, Asia e a livello internazionale. Maggiori dettagli

HCD analisi fondamentale
Punteggio fiocco di neve
Valutazione	0/6
Crescita futura	0/6
Prestazioni passate	0/6
Salute finanziaria	5/6
Dividendi	0/6

Premi

Gli utili sono cresciuti del 15% all'anno negli ultimi 5 anni

Analisi del rischio

Realizza un fatturato inferiore a 1 milione di dollari ( A$159K )

Non ha una capitalizzazione di mercato significativa ( A$4M )

Gli azionisti sono stati sostanzialmente diluiti nell'ultimo anno

Le azioni sono altamente illiquide

HCD Community Fair Values

Create Narrative

See what others think this stock is worth. Follow their fair value or set your own to get alerts.

View Stock Community

Concorrenti di Hydrocarbon Dynamics Limited

Storia dei prezzi e prestazioni

Riepilogo dei massimi, dei minimi e delle variazioni dei prezzi delle azioni per Hydrocarbon Dynamics
Prezzi storici delle azioni
Prezzo attuale dell'azione	AU$0.002
Massimo di 52 settimane	AU$0.003
Minimo di 52 settimane	AU$0.001
Beta	-0.52
Variazione di 1 mese	0%
Variazione a 3 mesi	0%
Variazione di 1 anno	0%
Variazione a 3 anni	-86.67%
Variazione a 5 anni	-91.67%
Variazione dall'IPO	-99.92%

Notizie e aggiornamenti recenti

Recent updates

Rendimenti per gli azionisti

	HCD	AU Oil and Gas	AU Mercato
7D	-33.3%	0.7%	-1.7%
1Y	0%	-1.5%	5.4%

Ritorno vs Industria: HCD ha superato il Australian Oil and Gas che ha restituito -1.5 % nell'ultimo anno.

Rendimento vs Mercato: HCD ha avuto una performance inferiore al mercato Australian che ha registrato un rendimento 5.4 % nell'ultimo anno.

Volatilità dei prezzi

Is HCD's price volatile compared to industry and market?
HCD volatility
HCD Average Weekly Movement	n/a
Oil and Gas Industry Average Movement	11.3%
Market Average Movement	9.5%
10% most volatile stocks in AU Market	19.8%
10% least volatile stocks in AU Market	3.4%

Prezzo delle azioni stabile: Negli ultimi 3 mesi il prezzo delle azioni di HCD è stato volatile rispetto al mercato Australian.

Volatilità nel tempo: Dati insufficienti per determinare la variazione della volatilità di HCD nell'ultimo anno.

Informazioni sull'azienda

Fondato	I dipendenti	AMMINISTRATORE DELEGATO	Sito web
2005	n/a	n/a	www.hydrocarbondynamics.com

Hydrocarbon Dynamics Limited opera come società del settore petrolifero e del gas in Australia, Nord America, Medio Oriente, Asia e a livello internazionale. Fornisce prodotti chimici specialistici per la produzione di petrolio e gas. L'azienda si occupa anche della valutazione di progetti petroliferi e del gas e di tecnologie energetiche.

Hydrocarbon Dynamics Limited Riepilogo dei fondamenti

Come si confrontano gli utili e i ricavi di Hydrocarbon Dynamics con la sua capitalizzazione di mercato?
HCD statistiche fondamentali
Capitalizzazione di mercato	AU$4.31m
Utili (TTM)	-AU$921.80k
Ricavi(TTM)	AU$159.50k

18.0x

Rapporto P/S

-3.1x

Rapporto P/E

HCD è sopravvalutato?

Vedi Fair Value e analisi di valutazione

Utili e ricavi

Statistiche chiave sulla redditività dall'ultima relazione sugli utili (TTM)
HCD Conto economico (TTM)
Ricavi	AU$159.50k
Costo del fatturato	AU$535.71k
Profitto lordo	-AU$376.22k
Altre spese	AU$545.58k
Utili	-AU$921.80k

Ultimi utili riportati

Jun 30, 2025

Prossima data di guadagno

n/a

Utile per azione (EPS)	-0.00064
Margine lordo	-235.88%
Margine di profitto netto	-577.94%
Rapporto debito/patrimonio netto	6.3%

Come si è comportato HCD nel lungo periodo?

