Helloworld Travel Limited

Report azionario CHIA:HLO

Capitalizzazione di mercato: AU$290.7m

Helloworld Travel Valutazione

HLO è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di HLO se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

AU$2.33
Fair Value
23.7% sottovalutato sconto intrinseco
5
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: HLO ( A$1.78 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( A$2.33 )

Significativamente al di sotto del valore equo: HLO viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di HLO?

Metrica chiave: Poiché HLO è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per HLO. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di HLO per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di HLO su PE?
Rapporto PE8.5x
UtiliAU$34.04m
Cap. di mercatoAU$290.72m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto HLO di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di HLO rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari30.1x
WJL Webjet Group
49.2x26.91%AU$349.4m
CTD Corporate Travel Management
35.2x18.61%AU$2.2b
FLT Flight Centre Travel Group
26.3x19.88%AU$2.9b
TCO Transmetro
9.6xn/aAU$28.8m
HLO Helloworld Travel
8.5x5.19%AU$290.7m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: HLO ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.5 x) rispetto alla media dei peer ( 30.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il HLO's PE Ratio rispetto ad altre aziende del AU Hospitality settore?

3 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
DNA Donaco International
1.4xn/aUS$35.88m
AAT Australian Adventure Tourism Group
3.7xn/aUS$1.34m
MCL Mighty Craft
0.2xn/aUS$1.26m
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
HLO 8.5xMedia del settore 20.8xNo. of Companies3PE01632486480+
3 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: HLO ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.5 x) rispetto alla media del settore Australian Hospitality ( 31.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il HLO's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

HLO PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 8.5x
Rapporto equo PE 16.6x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: HLO ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 16.6 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti HLO e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeAU$1.78
AU$2.52
+41.75%
17.47%AU$3.20AU$1.93n/a5
Nov ’26AU$1.90
AU$2.52
+32.42%
17.49%AU$3.20AU$1.93n/a5
Oct ’26AU$1.69
AU$2.30
+36.19%
16.12%AU$2.80AU$1.79n/a5
Sep ’26AU$1.79
AU$2.30
+28.58%
16.12%AU$2.80AU$1.79n/a5
Aug ’26AU$1.67
AU$2.22
+33.13%
19.17%AU$2.80AU$1.76n/a5
Jul ’26AU$1.49
AU$2.34
+57.24%
12.27%AU$2.61AU$1.93n/a4
Jun ’26AU$1.46
AU$2.25
+54.64%
13.66%AU$2.61AU$1.91n/a5
May ’26AU$1.47
AU$2.44
+66.48%
12.56%AU$2.70AU$1.91n/a5
Apr ’26AU$1.50
AU$2.44
+62.60%
12.56%AU$2.70AU$1.91n/a5
Mar ’26AU$1.69
AU$2.44
+44.75%
12.56%AU$2.70AU$1.91n/a5
Feb ’26AU$2.00
AU$2.89
+44.56%
14.03%AU$3.50AU$2.30n/a5
Jan ’26AU$1.97
AU$2.89
+47.13%
14.03%AU$3.50AU$2.30n/a5
Dec ’25AU$2.04
AU$2.89
+41.72%
14.03%AU$3.50AU$2.30n/a5
Nov ’25AU$1.81
AU$2.89
+60.17%
14.03%AU$3.50AU$2.30AU$1.905
Oct ’25AU$1.94
AU$2.97
+53.55%
14.73%AU$3.50AU$2.30AU$1.695
Sep ’25AU$1.98
AU$2.97
+50.06%
14.73%AU$3.50AU$2.30AU$1.795
Aug ’25AU$2.38
AU$3.51
+47.31%
7.31%AU$3.80AU$3.10AU$1.675
Jul ’25AU$2.22
AU$3.51
+57.93%
7.31%AU$3.80AU$3.10AU$1.495
Jun ’25AU$2.19
AU$3.51
+60.09%
7.31%AU$3.80AU$3.10AU$1.465
May ’25AU$2.72
AU$3.75
+38.01%
9.33%AU$4.26AU$3.16AU$1.475
Apr ’25AU$3.02
AU$3.75
+24.30%
9.33%AU$4.26AU$3.16AU$1.505
Mar ’25AU$2.76
AU$3.75
+36.01%
9.33%AU$4.26AU$3.16AU$1.695
Feb ’25AU$2.42
AU$3.80
+56.86%
8.73%AU$4.26AU$3.37AU$2.005
Jan ’25AU$2.44
AU$3.80
+55.57%
8.73%AU$4.26AU$3.37AU$1.975
Dec ’24AU$2.45
AU$3.80
+54.94%
8.73%AU$4.26AU$3.37AU$2.045
Nov ’24AU$2.43
AU$3.80
+56.21%
8.73%AU$4.26AU$3.37AU$1.815
AU$2.51
Fair Value
29.3% sottovalutato sconto intrinseco
5
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/11/29 22:09
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/11/28 00:00
Utili2025/06/30
Utili annuali2025/06/30

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Helloworld Travel Limited è coperta da 11 analisti. 5 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Alva DeVoyCGS International
Stuart McLachlanDeutsche Bank
Kseniya ChadayevaJarden Limited