COG Financial Services Valutazione
COG è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di COG se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: COG ( A$0.91 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( A$0.86 )
Significativamente al di sotto del valore equo: COG è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di COG?
Metrica chiave: Poiché COG è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di COG su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 13.8x |
| Guadagni | AU$12.85m |
| Cap. di mercato | AU$177.79m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 6.8x |
| Rapporto PEG | 0.9x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto COG di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 44x | ||
EZL Euroz Hartleys Group | 24.7x | n/a | AU$133.5m |
SWF SelfWealth | 16.2x | n/a | AU$55.4m |
BFG Bell Financial Group | 14.3x | 12.8% | AU$428.2m |
HUB HUB24 | 120.7x | 21.7% | AU$5.6b |
COG COG Financial Services | 13.8x | 15.6% | AU$177.8m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: COG ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.8 x) rispetto alla media dei peer ( 43.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il COG's PE Ratio rispetto ad altre aziende del AU Capital Markets settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: COG ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.8 x) rispetto alla media del settore Australian Capital Markets ( 20.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il COG's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 13.8x |
| Rapporto equo PE | 15.3x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: COG ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 15.3 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | AU$0.91 | AU$1.37 +50.9% | 7.6% | AU$1.50 | AU$1.25 | n/a | 3 |
| Dec ’25 | AU$0.91 | AU$1.37 +50.1% | 7.6% | AU$1.50 | AU$1.25 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | AU$0.97 | AU$1.46 +50.4% | 10.9% | AU$1.63 | AU$1.25 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | AU$0.96 | AU$1.69 +76.0% | 3.6% | AU$1.75 | AU$1.63 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | AU$1.05 | AU$1.69 +61.7% | 3.6% | AU$1.75 | AU$1.63 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | AU$1.19 | AU$1.68 +41.2% | 4.2% | AU$1.75 | AU$1.61 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | AU$1.12 | AU$1.73 +54.5% | 1.7% | AU$1.76 | AU$1.70 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | AU$1.15 | AU$1.73 +51.1% | 1.7% | AU$1.76 | AU$1.70 | n/a | 2 |
| May ’25 | AU$1.19 | AU$1.73 +46.0% | 1.7% | AU$1.76 | AU$1.70 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | AU$1.41 | AU$1.87 +33.1% | 1.6% | AU$1.90 | AU$1.84 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | AU$1.47 | AU$1.87 +27.2% | 1.6% | AU$1.90 | AU$1.84 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | AU$1.50 | AU$1.85 +23.0% | 1.9% | AU$1.88 | AU$1.81 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | AU$1.43 | AU$1.85 +29.5% | 1.9% | AU$1.88 | AU$1.81 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | AU$1.45 | AU$1.85 +27.7% | 1.9% | AU$1.88 | AU$1.81 | AU$0.91 | 2 |
| Nov ’24 | AU$1.36 | AU$1.81 +32.7% | 4.2% | AU$1.88 | AU$1.73 | AU$0.97 | 2 |
| Oct ’24 | AU$1.34 | AU$1.81 +35.1% | 4.4% | AU$1.89 | AU$1.73 | AU$0.96 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/22 08:49 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/20 00:00 |
| Guadagni | 2024/06/30 |
| Guadagni annuali | 2024/06/30 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
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| Prezzi di mercato | 30 anni |
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| Proprietà | 10 anni |
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| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
COG Financial Services Limited è coperta da 4 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Hayden Nicholson | Bell Potter |
| Richard Coles | Morgans Financial Limited |
| Ian Munro | Ord Minnett Limited |