Vedi performance storica e confronto

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

Dati	Ultimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda	2025/11/10 14:09
Prezzo dell'azione a fine giornata	2025/11/10 00:00
Utili	2025/06/30
Utili annuali	2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

Pacchetto	Dati	Tempistica	Esempio Fonte USA ^*
Dati finanziari della società	10 anni	Conto economico Rendiconto finanziario Bilancio	Modulo SEC 10-K Modulo SEC 10-Q
Stime di consenso degli analisti	+3 anni	Previsioni finanziarie Obiettivi di prezzo degli analisti	Rapporti di ricerca degli analisti Blue Matrix
Prezzi di mercato	30 anni	Prezzi delle azioni Dividendi, scissioni e azioni	Dati di mercato ICE Modulo SEC S-1
Proprietà	10 anni	Top azionisti Insider trading	Modulo 4 SEC Modulo 13D SEC
Gestione	10 anni	Team di leadership Consiglio di amministrazione	Modulo SEC 10-K Modulo SEC DEF 14A
Sviluppi principali	10 anni	Annunci aziendali	Modulo 8-K SEC

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Hydrocarbon Dynamics Limited è coperta da 1 analisti. 0 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

Analista	Istituzione
Alexis Clarke	Shaw and Partners Limited

Hydrocarbon Dynamics (HCD) Panoramica del titolo

Premi

Analisi del rischio

Concorrenti di Hydrocarbon Dynamics Limited

Bounty Oil & Gas

Bass Oil

Lion Energy

Grand Gulf Energy

Storia dei prezzi e prestazioni

Notizie e aggiornamenti recenti

Less than half of directors are independent

First half 2025 earnings released: EPS: AU$0 (vs AU$0.001 loss in 1H 2024)

Hydrocarbon Dynamics Limited has filed a Follow-on Equity Offering in the amount of AUD 0.71874 million.

Less than half of directors are independent

Hydrocarbon Dynamics Limited, Annual General Meeting, May 23, 2025

New major risk - Shareholder dilution

Recent updates

Less than half of directors are independent

First half 2025 earnings released: EPS: AU$0 (vs AU$0.001 loss in 1H 2024)

Hydrocarbon Dynamics Limited has filed a Follow-on Equity Offering in the amount of AUD 0.71874 million.

Less than half of directors are independent

Hydrocarbon Dynamics Limited, Annual General Meeting, May 23, 2025

New major risk - Shareholder dilution

Full year 2024 earnings released: AU$0.001 loss per share (vs AU$0.006 loss in FY 2023)

Less than half of directors are independent

New minor risk - Financial data availability

Less than half of directors are independent

Less than half of directors are independent

First half 2024 earnings released: AU$0.001 loss per share (vs AU$0.004 loss in 1H 2023)

New major risk - Financial position

Hydrocarbon Dynamics Limited, Annual General Meeting, May 29, 2024

Full year 2023 earnings released: AU$0.006 loss per share (vs AU$0.003 loss in FY 2022)

Hydrocarbon Dynamics Limited has completed a Follow-on Equity Offering in the amount of AUD 0.175124 million.

Hydrocarbon Dynamics Limited has filed a Follow-on Equity Offering in the amount of AUD 0.877 million.

Hydrocarbon Dynamics Limited has completed a Follow-on Equity Offering in the amount of AUD 0.54 million.

First half 2023 earnings released: AU$0.004 loss per share (vs AU$0.002 loss in 1H 2022)

Full year 2022 earnings released: AU$0.003 loss per share (vs AU$0.008 loss in FY 2021)

Less than half of directors are independent

Insider recently sold AU$96k worth of stock

Less than half of directors are independent

Full year 2021 earnings released: AU$0.008 loss per share (vs AU$0.006 loss in FY 2020)

First half 2021 earnings released: AU$0.007 loss per share (vs AU$0.004 loss in 1H 2020)

Valkor LLC entered into an agreement to acquire interests in the Utah oil sands project from Hydrocarbon Dynamics Limited (ASX:HCD) for $0.5 million.

Independent Non-Executive Director Andrew Seaton has left the company

Independent Non-Executive Director Allan Ritchie has left the company

Full year 2020 earnings released: AU$0.006 loss per share (vs AU$0.013 loss in FY 2019)

Hydrocarbon Dynamics Limited has completed a Follow-on Equity Offering in the amount of AUD 1.387583 million.

Hydrocarbon Dynamics Limited Receives A Repeat Order from One of its New Distributors in Western Canada Associated with A Trial in Alberta

Rendimenti per gli azionisti

Volatilità dei prezzi

Informazioni sull'azienda

Hydrocarbon Dynamics Limited Riepilogo dei fondamenti

Utili e ricavi

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

Fonti dei dati

Modello di analisi e Snowflake

Metriche di settore e industriali

Fonti analitiche