Pacific Current Group Limited

CHIA:PAC Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: AU$617.5m

Pacific Current Group Valutazione

PAC è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di PAC se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: Dati insufficienti per calcolare il valore equo di PAC ai fini dell'analisi di valutazione.

Significativamente al di sotto del valore equo: Dati insufficienti per calcolare il valore equo di PAC ai fini dell'analisi di valutazione.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di PAC?

Metrica chiave: Poiché PAC è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per PAC. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di PAC per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di PAC su PE?
Rapporto PE5.6x
GuadagniAU$110.08m
Cap. di mercatoAU$617.49m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto PAC di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di PAC rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari41.9x
HM1 Hearts and Minds Investments
14.3xn/aAU$728.2m
MAF MA Financial Group
40.9x39.6%AU$1.0b
AEF Australian Ethical Investment
50.2x24.1%AU$601.1m
MIR Mirrabooka Investments
62.3xn/aAU$664.4m
PAC Pacific Current Group
5.6x-44.5%AU$617.5m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: PAC ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5.6 x) rispetto alla media dei peer ( 42.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il PAC's PE Ratio rispetto ad altre aziende del AU Capital Markets settore?

7 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
NGE NGE Capital
3.3xn/aUS$24.34m
BPH BPH Energy
2.4xn/aUS$8.68m
KBC Keybridge Capital
1.4xn/aUS$6.46m
DWY Dawney & Co
3.1xn/aUS$3.01m
PAC 5.6xMedia del settore 20.3xNo. of Companies8PE01632486480+
7 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: PAC ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5.6 x) rispetto alla media del settore Australian Capital Markets ( 20.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il PAC's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

PAC PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 5.6x
Rapporto equo PE 7x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: PAC ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 7 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti PAC e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeAU$11.86
AU$12.70
+7.1%
2.4%AU$13.00AU$12.40n/a2
Jan ’26AU$11.90
AU$12.70
+6.7%
2.4%AU$13.00AU$12.40n/a2
Dec ’25AU$10.82
AU$12.70
+17.4%
2.4%AU$13.00AU$12.40n/a2
Nov ’25AU$10.88
AU$12.70
+16.7%
2.4%AU$13.00AU$12.40n/a2
Oct ’25AU$10.68
AU$12.50
+17.0%
4.0%AU$13.00AU$12.00n/a2
Sep ’25AU$11.38
AU$12.50
+9.8%
4.0%AU$13.00AU$12.00n/a2
Aug ’25AU$10.80
AU$11.65
+7.9%
7.3%AU$12.50AU$10.80n/a2
Jul ’25AU$10.72
AU$11.65
+8.7%
7.3%AU$12.50AU$10.80n/a2
Jun ’25AU$10.43
AU$11.65
+11.7%
7.3%AU$12.50AU$10.80n/a2
May ’25AU$10.13
AU$11.25
+11.1%
11.1%AU$12.50AU$10.00n/a2
Apr ’25AU$10.22
AU$11.25
+10.1%
11.1%AU$12.50AU$10.00n/a2
Mar ’25AU$10.36
AU$11.35
+9.6%
5.7%AU$12.00AU$10.70n/a2
Feb ’25AU$9.59
AU$11.00
+14.7%
10.9%AU$12.20AU$9.80n/a2
Jan ’25AU$8.67
AU$10.55
+21.7%
15.6%AU$12.20AU$8.90AU$11.902
Dec ’24AU$8.06
AU$10.55
+30.9%
15.6%AU$12.20AU$8.90AU$10.822
Nov ’24AU$9.15
AU$10.55
+15.3%
15.6%AU$12.20AU$8.90AU$10.882
Oct ’24AU$10.00
AU$10.64
+6.4%
14.7%AU$12.20AU$9.07AU$10.682
Sep ’24AU$10.95
AU$10.54
-3.8%
13.9%AU$12.00AU$9.07AU$11.382
Aug ’24AU$10.62
AU$10.14
-4.6%
10.5%AU$11.20AU$9.07AU$10.802
Jul ’24AU$7.37
AU$9.42
+27.9%
14.1%AU$11.20AU$8.00AU$10.723
Jun ’24AU$6.71
AU$9.42
+40.4%
14.1%AU$11.20AU$8.00AU$10.433
May ’24AU$7.38
AU$9.42
+27.7%
14.1%AU$11.20AU$8.00AU$10.133
Apr ’24AU$6.61
AU$10.24
+54.8%
11.4%AU$11.40AU$9.07AU$10.222
Mar ’24AU$7.18
AU$10.39
+44.6%
9.8%AU$11.40AU$9.37AU$10.362
Feb ’24AU$7.49
AU$10.19
+36.0%
8.0%AU$11.00AU$9.37AU$9.592
Jan ’24AU$7.31
AU$10.19
+39.3%
8.0%AU$11.00AU$9.37AU$8.672
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 2 Analysts
AU$12.70
Fair Value
6.9% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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1Y

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/01/19 16:22
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/01/17 00:00
Guadagni2024/06/30
Guadagni annuali2024/06/30

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Pacific Current Group Limited è coperta da 8 analisti. 2 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Nicholas McGarrigleBarrenjoey Markets Pty Limited
April LowisBarrenjoey Markets Pty Limited
Arjan Van VeenCredit Suisse