Jumbo Interactive Limited

Report azionario CHIA:JIN

Capitalizzazione di mercato: AU$622.9m

Jumbo Interactive Valutazione

JIN è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

6/6

Punteggio di valutazione 6/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di JIN se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
AU$19.97
Fair Value
50.0% sottovalutato sconto intrinseco
11
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: JIN ( A$9.99 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( A$19.97 )

Significativamente al di sotto del valore equo: JIN viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di JIN?

Metrica chiave: Poiché JIN è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per JIN. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di JIN per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di JIN su PE?
Rapporto PE15.2x
UtiliAU$41.06m
Cap. di mercatoAU$622.89m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto JIN di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di JIN rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari15.3x
AGI Ainsworth Game Technology
10.8x-18.27%AU$326.7m
RCT Reef Casino Trust
16.6xn/aAU$84.2m
TLC Lottery
32.4x7.24%AU$12.0b
DNA Donaco International
1.4xn/aAU$53.1m
JIN Jumbo Interactive
15.2x7.16%AU$622.9m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: JIN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.2 x) rispetto alla media dei peer ( 15.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il JIN's PE Ratio rispetto ad altre aziende del AU Hospitality settore?

3 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
DNA Donaco International
1.4xn/aUS$34.44m
AAT Australian Adventure Tourism Group
3.7xn/aUS$1.34m
MCL Mighty Craft
0.2xn/aUS$1.26m
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
JIN 15.2xMedia del settore 32.2xNo. of Companies5PE01632486480+
3 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: JIN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.2 x) rispetto alla media del settore Australian Hospitality ( 32.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il JIN's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

JIN PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 15.2x
Rapporto equo PE 16.5x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: JIN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 16.5 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti JIN e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeAU$9.99
AU$12.71
+27.20%
12.22%AU$15.30AU$11.00n/a11
Jul ’26AU$10.00
AU$13.12
+31.17%
11.17%AU$15.30AU$11.10n/a11
Jun ’26AU$9.72
AU$13.45
+38.41%
13.37%AU$16.60AU$11.10n/a11
May ’26AU$10.34
AU$13.67
+32.22%
12.08%AU$16.60AU$11.10n/a11
Apr ’26AU$10.23
AU$13.86
+35.50%
10.48%AU$16.60AU$11.60n/a11
Mar ’26AU$11.40
AU$13.86
+21.60%
10.48%AU$16.60AU$11.60n/a11
Feb ’26AU$13.14
AU$14.76
+12.31%
10.35%AU$17.80AU$12.70n/a11
Jan ’26AU$14.00
AU$14.95
+6.78%
10.03%AU$17.85AU$13.10n/a11
Dec ’25AU$13.92
AU$14.95
+7.39%
10.03%AU$17.85AU$13.10n/a11
Nov ’25AU$13.07
AU$15.42
+17.97%
13.33%AU$19.50AU$13.00n/a10
Oct ’25AU$13.74
AU$15.21
+10.73%
12.72%AU$19.50AU$13.00n/a10
Sep ’25AU$13.82
AU$15.40
+11.46%
13.32%AU$19.50AU$13.00n/a10
Aug ’25AU$16.22
AU$16.37
+0.94%
13.37%AU$20.80AU$13.10n/a10
Jul ’25AU$17.47
AU$17.10
-2.10%
13.96%AU$20.80AU$13.10AU$10.008
Jun ’25AU$16.21
AU$17.06
+5.28%
13.97%AU$20.80AU$13.10AU$9.728
May ’25AU$15.69
AU$16.81
+7.13%
14.27%AU$20.80AU$13.10AU$10.348
Apr ’25AU$17.10
AU$16.81
-1.70%
14.27%AU$20.80AU$13.10AU$10.238
Mar ’25AU$17.89
AU$16.89
-5.60%
15.13%AU$20.80AU$13.10AU$11.407
Feb ’25AU$15.28
AU$15.80
+3.43%
12.50%AU$19.20AU$12.90AU$13.147
Jan ’25AU$13.96
AU$15.83
+13.37%
12.70%AU$19.20AU$12.90AU$14.007
Dec ’24AU$13.43
AU$15.90
+18.38%
12.72%AU$19.20AU$12.90AU$13.927
Nov ’24AU$13.75
AU$16.64
+21.00%
13.95%AU$21.00AU$12.90AU$13.077
Oct ’24AU$15.31
AU$17.20
+12.39%
10.21%AU$21.00AU$14.90AU$13.747
Sep ’24AU$15.49
AU$17.20
+11.05%
10.21%AU$21.00AU$14.90AU$13.827
Aug ’24AU$15.24
AU$17.10
+12.23%
9.63%AU$20.80AU$15.16AU$16.227
Jul ’24AU$14.31
AU$17.07
+19.32%
9.62%AU$20.80AU$15.16AU$17.477
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 11 Analysts
AU$12.71
Fair Value
21.4% sottovalutato sconto intrinseco
11
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/07/16 11:10
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/07/16 00:00
Utili2024/12/31
Utili annuali2024/06/30

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Jumbo Interactive Limited è coperta da 22 analisti. 11 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
David FabrisAPP Securities Pty Ltd.
Matthew RyanBarrenjoey Markets Pty Limited
Baxter KirkBell Potter