COG Financial Services Valutazione
COG è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di COG se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: COG ( A$0.96 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( A$0.89 )
Significativamente al di sotto del valore equo: COG è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di COG?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di COG su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | n/a |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 7x |
| Rapporto PEG | 0.8x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto COG di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 40.9x | ||
EZL Euroz Hartleys Group | 23x | n/a | AU$125.8m |
BFG Bell Financial Group | 13.3x | 12.8% | AU$397.7m |
SWF SelfWealth | 7.4x | n/a | AU$25.4m |
HUB HUB24 | 119.9x | 21.6% | AU$5.7b |
COG COG Financial Services | 14.9x | 19.1% | AU$191.5m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: COG ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.9 x) rispetto alla media dei peer ( 40.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il COG's PE Ratio rispetto ad altre aziende del AU Capital Markets settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: COG ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.9 x) rispetto alla media del settore Australian Capital Markets ( 19.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il COG's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 14.9x |
| Rapporto equo PE | 16.5x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: COG ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 16.5 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | AU$0.95 | AU$1.46 +52.8% | 10.9% | AU$1.63 | AU$1.25 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | AU$0.97 | AU$1.46 +50.4% | 10.9% | AU$1.63 | AU$1.25 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | AU$0.96 | AU$1.69 +76.0% | 3.6% | AU$1.75 | AU$1.63 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | AU$1.05 | AU$1.69 +61.7% | 3.6% | AU$1.75 | AU$1.63 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | AU$1.19 | AU$1.68 +41.2% | 4.2% | AU$1.75 | AU$1.61 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | AU$1.12 | AU$1.73 +54.5% | 1.7% | AU$1.76 | AU$1.70 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | AU$1.15 | AU$1.73 +51.1% | 1.7% | AU$1.76 | AU$1.70 | n/a | 2 |
| May ’25 | AU$1.19 | AU$1.73 +46.0% | 1.7% | AU$1.76 | AU$1.70 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | AU$1.41 | AU$1.87 +33.1% | 1.6% | AU$1.90 | AU$1.84 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | AU$1.47 | AU$1.87 +27.2% | 1.6% | AU$1.90 | AU$1.84 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | AU$1.50 | AU$1.85 +23.0% | 1.9% | AU$1.88 | AU$1.81 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | AU$1.43 | AU$1.85 +29.5% | 1.9% | AU$1.88 | AU$1.81 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | AU$1.45 | AU$1.85 +27.7% | 1.9% | AU$1.88 | AU$1.81 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | AU$1.36 | AU$1.81 +32.7% | 4.2% | AU$1.88 | AU$1.73 | AU$0.97 | 2 |
| Oct ’24 | AU$1.34 | AU$1.81 +35.1% | 4.4% | AU$1.89 | AU$1.73 | AU$0.96 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.