Platinum Investment Management Limited

ASX:PTM Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: AU$633.3m

La traduzione di questa pagina è sperimentale e in fase di sviluppo. Siamo lieti di ricevere vostro !

Platinum Investment Management Valutazione

PTM è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di PTM se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: PTM ( A$1.03 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( A$1.7 )

Significativamente al di sotto del valore equo: PTM viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di PTM?

Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.

PTM metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi2.1x
Valore d'impresa/EBITDA4.8x
Rapporto PEG-8.5x

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto PTM di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di PTM rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari29.3x
NGI Navigator Global Investments
8.9x6.0%AU$857.6m
DJW Djerriwarrh Investments
21.3xn/aAU$830.7m
MIR Mirrabooka Investments
60.1xn/aAU$644.9m
QAL Qualitas
26.8x22.4%AU$702.6m
PTM Platinum Investment Management
14.1x-1.7%AU$633.3m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: PTM ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.4 x) rispetto alla media dei peer ( 50 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il PTM's PE Ratio rispetto ad altre aziende del AU Capital Markets settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Media del settoren/a11.0%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Recupero dei dati

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Media del settoren/a11.0%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: PTM ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.4 x) rispetto alla media del settore Australian Capital Markets ( 21.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il PTM's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

PTM PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 14.1x
Rapporto equo PE 13x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: PTM è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 12.8 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti PTM e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeAU$1.13
AU$1.05
-6.7%
13.9%AU$1.36AU$0.90n/a8
Sep ’25AU$0.99
AU$1.02
+2.4%
13.3%AU$1.36AU$0.90n/a9
Aug ’25AU$1.07
AU$1.02
-4.6%
13.2%AU$1.36AU$0.85n/a10
Jul ’25AU$1.06
AU$1.08
+2.0%
11.7%AU$1.36AU$0.90n/a10
Jun ’25AU$1.02
AU$1.08
+6.0%
11.7%AU$1.36AU$0.90n/a10
May ’25AU$1.08
AU$1.10
+1.9%
10.9%AU$1.36AU$0.98n/a10
Apr ’25AU$1.08
AU$1.08
0%
12.9%AU$1.36AU$0.80n/a12
Mar ’25AU$1.20
AU$1.12
-6.3%
25.0%AU$1.90AU$0.80n/a11
Feb ’25AU$1.16
AU$1.16
0%
23.4%AU$1.90AU$0.84n/a11
Jan ’25AU$1.33
AU$1.18
-11.1%
22.1%AU$1.90AU$0.84n/a11
Dec ’24AU$1.21
AU$1.18
-2.3%
22.1%AU$1.90AU$0.84n/a11
Nov ’24AU$1.13
AU$1.20
+6.5%
22.1%AU$1.90AU$0.84n/a10
Oct ’24AU$1.30
AU$1.41
+8.1%
15.9%AU$1.90AU$1.00n/a10
Sep ’24AU$1.42
AU$1.46
+2.5%
14.2%AU$1.90AU$1.00AU$0.9910
Aug ’24AU$1.61
AU$1.57
-2.6%
16.0%AU$2.10AU$1.05AU$1.0710
Jul ’24AU$1.74
AU$1.65
-5.2%
14.5%AU$2.10AU$1.15AU$1.0610
Jun ’24AU$1.72
AU$1.66
-3.5%
14.3%AU$2.10AU$1.15AU$1.0210
May ’24AU$1.79
AU$1.67
-6.5%
16.0%AU$2.25AU$1.15AU$1.0810
Apr ’24AU$1.72
AU$1.75
+1.8%
16.5%AU$2.25AU$1.15AU$1.0811
Mar ’24AU$1.93
AU$1.75
-8.9%
16.5%AU$2.25AU$1.15AU$1.2011
Feb ’24AU$2.13
AU$1.75
-17.7%
14.4%AU$2.25AU$1.30AU$1.1611
Jan ’24AU$1.79
AU$1.72
-3.9%
17.9%AU$2.40AU$1.20AU$1.3311
Dec ’23AU$1.81
AU$1.70
-6.0%
18.5%AU$2.40AU$1.20AU$1.2111
Nov ’23AU$1.85
AU$1.72
-7.0%
17.8%AU$2.40AU$1.20AU$1.1311
Oct ’23AU$1.70
AU$1.76
+3.4%
16.1%AU$2.40AU$1.30AU$1.3011
Sep ’23AU$1.70
AU$1.77
+4.2%
16.8%AU$2.40AU$1.30AU$1.4211

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

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