Jumbo Interactive Limited

Report azionario CHIA:JIN

Capitalizzazione di mercato: AU$743.9m

Jumbo Interactive Valutazione

JIN è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di JIN se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

AU$25.88
Fair Value
54.5% sottovalutato sconto intrinseco
10
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: JIN ( A$11.79 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( A$25.88 )

Significativamente al di sotto del valore equo: JIN viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di JIN?

Metrica chiave: Poiché JIN è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per JIN. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di JIN per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di JIN su PE?
Rapporto PE18.5x
UtiliAU$40.18m
Cap. di mercatoAU$743.89m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto JIN di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di JIN rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari38.6x
AGI Ainsworth Game Technology
16.1x-2.51%AU$343.5m
TAH Tabcorp Holdings
65.2x20.40%AU$2.4b
RCT Reef Casino Trust
39.8xn/aAU$181.3m
TLC Lottery
33.1x7.48%AU$12.2b
JIN Jumbo Interactive
18.5x12.26%AU$743.9m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: JIN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.5 x) rispetto alla media dei peer ( 38.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il JIN's PE Ratio rispetto ad altre aziende del AU Hospitality settore?

3 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
DNA Donaco International
1.4xn/aUS$35.88m
AAT Australian Adventure Tourism Group
3.7xn/aUS$1.34m
MCL Mighty Craft
0.2xn/aUS$1.26m
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
JIN 18.5xMedia del settore 21.8xNo. of Companies4PE020406080100+
3 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: JIN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.5 x) rispetto alla media del settore Australian Hospitality ( 33.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il JIN's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

JIN PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 18.5x
Rapporto equo PE 21.5x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: JIN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 21.5 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti JIN e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeAU$11.10
AU$13.66
+23.06%
18.26%AU$17.85AU$9.50n/a10
Oct ’26AU$10.69
AU$12.58
+17.72%
15.00%AU$15.20AU$9.00n/a11
Sep ’26AU$11.57
AU$12.53
+8.34%
15.05%AU$15.20AU$9.00n/a11
Aug ’26AU$10.32
AU$12.63
+22.34%
11.35%AU$14.60AU$11.00n/a11
Jul ’26AU$10.00
AU$13.12
+31.17%
11.17%AU$15.30AU$11.10n/a11
Jun ’26AU$9.72
AU$13.45
+38.41%
13.37%AU$16.60AU$11.10n/a11
May ’26AU$10.34
AU$13.67
+32.22%
12.08%AU$16.60AU$11.10n/a11
Apr ’26AU$10.23
AU$13.86
+35.50%
10.48%AU$16.60AU$11.60n/a11
Mar ’26AU$11.40
AU$13.86
+21.60%
10.48%AU$16.60AU$11.60n/a11
Feb ’26AU$13.14
AU$14.76
+12.31%
10.35%AU$17.80AU$12.70n/a11
Jan ’26AU$14.00
AU$14.95
+6.78%
10.03%AU$17.85AU$13.10n/a11
Dec ’25AU$13.92
AU$14.95
+7.39%
10.03%AU$17.85AU$13.10n/a11
Nov ’25AU$13.07
AU$15.42
+17.97%
13.33%AU$19.50AU$13.00AU$11.7910
Oct ’25AU$13.74
AU$15.21
+10.73%
12.72%AU$19.50AU$13.00AU$10.6910
Sep ’25AU$13.82
AU$15.40
+11.46%
13.32%AU$19.50AU$13.00AU$11.5710
Aug ’25AU$16.22
AU$16.37
+0.94%
13.37%AU$20.80AU$13.10AU$10.3210
Jul ’25AU$17.47
AU$17.10
-2.10%
13.96%AU$20.80AU$13.10AU$10.008
Jun ’25AU$16.21
AU$17.06
+5.28%
13.97%AU$20.80AU$13.10AU$9.728
May ’25AU$15.69
AU$16.81
+7.13%
14.27%AU$20.80AU$13.10AU$10.348
Apr ’25AU$17.10
AU$16.81
-1.70%
14.27%AU$20.80AU$13.10AU$10.238
Mar ’25AU$17.89
AU$16.89
-5.60%
15.13%AU$20.80AU$13.10AU$11.407
Feb ’25AU$15.28
AU$15.80
+3.43%
12.50%AU$19.20AU$12.90AU$13.147
Jan ’25AU$13.96
AU$15.83
+13.37%
12.70%AU$19.20AU$12.90AU$14.007
Dec ’24AU$13.43
AU$15.90
+18.38%
12.72%AU$19.20AU$12.90AU$13.927
Nov ’24AU$13.75
AU$16.64
+21.00%
13.95%AU$21.00AU$12.90AU$13.077
AU$13.72
Fair Value
14.1% sottovalutato sconto intrinseco
10
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/11/02 15:10
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/10/31 00:00
Utili2025/06/30
Utili annuali2025/06/30

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Jumbo Interactive Limited è coperta da 19 analisti. 11 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Matthew RyanBarrenjoey Markets Pty Limited
Baxter KirkBell Potter
Jack DunnCitigroup Inc