Platinum Investment Management Limited

ASX:PTM Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: AU$395.1m

Platinum Investment Management Valutazione

PTM è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di PTM se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
AU$0.97
Fair Value
27.6% undervalued intrinsic discount
7
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: PTM ( A$0.71 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( A$0.97 )

Significativamente al di sotto del valore equo: PTM viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di PTM?

Metrica chiave: Poiché PTM è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per PTM. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di PTM per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di PTM su PE?
Rapporto PE8.8x
GuadagniAU$45.01m
Cap. di mercatoAU$395.12m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto PTM di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di PTM rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari22.4x
AMH AMCIL
52.3xn/aAU$364.2m
FID Fiducian Group
19.2xn/aAU$288.0m
BTI Bailador Technology Investments
8.7xn/aAU$180.7m
WAR WAM Strategic Value
9.2xn/aAU$204.4m
PTM Platinum Investment Management
8.8x-9.2%AU$395.1m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: PTM ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.8 x) rispetto alla media dei peer ( 22.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il PTM's PE Ratio rispetto ad altre aziende del AU Capital Markets settore?

8 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
NGE NGE Capital
3.3xn/aUS$24.55m
ECP ECP Emerging Growth
3.9xn/aUS$16.79m
BPH BPH Energy
2.7xn/aUS$7.74m
KBC Keybridge Capital
1.4xn/aUS$6.46m
PTM 8.8xMedia del settore 21.3xNo. of Companies8PE01632486480+
8 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: PTM ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.8 x) rispetto alla media del settore Australian Capital Markets ( 21.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il PTM's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

PTM PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 8.8x
Rapporto equo PE 12.8x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: PTM ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 12.8 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti PTM e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeAU$0.70
AU$0.71
+0.5%
8.4%AU$0.80AU$0.62n/a7
Feb ’26AU$0.68
AU$0.70
+2.9%
10.1%AU$0.80AU$0.59n/a8
Jan ’26AU$0.69
AU$0.80
+15.2%
10.9%AU$0.92AU$0.64n/a8
Dec ’25AU$1.06
AU$1.03
-2.6%
10.1%AU$1.21AU$0.91n/a7
Nov ’25AU$1.24
AU$1.02
-17.4%
9.9%AU$1.21AU$0.91n/a7
Oct ’25AU$1.20
AU$1.05
-12.2%
13.9%AU$1.36AU$0.90n/a8
Sep ’25AU$0.99
AU$1.02
+2.4%
13.3%AU$1.36AU$0.90n/a9
Aug ’25AU$1.07
AU$1.02
-4.6%
13.2%AU$1.36AU$0.85n/a10
Jul ’25AU$1.06
AU$1.08
+2.0%
11.7%AU$1.36AU$0.90n/a10
Jun ’25AU$1.02
AU$1.08
+6.0%
11.7%AU$1.36AU$0.90n/a10
May ’25AU$1.08
AU$1.10
+1.9%
10.9%AU$1.36AU$0.98n/a10
Apr ’25AU$1.08
AU$1.08
0%
12.9%AU$1.36AU$0.80n/a12
Mar ’25AU$1.20
AU$1.12
-6.3%
25.0%AU$1.90AU$0.80n/a11
Feb ’25AU$1.16
AU$1.16
0%
23.4%AU$1.90AU$0.84AU$0.6811
Jan ’25AU$1.33
AU$1.18
-11.1%
22.1%AU$1.90AU$0.84AU$0.6911
Dec ’24AU$1.21
AU$1.18
-2.3%
22.1%AU$1.90AU$0.84AU$1.0611
Nov ’24AU$1.13
AU$1.20
+6.5%
22.1%AU$1.90AU$0.84AU$1.2410
Oct ’24AU$1.30
AU$1.41
+8.1%
15.9%AU$1.90AU$1.00AU$1.2010
Sep ’24AU$1.42
AU$1.46
+2.5%
14.2%AU$1.90AU$1.00AU$0.9910
Aug ’24AU$1.61
AU$1.57
-2.6%
16.0%AU$2.10AU$1.05AU$1.0710
Jul ’24AU$1.74
AU$1.65
-5.2%
14.5%AU$2.10AU$1.15AU$1.0610
Jun ’24AU$1.72
AU$1.66
-3.5%
14.3%AU$2.10AU$1.15AU$1.0210
May ’24AU$1.79
AU$1.67
-6.5%
16.0%AU$2.25AU$1.15AU$1.0810
Apr ’24AU$1.72
AU$1.75
+1.8%
16.5%AU$2.25AU$1.15AU$1.0811
Mar ’24AU$1.93
AU$1.75
-8.9%
16.5%AU$2.25AU$1.15AU$1.2011
Feb ’24AU$2.13
AU$1.75
-17.7%
14.4%AU$2.25AU$1.30AU$1.1611
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 7 Analysts
AU$0.71
Fair Value
0.5% undervalued intrinsic discount
7
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

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1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/15 11:24
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/14 00:00
Guadagni2024/06/30
Guadagni annuali2024/06/30

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Platinum Investment Management Limited è coperta da 16 analisti. 6 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Marcus BarnardBell Potter
Anthony HooCLSA
James CordukesCredit Suisse