Helloworld Travel Valutazione
HLO è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
6/6Punteggio di valutazione 6/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di HLO se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: HLO ( A$1.98 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( A$30.11 )
Significativamente al di sotto del valore equo: HLO viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di HLO?
Metrica chiave: Poiché HLO è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di HLO su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 10.7x |
| Guadagni | AU$30.60m |
| Cap. di mercato | AU$327.26m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.9x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 4.9x |
| Rapporto PEG | 1.2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto HLO di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 24.1x | ||
WEB Web Travel Group | 23.2x | 15.5% | AU$1.7b |
CTD Corporate Travel Management | 23.8x | 12.2% | AU$2.0b |
FLT Flight Centre Travel Group | 26.9x | 19.0% | AU$3.8b |
EBG Eumundi Group | 22.7x | n/a | AU$82.1m |
HLO Helloworld Travel | 10.7x | 9.0% | AU$327.3m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: HLO ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.7 x) rispetto alla media dei peer ( 24.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il HLO's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Oceanian Hospitality settore?
| 2 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 2 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: HLO ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.7 x) rispetto alla media del settore Australian Hospitality ( 23.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il HLO's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 10.7x |
| Rapporto equo PE | 18.5x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: HLO ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 18.5 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | AU$1.98 | AU$2.89 +46.0% | 14.0% | AU$3.50 | AU$2.30 | n/a | 5 |
| Nov ’25 | AU$1.81 | AU$2.89 +60.2% | 14.0% | AU$3.50 | AU$2.30 | n/a | 5 |
| Oct ’25 | AU$1.94 | AU$2.97 +53.5% | 14.7% | AU$3.50 | AU$2.30 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | AU$1.98 | AU$2.97 +50.1% | 14.7% | AU$3.50 | AU$2.30 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | AU$2.38 | AU$3.51 +47.3% | 7.3% | AU$3.80 | AU$3.10 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | AU$2.22 | AU$3.51 +57.9% | 7.3% | AU$3.80 | AU$3.10 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | AU$2.19 | AU$3.51 +60.1% | 7.3% | AU$3.80 | AU$3.10 | n/a | 5 |
| May ’25 | AU$2.72 | AU$3.75 +38.0% | 9.3% | AU$4.26 | AU$3.16 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | AU$3.02 | AU$3.75 +24.3% | 9.3% | AU$4.26 | AU$3.16 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | AU$2.76 | AU$3.75 +36.0% | 9.3% | AU$4.26 | AU$3.16 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | AU$2.42 | AU$3.80 +56.9% | 8.7% | AU$4.26 | AU$3.37 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | AU$2.44 | AU$3.80 +55.6% | 8.7% | AU$4.26 | AU$3.37 | n/a | 5 |
| Dec ’24 | AU$2.45 | AU$3.80 +54.9% | 8.7% | AU$4.26 | AU$3.37 | n/a | 5 |
| Nov ’24 | AU$2.43 | AU$3.80 +56.2% | 8.7% | AU$4.26 | AU$3.37 | AU$1.81 | 5 |
| Oct ’24 | AU$2.68 | AU$3.42 +27.7% | 24.9% | AU$4.26 | AU$1.66 | AU$1.94 | 6 |
| Sep ’24 | AU$3.21 | AU$3.42 +6.6% | 24.9% | AU$4.26 | AU$1.66 | AU$1.98 | 6 |
| Aug ’24 | AU$2.89 | AU$3.11 +7.5% | 23.4% | AU$3.98 | AU$1.66 | AU$2.38 | 6 |
| Jul ’24 | AU$2.71 | AU$3.11 +14.6% | 23.4% | AU$3.98 | AU$1.66 | AU$2.22 | 6 |
| Jun ’24 | AU$2.70 | AU$3.07 +13.7% | 24.3% | AU$3.98 | AU$1.66 | AU$2.19 | 6 |
| May ’24 | AU$3.12 | AU$3.07 -1.6% | 24.3% | AU$3.98 | AU$1.66 | AU$2.72 | 6 |
| Apr ’24 | AU$2.23 | AU$2.84 +27.5% | 14.3% | AU$3.20 | AU$2.08 | AU$3.02 | 5 |
| Mar ’24 | AU$2.29 | AU$2.63 +14.7% | 20.4% | AU$3.20 | AU$1.91 | AU$2.76 | 5 |
| Feb ’24 | AU$1.86 | AU$2.51 +35.1% | 16.1% | AU$2.95 | AU$1.91 | AU$2.42 | 5 |
| Jan ’24 | AU$1.35 | AU$2.51 +86.3% | 16.1% | AU$2.95 | AU$1.91 | AU$2.44 | 5 |
| Dec ’23 | AU$1.60 | AU$2.51 +56.6% | 16.1% | AU$2.95 | AU$1.91 | AU$2.45 | 5 |
| Nov ’23 | AU$2.00 | AU$2.51 +25.3% | 16.1% | AU$2.95 | AU$1.91 | AU$2.43 | 5 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.