Jumbo Interactive Limited

CHIA:JIN Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: AU$842.6m

Jumbo Interactive Valutazione

JIN è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di JIN se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: JIN ( A$13.49 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( A$21.91 )

Significativamente al di sotto del valore equo: JIN viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di JIN?

Metrica chiave: Poiché JIN è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per JIN. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di JIN per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di JIN su PE?
Rapporto PE19.4x
GuadagniAU$43.35m
Cap. di mercatoAU$842.58m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto JIN di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di JIN rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari25.7x
AGI Ainsworth Game Technology
44.7x11.4%AU$240.8m
TLC Lottery
27.5x4.6%AU$11.4b
RCT Reef Casino Trust
12.7xn/aAU$68.0m
CKF Collins Foods
18x15.2%AU$994.4m
JIN Jumbo Interactive
19.4x7.4%AU$842.6m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: JIN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.4 x) rispetto alla media dei peer ( 25.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il JIN's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Oceanian Hospitality settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
JIN 19.4xMedia del settore 19.9xNo. of Companies4PE01224364860+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: JIN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.4 x) rispetto alla media del settore Australian Hospitality ( 23.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il JIN's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

JIN PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 19.4x
Rapporto equo PE 20.5x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: JIN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 20.5 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti JIN e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeAU$13.49
AU$14.84
+10.0%
11.1%AU$17.85AU$12.15n/a11
Nov ’25AU$13.07
AU$15.42
+18.0%
13.3%AU$19.50AU$13.00n/a10
Oct ’25AU$13.74
AU$15.21
+10.7%
12.7%AU$19.50AU$13.00n/a10
Sep ’25AU$13.82
AU$15.40
+11.5%
13.3%AU$19.50AU$13.00n/a10
Aug ’25AU$16.22
AU$16.37
+0.9%
13.4%AU$20.80AU$13.10n/a10
Jul ’25AU$17.47
AU$17.10
-2.1%
14.0%AU$20.80AU$13.10n/a8
Jun ’25AU$16.21
AU$17.06
+5.3%
14.0%AU$20.80AU$13.10n/a8
May ’25AU$15.69
AU$16.81
+7.1%
14.3%AU$20.80AU$13.10n/a8
Apr ’25AU$17.10
AU$16.81
-1.7%
14.3%AU$20.80AU$13.10n/a8
Mar ’25AU$17.89
AU$16.89
-5.6%
15.1%AU$20.80AU$13.10n/a7
Feb ’25AU$15.28
AU$15.80
+3.4%
12.5%AU$19.20AU$12.90n/a7
Jan ’25AU$13.96
AU$15.83
+13.4%
12.7%AU$19.20AU$12.90n/a7
Dec ’24AU$13.43
AU$15.90
+18.4%
12.7%AU$19.20AU$12.90n/a7
Nov ’24AU$13.75
AU$16.64
+21.0%
14.0%AU$21.00AU$12.90AU$13.077
Oct ’24AU$15.31
AU$17.20
+12.4%
10.2%AU$21.00AU$14.90AU$13.747
Sep ’24AU$15.49
AU$17.20
+11.0%
10.2%AU$21.00AU$14.90AU$13.827
Aug ’24AU$15.24
AU$17.10
+12.2%
9.6%AU$20.80AU$15.16AU$16.227
Jul ’24AU$14.31
AU$17.07
+19.3%
9.6%AU$20.80AU$15.16AU$17.477
Jun ’24AU$14.90
AU$16.95
+13.7%
9.3%AU$20.80AU$15.16AU$16.218
May ’24AU$13.14
AU$16.59
+26.3%
7.9%AU$19.30AU$14.49AU$15.698
Apr ’24AU$12.61
AU$16.62
+31.8%
8.5%AU$19.30AU$14.49AU$17.107
Mar ’24AU$13.75
AU$16.27
+18.3%
10.0%AU$19.30AU$13.80AU$17.898
Feb ’24AU$15.29
AU$16.29
+6.5%
10.3%AU$19.00AU$13.80AU$15.289
Jan ’24AU$14.09
AU$16.33
+15.9%
10.7%AU$19.00AU$13.80AU$13.969
Dec ’23AU$14.42
AU$16.39
+13.7%
10.8%AU$19.00AU$13.80AU$13.439
Nov ’23AU$13.78
AU$16.04
+16.4%
10.1%AU$18.05AU$13.80AU$13.758

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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