Webjet Group Valutazione
WJL è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di WJL se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: WJL ( A$0.83 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( A$3.81 )
Significativamente al di sotto del valore equo: WJL viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di WJL?
Metrica chiave: Poiché WJL è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di WJL su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 63.9x |
| Guadagni | AU$5.10m |
| Cap. di mercato | AU$325.80m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.3x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 7.3x |
| Rapporto PEG | 2.4x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto WJL di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 51.8x | ||
HLO Helloworld Travel | 8.5x | 9.29% | AU$221.3m |
WEB Web Travel Group | 146.5x | 31.89% | AU$1.6b |
CTD Corporate Travel Management | 28.6x | 21.40% | AU$1.8b |
FLT Flight Centre Travel Group | 23.7x | 23.65% | AU$2.7b |
WJL Webjet Group | 63.9x | 26.58% | AU$325.8m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: WJL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 63.9 x) rispetto alla media dei peer ( 51.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il WJL's PE Ratio rispetto ad altre aziende del AU Hospitality settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: WJL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 63.9 x) rispetto alla media del settore Australian Hospitality ( 26.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il WJL's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 63.9x |
| Rapporto equo PE | 25.6x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: WJL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 63.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 25.6 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | AU$0.83 | AU$1.12 +34.76% | 22.89% | AU$1.76 | AU$0.90 | n/a | 10 |
| Jun ’26 | AU$0.89 | AU$1.12 +26.38% | 22.89% | AU$1.76 | AU$0.90 | n/a | 10 |
| May ’26 | AU$0.64 | AU$1.01 +59.80% | 26.06% | AU$1.59 | AU$0.65 | n/a | 10 |
| Apr ’26 | AU$0.54 | AU$1.04 +93.46% | 24.43% | AU$1.59 | AU$0.65 | n/a | 10 |
| Mar ’26 | AU$0.70 | AU$1.11 +57.29% | 11.18% | AU$1.32 | AU$0.90 | n/a | 9 |
| Feb ’26 | AU$0.76 | AU$1.11 +45.91% | 11.18% | AU$1.32 | AU$0.90 | n/a | 9 |
| Jan ’26 | AU$0.87 | AU$1.11 +27.46% | 11.18% | AU$1.32 | AU$0.90 | n/a | 9 |
| Dec ’25 | AU$0.85 | AU$1.11 +30.46% | 11.18% | AU$1.32 | AU$0.90 | n/a | 9 |
| Nov ’25 | AU$0.78 | AU$1.01 +30.32% | 10.12% | AU$1.20 | AU$0.90 | n/a | 7 |
| Oct ’25 | AU$0.94 | AU$1.03 +9.63% | 7.32% | AU$1.10 | AU$0.95 | n/a | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/06/22 22:43 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/06/20 00:00 |
| Guadagni | 2025/03/31 |
| Guadagni annuali | 2025/03/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
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| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Webjet Group Limited è coperta da 11 analisti. 10 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Damen Kloeckner | CLSA |
| Mark Wade | CLSA |
| Li Deng | Goldman Sachs |