Webjet Group Valutazione
WJL è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di WJL se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: WJL ( A$0.91 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( A$1.46 )
Significativamente al di sotto del valore equo: WJL viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di WJL?
Metrica chiave: Poiché WJL è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di WJL su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 50x |
| Utili | AU$7.10m |
| Cap. di mercato | AU$355.24m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.6x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 8.8x |
| Rapporto PEG | 1.9x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto WJL di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 52.5x | ||
HLO Helloworld Travel | 8.4x | 5.19% | AU$287.5m |
WEB Web Travel Group | 142.3x | 23.72% | AU$1.6b |
CTD Corporate Travel Management | 35.2x | 18.61% | AU$2.2b |
FLT Flight Centre Travel Group | 24.2x | 19.88% | AU$2.6b |
WJL Webjet Group | 50x | 26.91% | AU$355.2m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: WJL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 50 x) rispetto alla media dei peer ( 52.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il WJL's PE Ratio rispetto ad altre aziende del AU Hospitality settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: WJL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 50 x) rispetto alla media del settore Australian Hospitality ( 31.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il WJL's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 50x |
| Rapporto equo PE | 27x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: WJL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 50 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 27 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | AU$0.91 | AU$0.98 +8.16% | 12.13% | AU$1.15 | AU$0.81 | n/a | 9 |
| Nov ’26 | AU$0.84 | AU$1.09 +30.16% | 15.82% | AU$1.37 | AU$0.90 | n/a | 9 |
| Oct ’26 | AU$0.87 | AU$1.09 +25.17% | 15.12% | AU$1.37 | AU$0.90 | n/a | 10 |
| Sep ’26 | AU$0.91 | AU$1.09 +19.67% | 15.12% | AU$1.37 | AU$0.90 | n/a | 10 |
| Aug ’26 | AU$0.90 | AU$1.12 +24.83% | 22.45% | AU$1.76 | AU$0.90 | n/a | 10 |
| Jul ’26 | AU$0.90 | AU$1.12 +24.27% | 22.89% | AU$1.76 | AU$0.90 | n/a | 10 |
| Jun ’26 | AU$0.89 | AU$1.12 +26.38% | 22.89% | AU$1.76 | AU$0.90 | n/a | 10 |
| May ’26 | AU$0.64 | AU$1.01 +59.80% | 26.06% | AU$1.59 | AU$0.65 | n/a | 10 |
| Apr ’26 | AU$0.54 | AU$1.04 +93.46% | 24.43% | AU$1.59 | AU$0.65 | n/a | 10 |
| Mar ’26 | AU$0.70 | AU$1.11 +57.29% | 11.18% | AU$1.32 | AU$0.90 | n/a | 9 |
| Feb ’26 | AU$0.76 | AU$1.11 +45.91% | 11.18% | AU$1.32 | AU$0.90 | n/a | 9 |
| Jan ’26 | AU$0.87 | AU$1.11 +27.46% | 11.18% | AU$1.32 | AU$0.90 | n/a | 9 |
| Dec ’25 | AU$0.85 | AU$1.11 +30.46% | 11.18% | AU$1.32 | AU$0.90 | n/a | 9 |
| Nov ’25 | AU$0.78 | AU$1.01 +30.32% | 10.12% | AU$1.20 | AU$0.90 | AU$0.84 | 7 |
| Oct ’25 | AU$0.94 | AU$1.03 +9.63% | 7.32% | AU$1.10 | AU$0.95 | AU$0.87 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/11/25 01:49 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/11/25 00:00 |
| Utili | 2025/09/30 |
| Utili annuali | 2025/03/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
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| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
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| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Webjet Group Limited è coperta da 10 analisti. 8 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Mark Wade | CLSA |
| Damen Kloeckner | CLSA |
| James Leigh | Goldman Sachs |